基金評等：   |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 安盛投資管理美國股票QI B |
53.6000 |
2025/12/11 |
18.32 |
15.98 |
0.24 |
0.99 |
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| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
單一國家型基金 |
| 投資區域 |
美國 |
| 投資標的 |
股票型 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金規模 |
478.5(單位:百萬) |
| 經理人 |
Equity QI Team |
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| 主要持股(日期:2025/10/31) |
| 個股名稱 |
比例 |
| NVIDIA Corp,資訊科技,美國 |
9.03% |
| Apple Inc,資訊科技,美國 |
6.98% |
| Microsoft Corp,資訊科技,美國 |
6.55% |
| Alphabet Inc,通訊服務,美國 |
5.08% |
| Amazon.com Inc,非必需消費品,美國 |
3.61% |
| Meta Platforms Inc,通訊服務,美國 |
2.71% |
| Broadcom Inc,資訊科技,美國 |
2.48% |
| Johnson & Johnson,健康護理,美國 |
2.18% |
| Cisco Systems Inc,資訊科技,美國 |
1.97% |
| MasterCard Inc,金融,美國 |
1.95% |
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| 產業持股分布(月份:2025/10) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2025/12/11) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B |
1.48 |
5.22 |
15.89 |
14.33 |
18.32 |
| S&P500 (SPY.US) |
0.90 |
4.80 |
14.60 |
13.45 |
17.59 |
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| 績效走勢圖 |
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| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
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| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
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| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
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| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
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| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
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