基金評等：  |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 富達基金-澳洲多元股票(A股澳幣) |
88.0100 |
2025/04/21 |
-6.15 |
11.23 |
0.07 |
1.11 |
|
| |
| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
單一國家型基金 |
| 投資區域 |
澳洲 |
| 投資標的 |
股票型 |
| 計價幣別 |
澳幣 |
| 基金規模 |
523.25(單位:百萬) |
| 經理人 |
Paul Taylor |
|
| 主要持股(日期:2025/02/28) |
| 個股名稱 |
比例 |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA,金融 |
9.71% |
| BHP GROUP LTD,原物料 |
7.63% |
| SUNCORP GROUP LTD,金融 |
5.3% |
| COLES GROUP LTD,核心消費 |
5.28% |
| GOODMAN GROUP,房地產 |
5.16% |
| MACQUARIE GROUP LTD,金融 |
5.09% |
| EVOLUTION MINING LTD,原物料 |
5.02% |
| SEEK LTD,通訊服務 |
4.55% |
| RIO TINTO LTD,原物料 |
4.14% |
| CSL LTD,醫療保健 |
4.12% |
|
| 區域持股分布(月份:2025/02) |
|
|
| 產業持股分布(月份:2025/02) |
|
|
|
|
| 基金績效(原幣計算 日期:2025/04/21) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) |
-3.69 |
-9.71 |
-7.50 |
3.50 |
-6.15 |
| 澳洲股市 |
-1.68 |
-7.29 |
-6.77 |
2.62 |
-4.73 |
|
| 績效走勢圖 |
|
|
| 每年報酬率變化 |
|
|
| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
|
| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
|
| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
|
| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
|
| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
|
|
|
|