基金評等： |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 富坦-日本美元避險A(acc)-H1 |
20.5500 |
2025/04/21 |
-2.28 |
15.28 |
0.17 |
0.90 |
|
| |
| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
單一國家型基金 |
| 投資區域 |
日本 |
| 投資標的 |
股票型 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金規模 |
149(單位:百萬) |
| 經理人 |
Ferdinand Cheuk/Chen Hsung Khoo |
|
| 主要持股(日期:2025/02/28) |
| 個股名稱 |
比例 |
| 三井住友金融集團 (日本 銀行業) SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC |
7.15% |
| 三菱UFJ金融集團 (日本 銀行業) MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC |
6.77% |
| (日本 工業) IHI CORP |
5.4% |
| 荏原製作所 (日本 工業) EBARA CORP |
5.32% |
| 良品計畫 (日本 消費耐久財) RYOHIN KEIKAKU CO LTD |
5.21% |
| 亞瑟士公司 (日本 消費性耐久財及服飾) ASICS CORP |
4.82% |
| (日本 藥品零售) SUGI HOLDINGS CO LTD |
4.38% |
| 瑞穗金融 (日本 金融) MIZUHO FINANCIAL GROUP INC |
4.13% |
| 索尼 (日本 消費性耐久財及服飾) SONY GROUP CORP |
3.74% |
| 日立製作所 (日本 資本設備) HITACHI LTD |
3.23% |
|
| 產業持股分布(月份:2025/02) |
|
|
|
|
| 基金績效(原幣計算 日期:2025/04/21) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 |
-7.35 |
-3.48 |
3.27 |
9.66 |
-2.28 |
| 日經(1321.JP) |
-8.28 |
-11.38 |
-11.34 |
-7.24 |
-13.43 |
|
| 績效走勢圖 |
|
|
| 每年報酬率變化 |
|
|
| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
|
| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
|
| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
|
| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
|
| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
|
|
|
|