基金評等： |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 高盛全球環境轉型Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
244.1800 |
2025/04/17 |
-3.27 |
10.54 |
-0.04 |
0.33 |
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| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
全球型基金 |
| 投資區域 |
全球 |
| 投資標的 |
能源 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金規模 |
44(單位:百萬) |
| 經理人 |
Alexis Deladerrière/Kevin Martens |
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| 主要持股(日期:2025/02/28) |
| 個股名稱 |
比例 |
| WALMART INC |
5.48% |
| XCEL ENERGY INC |
4.66% |
| AMEREN CORP |
4.5% |
| HITACHI LTD |
4.17% |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC |
4.09% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B |
4.02% |
| AMAZON COM INC |
3.95% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC |
3.94% |
| FIRSTENERGY CORP |
3.74% |
| WASTE CONNECTIONS INC |
3.74% |
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| 區域持股分布(月份:2025/02) |
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| 產業持股分布(月份:2025/02) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2025/04/17) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) |
-5.55 |
-6.07 |
-6.06 |
-0.67 |
-3.27 |
| Dow Jones U.S. Oil & Gas Index |
-9.37 |
-13.41 |
-9.59 |
-12.12 |
-5.18 |
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| 績效走勢圖 |
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| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
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| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
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| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
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| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
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| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
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