112年｜113年｜114年
國內基金公司114年度 - 當期配息率 參考資料表 (單位:%)
基金
公司		 代號 基金名稱 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 平均 申購
01
富邦		 0119 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 0.2793 0.2811 0.2534 0.2828 0.27
0197 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.5569 0.5586 0.5521 0.575 0.56
0199 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4041 0.402 0.3986 0.4028 0.40
02
元大寶來		 0213 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.3549 0.0917 0.1114 0.4354 0.25
03
野村		 0317 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.2119 0.467 0.34
0321 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.1215 0.2195 0.17
0323 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.226 0.0769 0.2772 0.3686 0.24
0338 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 0.3036 0.3015 0.301 0.3103 0.30
0342 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6377 0.6457 0.6323 0.6688 0.65
0346 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.4088 0.4076 0.4051 0.4161 0.41
0360 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.0881 0.0879 0.0912 0.1018 0.09
0361 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.4923 0.489 0.4915 0.512 0.50
0363 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.6118 0.5969 0.6247 0.6867 0.63
0365 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4784 0.4831 0.4741 0.4939 0.48
0369 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.5587 0.5518 0.5516 0.5661 0.56
0370 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6954 0.6908 0.6945 0.7207 0.70
0378 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6011 0.5958 0.6016 0.6046 0.60
0379 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.7083 0.7045 0.708 0.7363 0.71
0381 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.6426 0.6277 0.6571 0.7246 0.66
0382 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.5568 0.55 0.5495 0.5649 0.56
0384 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.3404 0.3361 0.336 0.3428 0.34
0385 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.4783 0.467 0.4891 0.5372 0.49
0386 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.6978 0.6947 0.6994 0.7315 0.71
0387 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.5186 0.5169 0.5211 0.5414 0.52
0389 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.1814 0.1814 0.1885 0.2114 0.19
0395 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6436 0.6532 0.6408 0.6768 0.65
0397 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.4241 0.4241 0.4215 0.4308 0.43
0399 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.3903 0.3947 0.3938 0.4055 0.40
03A1 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6138 0.6066 0.6254 0.6771 0.63
03A2 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4107 0.4061 0.4188 0.454 0.42
03M5 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4302 0.4253 0.4391 0.478 0.44
03M6 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6363 0.6295 0.649 0.7045 0.65
03M7 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.5182 0.5166 0.5206 0.5357 0.52
03N1 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6468 0.6549 0.6414 0.6785 0.66
03N2 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.5565 0.5496 0.5494 0.5639 0.55
03N3 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4809 0.4856 0.4765 0.4965 0.48
03N4 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.607 0.5921 0.6197 0.6811 0.62
03N6 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6955 0.691 0.6947 0.7209 0.70
03O1 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.4901 0.4868 0.4892 0.5096 0.49
03P1 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6138 0.6065 0.6253 0.6771 0.63
03P2 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.411 0.4064 0.4191 0.4544 0.42
03Y4 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4303 0.4254 0.4392 0.478 0.44
03Y5 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6363 0.6296 0.649 0.7046 0.65
03Y6 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.5181 0.5165 0.5205 0.5356 0.52
03Z2 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6037 0.5984 0.6041 0.6077 0.60
03Z3 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.7083 0.7044 0.7079 0.7362 0.71
03Z5 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.6474 0.6324 0.6621 0.7301 0.67
03Z6 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.5551 0.5482 0.5478 0.5631 0.55
03Z7 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.5178 0.5226 0.5115 0.5397 0.52
03Z8 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.3412 0.3369 0.3369 0.3436 0.34
03Z9 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6485 0.658 0.6454 0.6819 0.66
04
保德信		 0436 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.5019 0.5055 0.499 0.499 0.50
0439 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.1983 0.1983 0.2005 0.2066 0.20
0442 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.5607 0.5557 0.5621 0.5484 0.56
0443 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.68 0.6779 0.6763 0.6854 0.68
05
元大寶來		 0522 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 0.0949 0.1208 0.2249 0.0762 0.13
0542 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.6231 0.6258 0.6262 0.6535 0.63
06
摩根		 0634 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5532 0.5581 0.5555 0.5431 0.55
0636 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.756 0.7605 0.76
0639 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.2124 0.2114 0.211 0.2135 0.21
0642 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.3388 0.3367 0.337 0.3356 0.34
0644 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.453 0.461 0.4557 0.4481 0.45
0648 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.3404 0.3363 0.3338 0.3343 0.34
0694 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5468 0.5514 0.5494 0.5452 0.55
0695 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.3408 0.339 0.3402 0.3396 0.34
0696 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.4576 0.4519 0.4583 0.4445 0.45
0697 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.451 0.4569 0.4547 0.4419 0.45
0698 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 0.3371 0.3348 0.3359 0.3444 0.34
0699 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.546 0.5492 0.5459 0.5572 0.55
07
宏利		 0709 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 0.2505 0.2486 0.2496 0.2522 0.25
0712 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5813 0.4141 0.6451 0.6383 0.57
0714 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5891 0.5906 0.59
0719 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4166 0.414 0.4176 0.4272 0.42
0720 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.2704 0.2685 0.2672 0.2827 0.27
0787 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 0.8472 0.8438 0.8474 0.8816 0.86
0788 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 0.8913 0.8885 0.8921 0.9285 0.90
0799 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5019 0.502 0.50
08
未來資產		 0809 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.7695 0.7892 0.7988 0.8344 0.80
0810 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4453 0.4606 0.4633 0.4755 0.46
0812 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4158 0.4186 0.4133 0.4206 0.42
0813 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.6863 0.7107 0.7162 0.7451 0.71
0817 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.3944 0.4179 0.4179 0.4242 0.41
0819 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.3969 0.4175 0.4393 0.4583 0.43
0822 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.5341 0.499 0.4985 0.5084 0.51
0888 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.5526 0.499 0.5015 0.5046 0.51
0891 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4158 0.417 0.4198 0.4208 0.42
0893 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4188 0.417 0.4414 0.4547 0.43
0896 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4714 0.4599 0.4657 0.4711 0.47
0898 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.8135 0.7887 0.8013 0.8262 0.81
08N1 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4158 0.4181 0.4133 0.4206 0.42
08N2 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.6863 0.7107 0.7162 0.7451 0.71
08N4 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.7695 0.7892 0.7988 0.8344 0.80
08N6 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4453 0.4606 0.4639 0.4755 0.46
08N8 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.3953 0.4179 0.4175 0.4238 0.41
08P1 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.3969 0.4175 0.4393 0.4583 0.43
08P4 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.5341 0.499 0.4985 0.5084 0.51
08Y6 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.5526 0.499 0.5015 0.5046 0.51
08Y8 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4188 0.417 0.441 0.4543 0.43
08Z1 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4158 0.417 0.4198 0.4208 0.42
08Z7 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.8135 0.7887 0.8013 0.8262 0.81
08Z9 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4714 0.4599 0.4657 0.4711 0.47
10
台新		 1023 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6664 0.6669 0.6667 0.6667 0.67
1032 台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 2.7856 0.1668 0.1668 0.1668 0.82
10N2 台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 2.687 0.1667 0.1667 0.1667 0.80
10N3 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.6669 0.6669 0.6672 0.6672 0.67
11
德盛安聯		 1124 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 0.4303 0.4273 0.4296 0.43
1127 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 0.1663 0.166 0.204 0.18
1132 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 0.2502 0.2501 0.2496 0.25
1133 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.517 0.5269 0.5419 0.53
1135 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.434 0.439 0.4489 0.44
1137 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 0.4991 0.4992 0.4992 0.50
1194 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6098 0.6227 0.6443 0.63
1197 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 0.4729 0.4702 0.4758 0.47
1199 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 0.166 0.1667 0.2038 0.18
13
瀚亞		 1320 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 0.3406 0.3328 0.3303 0.3284 0.33
1326 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.335 0.2572 0.402 0.39 0.35
1332 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.2415 0.2425 0.2389 0.2392 0.24
1334 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.623 0.6302 0.6397 0.623 0.63
1336 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.5949 0.6096 0.6213 0.5983 0.61
1339 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 0.5802 0.5741 0.5802 0.5965 0.58
1385 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 0.4994 0.4958 0.5088 0.5298 0.51
1386 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 0.8537 0.8475 0.86 0.8963 0.86
1388 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6489 0.6577 0.669 0.6544 0.66
1389 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6178 0.6342 0.6466 0.625 0.63
1390 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6333 0.6408 0.6507 0.6365 0.64
1391 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.5957 0.6096 0.6204 0.5991 0.61
1396 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.5918 0.5972 0.5933 0.6036 0.60
1398 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 0.674 0.6738 0.6723 0.6848 0.68
1399 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 8.9501 8.95
14
新光		 1427 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.5853 0.5836 0.5914 0.5908 0.59
1431 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.456 0.4544 0.4468 0.4462 0.45
15
第一金		 1519 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 0.5158 0.5027 0.51
1525 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 0.5653 0.5669 0.5661 0.5669 0.57
1541 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4588 0.4592 0.4584 0.459 0.46
1544 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4165 0.4167 0.4154 0.416 0.42
1545 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4251 0.4247 0.4243 0.4244 0.42
1594 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4584 0.4584 0.4592 0.4591 0.46
16
富蘭克林華美		 1609 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.4189 0.4201 0.4551 0.4166 0.43
1610 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4233 0.424 0.421 0.4232 0.42
1615 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5152 0.5148 0.5134 0.501 0.51
1617 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.3476 0.3498 0.344 0.3421 0.35
1622 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.8354 0.8313 0.8323 0.84 0.83
1623 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.3436 0.3402 0.339 0.3491 0.34
1624 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 0.335 0.3287 0.3317 0.3285 0.33
1626 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5882 0.5824 0.5846 0.5838 0.58
1627 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1.3975 1.386 1.3615 1.3447 1.37
1682 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5834 0.5839 0.5849 0.5845 0.58
1684 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.50
1687 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.3427 0.3577 0.3523 0.3391 0.35
1688 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5014 0.5039 0.5007 0.5015 0.50
1695 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.507 0.5052 0.5014 0.5013 0.50
1696 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5067 0.5025 0.5004 0.5011 0.50
1699 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5016 0.5046 0.5013 0.5017 0.50
16N1 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1.3974 1.386 1.3614 1.3447 1.37
16N4 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5882 0.5824 0.5846 0.5838 0.58
16N5 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5833 0.2855 0.2828 0.2872 0.36
16N7 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.8301 0.8367 0.8298 0.83
16Z5 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.83 0.8333 0.83
16Z7 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5829 0.2917 0.2917 0.2917 0.36
16Z8 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5834 0.5839 0.5841 0.5845 0.58
17
日盛		 1701 日盛日盛基金 9.4162 9.42
1720 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5001 0.5007 0.5008 0.5161 0.50
18
統一		 1823 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.4173 0.4175 0.4174 0.4165 0.42
1899 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.4168 0.4177 0.417 0.4166 0.42
20
景順		 2007 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.456 0.456 0.4532 0.4521 0.45
21
復華		 2106 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.3802 0.5502 0.47
2118 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.2905 0.2868 0.2907 0.2997 0.29
22
柏瑞		 2204 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.3333 0.3337 0.3327 0.3335 0.33
2206 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 0.2427 0.2398 0.1649 0.1691 0.20
2209 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4929 0.492 0.4899 0.4974 0.49
2212 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4534 0.4519 0.4494 0.4523 0.45
2216 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4165 0.42 0.4132 0.4116 0.42
2218 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.3977 0.4009 0.3935 0.3942 0.40
2221 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.1565 1.1828 1.1658 1.1702 1.17
2223 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 0.6639 0.663 0.6648 0.677 0.67
2226 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.2212 1.2218 1.2237 1.2512 1.23
2227 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.499 0.4996 0.5006 0.5001 0.50
2228 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.534 0.5375 0.5282 0.5306 0.53
2229 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.7219 0.7197 0.7204 0.7324 0.72
2230 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4117 0.4134 0.4057 0.4063 0.41
2233 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4587 0.4588 0.4584 0.4585 0.46
2234 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6612 0.6611 0.6596 0.6673 0.66
2285 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6729 0.6709 0.6711 0.6834 0.67
2286 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4587 0.458 0.4588 0.4587 0.46
2288 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 0.6527 0.6502 0.6536 0.6693 0.66
2290 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.7284 0.7268 0.7269 0.7444 0.73
2292 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.8057 0.8048 0.8056 0.8204 0.81
2294 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.5309 0.5348 0.5285 0.5318 0.53
2295 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4391 0.4417 0.4351 0.4391 0.44
2297 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5456 0.5443 0.4514 0.462 0.50
2298 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4657 0.4646 0.4632 0.4727 0.47
2299 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.551 0.549 0.5465 0.5585 0.55
22N1 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 0.2417 0.2389 0.2348 0.2406 0.24
22N2 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.7516 0.7521 0.7509 0.7644 0.75
22N4 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 1.1564 1.1827 1.1657 1.1701 1.17
22N5 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4587 0.4588 0.4584 0.4585 0.46
22N7 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 0.6548 0.654 0.6557 0.6676 0.66
22N8 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.661 0.6609 0.6595 0.6671 0.66
22Z6 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.6728 0.6709 0.6711 0.6833 0.67
22Z7 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 0.6667 0.664 0.6676 0.684 0.67
22Z9 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4587 0.458 0.4588 0.4587 0.46
23
群益		 2340 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.4164 0.4173 0.416 0.4171 0.42
2342 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.4169 0.4165 0.4172 0.4169 0.42
2344 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.5829 0.5833 0.5832 0.5831 0.58
2348 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.4164 0.4172 0.4173 0.417 0.42
2383 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.5832 0.583 0.5833 0.5832 0.58
26
中國信託		 2625 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 0.1669 0.167 0.1667 0.1671 0.17
2629 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 0.4521 0.453 0.4995 0.5196 0.48
2631 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.5086 0.502 0.4219 0.4339 0.47
2632 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 0.6657 0.6681 0.7223 0.7503 0.70
2692 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 0.6244 0.6215 0.6748 0.6912 0.65
2694 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.5126 0.5036 0.4245 0.4319 0.47
2696 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 0.4594 0.4567 0.5058 0.5198 0.49
26N1 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 0.4521 0.4527 0.4993 0.5195 0.48
26N2 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.5086 0.3715 0.3712 0.3815 0.41
26N3 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 0.6646 0.667 0.7212 0.7491 0.70
26Z6 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 0.6238 0.6209 0.6743 0.6907 0.65
26Z8 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.5126 0.423 0.4242 0.4316 0.45
26Z9 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 0.4594 0.4567 0.5058 0.5198 0.49
27
永豐		 2719 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 0.2623 0.2569 0.2582 0.2674 0.26
2724 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.3658 0.339 0.3414 0.3466 0.35
2732 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.3566 0.3513 0.3542 0.3631 0.36
2789 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.3544 0.3484 0.3515 0.3584 0.35
27N1 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.3566 0.3513 0.3542 0.3631 0.36
27Z9 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.3534 0.3484 0.3506 0.3575 0.35
29
 2901 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.375 0.3753 0.3756 0.382 0.38
2902 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.1681 0.1661 0.1676 0.1744 0.17
2904 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5876 0.6088 0.611 0.6352 0.61
2999 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.5879 0.606 0.6083 0.6339 0.61
註1: 德盛安聯代理之德利DIT系列基金，其「申購」時之淨值以【公告淨值加(公告淨值乘0.5%)】計算。
註2: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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