基金名稱日期淨值
(5255)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)10/1864.13
美元
(5154)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)10/1762.73
美元
(5715)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1856.02
美元
(6891)景順中國新世代基金A-年配息股美元10/1851.32
美元
(6892)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元10/1828.73
歐元
(6013)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)10/1823.73
美元
(5256)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)10/1819.37
歐元
(5275)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)10/1818.16
歐元
(5276)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)10/1814.40
美元
(6733)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)10/1813.76
美元
(6734)鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)10/1812.67
歐元
(5758)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)10/1711.03
美元
(52A4)富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險)10/1810.23
澳幣
(5618)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)10/189.53
美元
(6895)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣10/188.82
澳幣