基金評等：  |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 瀚亞-中國股票A(美元) |
9.3650 |
2025/04/17 |
4.57 |
33.62 |
0.21 |
0.92 |
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| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
單一國家型基金 |
| 投資區域 |
中國 |
| 投資標的 |
股票型 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金規模 |
36.6(單位:百萬) |
| 經理人 |
瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 |
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| 主要持股(日期:2025/02/28) |
| 個股名稱 |
比例 |
| TENCENT HOLDINGS LTD |
9.3% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
8.9% |
| XIAOMI CORP |
6.4% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H |
4.5% |
| MEITUAN |
4.4% |
| NETEASE INC |
3.3% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H-SHARES |
3.3% |
| STANDARD CHARTERED PLC |
3.3% |
| BANK OF CHINA LTD |
2.8% |
| TRIP.COM GROUP LTD |
2.4% |
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| 產業持股分布(月份:2025/02) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2025/04/17) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
-13.91 |
5.87 |
2.57 |
22.82 |
4.57 |
| 滬深300 |
-5.62 |
-1.05 |
-0.42 |
5.80 |
-4.13 |
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| 績效走勢圖 |
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| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
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| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
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| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
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| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
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| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
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