基金評等：  |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 富坦-互利歐洲美元A(acc) |
37.7700 |
2025/04/17 |
12.34 |
17.48 |
0.23 |
1.11 |
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| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
區域型基金 |
| 投資區域 |
歐洲 |
| 投資標的 |
股票型 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金規模 |
592(單位:百萬) |
| 經理人 |
Mandana Hormozi/Timothy Rankin |
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| 主要持股(日期:2025/02/28) |
| 個股名稱 |
比例 |
| 羅氏大藥廠 (瑞士 生技製藥和生命科學) ROCHE HOLDING AG |
4.73% |
| 德意志銀行 (德國 金融) DEUTSCHE BANK AG |
4.63% |
| 諾華公司 (瑞士 生技製藥和生命科學) NOVARTIS AG |
4.38% |
| 法國巴黎銀行 (法國 金融) BNP PARIBAS SA |
4.27% |
| BP公司 (英國 能源) BP PLC |
3.46% |
| 殼牌 (英國 能源) SHELL PLC |
3.28% |
| 埃爾凱普控股公眾有限公司 (愛爾蘭 工業) AERCAP HOLDINGS NV |
3.27% |
| ASR荷蘭公眾有限公司 (荷蘭 保險業) ASR NEDERLAND NV |
3.06% |
| 凱克薩銀行 (西班牙 銀行業) CAIXABANK SA |
2.97% |
| 德國電信 (德國 通訊服務) DEUTSCHE TELEKOM AG |
2.96% |
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| 區域持股分布(月份:2025/02) |
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| 產業持股分布(月份:2025/02) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2025/04/17) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) |
-4.57 |
8.63 |
3.22 |
14.56 |
12.34 |
| 道瓊歐洲指數 |
-4.43 |
6.54 |
1.27 |
8.54 |
9.31 |
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| 績效走勢圖 |
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| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
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| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
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| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
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| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
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| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
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