基金名稱日期淨值
(7822)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)10/171217.07
美元
(5110)摩根亞洲小型企業基金10/17324.90
美元
(7839)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17156.46
澳幣
(7838)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17154.14
美元
(78Z4)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)10/17151.40
美元
(5705)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)10/18119.22
美元
(6001)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元10/1896.14
美元
(5457)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)10/1883.94
歐元
(5456)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)10/1866.84
美元
(5458)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)10/1864.76
美元
(9004)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份10/1761.50
美元
(7919)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1761.07
美元
(6012)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元10/1860.45
美元
(7920)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)10/1758.16
澳幣
(5262)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)10/1856.42
美元
(5114)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)10/1749.78
美元
(5263)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)10/1844.72
歐元
(7228)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A10/1736.84
美元
(7220)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A10/1736.20
美元
(5716)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)10/1836.07
美元
(5268)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)10/1833.01
歐元
(51A6)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)10/1728.01
美元
(5267)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)10/1822.71
美元
(54S8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)10/1814.13
美元
(5204)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)10/1811.13
美元
(5258)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)10/1810.26
歐元
(5725)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)10/185.02
美元
(5272)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)10/185.01
美元
(5259)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)10/184.71
美元
(52A7)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)10/184.63
澳幣
(8202)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)10/171.43
美元