〈其他公告〉富達投信總代理之「富達印度聚焦基金」於112.12.18發生淨值計算錯誤相關事宜
2024/02/02
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一、境外基金管理機構通知富達投信所代理之境外基金「富達印度聚焦基金」於112.12.18發生淨值計算錯誤乙事，境外基金機構及會計師業已進行本事件之相關調查及確認正確淨值及相關應補償單位數，相關賠償程序及作業依盧森堡法規辦理 。
二、富達投信嗣後將依「境外基金管理辦法」第十二條第一項第十款，進行相關公告及申報 。
三、本行所受影響之基金交易補償明細：
富達基金-印度聚焦基金(A股美元)(ISIN Code：LU0197229882)
原淨值：73.13
正確淨值：72.76
四、本行已於113.2.1完成單位數補償。
五、詳情請參閱公司網站。
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