基金評等： |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金) |
25.3100 |
2024/11/19 |
33.58 |
14.41 |
0.64 |
0.93 |
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| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
單一國家型基金 |
| 投資區域 |
美國 |
| 投資標的 |
公共事業股 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金規模 |
6720(單位:百萬) |
| 經理人 |
John Kohli/Blair Schmicker |
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| 主要持股(日期:2024/09/30) |
| 個股名稱 |
比例 |
| 新紀元能源公司 (美國 公用事業) NEXTERA ENERGY INC |
10.75% |
| 南方公司 (美國 公用事業) SOUTHERN CO/THE |
5.5% |
| 愛迪生國際 (美國 公用事業) EDISON INTERNATIONAL |
5.05% |
| 維斯達能源公司 (美國 公用事業) VISTRA CORP |
4.59% |
| 安特吉公司 (美國 公用事業) ENTERGY CORP |
4.5% |
| 桑普拉 (美國 公用事業) SEMPRA |
4.42% |
| 杜克能源公司 (美國 公用事業) DUKE ENERGY CORP |
3.95% |
| Evergy公司 (美國 公用事業) EVERGY INC |
3.92% |
| 太平洋電力瓦斯 (美國 公用事業) PG&E CORP |
3.65% |
| 賓州電力 (美國 公用事業) PPL CORP |
3.45% |
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| 產業持股分布(月份:2024/09) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2024/11/19) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) |
1.20 |
10.21 |
16.13 |
37.56 |
33.58 |
| Dow Jones U.S. Utilities Index |
-1.91 |
7.23 |
11.08 |
30.08 |
26.94 |
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| 績效走勢圖 |
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| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
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| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
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| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
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| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
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| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
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