〈其他公告〉柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金」之淨值計算錯誤及補償事宜
2020/10/20
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一、「柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金」於108年5月31日至109年2月27日之區間共55個營業日淨值，因基金之行政代理機構State Street Fund Services (Ireland) Limited 就印度資本利得稅(CGT)應計部分於基金淨值評價程序中之計算處理不正確，導致淨值於受影響日發生計算錯誤，至每單位淨值調整約0.5%-0.6%，已超過基金註冊地主管機關可容忍範圍。
二、在上述期間曾於該基金進行交易，導致當時的申購所收到之單位數低於客戶應有的單位數，經基金公司計算並更新淨值後，已於109.10.15支付該檔基金補償之單位數。
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