基金評等：   |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份 |
93.4500 |
2025/04/17 |
-2.35 |
9.92 |
0.08 |
0.43 |
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| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
單一國家型基金 |
| 投資區域 |
英國 |
| 投資標的 |
股票型 |
| 計價幣別 |
英鎊 |
| 基金規模 |
131(單位:百萬) |
| 經理人 |
Anna Farmbrough/Ben Needham |
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| 主要持股(日期:2025/02/28) |
| 個股名稱 |
比例 |
| Diageo Plc |
7% |
| Reckitt Benckiser Group Plc |
5.8% |
| Lloyds Banking Group Plc |
5.7% |
| BP Plc |
5.1% |
| Unilever Plc |
4.7% |
| BT Plc |
4.2% |
| JD Wetherspoon Plc |
4% |
| Haleon Plc |
3.9% |
| Wise Plc |
3.6% |
| Convatec Group Plc |
3.3% |
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| 產業持股分布(月份:2025/02) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2025/04/17) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 |
-3.81 |
-4.46 |
-3.56 |
3.70 |
-2.35 |
| 英國(EWU.US) |
-2.63 |
7.53 |
0.24 |
10.66 |
9.06 |
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| 績效走勢圖 |
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| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
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| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
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| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
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| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
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| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
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