基金評等：  |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
174.1100 |
2024/11/19 |
30.20 |
15.99 |
0.60 |
1.12 |
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| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
單一國家型基金 |
| 投資區域 |
美國 |
| 投資標的 |
資訊科技股 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金規模 |
25382(單位:百萬) |
| 經理人 |
Matthew Moberg/Rupter H Johnson Jr. |
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| 主要持股(日期:2024/09/30) |
| 個股名稱 |
比例 |
| 輝達 (美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP |
13.87% |
| 微軟 (美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP |
7.63% |
| 亞馬遜公司 (美國 非核心消費經銷及零售) AMAZON.COM INC |
7.34% |
| Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC |
4.57% |
| Meta平台公司 (美國 媒體與娛樂) META PLATFORMS INC |
4.51% |
| (美國 軟體服務業) SERVICENOW INC |
3.88% |
| 萬事達卡 (美國 金融服務) MASTERCARD INC |
3.31% |
| 艾司摩爾控股公司 (荷蘭 半導體及半導體設備) ASML HOLDING NV |
2.46% |
| 直覺公司 (美國 軟體服務業) INTUIT INC |
2.45% |
| 禮來公司 (美國 生技製藥和生命科學) ELI LILLY & CO |
2.44% |
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| 產業持股分布(月份:2024/09) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2024/11/19) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
3.20 |
5.52 |
13.07 |
38.84 |
30.20 |
| 那斯達克 |
2.69 |
6.21 |
13.79 |
34.42 |
26.49 |
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| 績效走勢圖 |
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| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
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| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
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| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
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| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
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| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
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