基金評等: |
基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以 來報酬率(%) |
年化 標準差 |
Sharpe |
Beta |
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份 |
95.8300 |
2024/09/13 |
4.08 |
6.88 |
0.33 |
0.45 |
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基金基本資料 |
基金類型 |
單一國家型基金 |
投資區域 |
英國 |
投資標的 |
股票型 |
計價幣別 |
英鎊 |
基金規模 |
157(單位:百萬) |
經理人 |
Anna Farmbrough/Ben Needham |
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主要持股(日期:2024/07/31) |
個股名稱 |
比例 |
Unilever Plc |
5.9% |
BP Plc |
5.7% |
Diageo Plc |
4.9% |
Lloyds Banking Group Plc |
4.9% |
AJ Bell Plc |
4.2% |
Shell Plc |
4.2% |
Reckitt Benckiser Group Plc |
4% |
BT Plc |
3.6% |
Haleon Plc |
3.5% |
British American Tobacco Plc |
3.2% |
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產業持股分布(月份:2024/07) |
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基金績效(原幣計算 日期:2024/09/13) |
名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 |
0.46 |
2.16 |
3.81 |
9.09 |
4.08 |
英國(EWU.US) |
2.59 |
5.16 |
9.30 |
15.28 |
11.65 |
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績效走勢圖 |
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每年報酬率變化 |
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五力分析 |
解釋 |
一、 |
三年平均報酬 以過去三年的平均年報酬率為基礎。 值落點愈向外,則表示該項基金報酬表現愈好。 |
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二、 |
超額報酬 以夏普值(Sharpe)為計算基礎。 值落點愈向外,則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
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三、 |
獲利穩定度 年化標準差為計算基礎。 值落點愈向外,則表示該項基金獲利愈穩定。 |
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四、 |
交易成本 以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。 值落點愈向外,則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
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五、 |
報酬對變動比率 以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚,為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。 值落點愈向外,則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險,所帶來的月報率越高。 |
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