基金評等：  |
| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以
來報酬率(%) |
年化
標準差 |
Sharpe |
Beta |
| 安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
215.6213 |
2025/04/17 |
4.13 |
32.12 |
0.23 |
0.96 |
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| 基金基本資料 |
| 基金類型 |
單一國家型基金 |
| 投資區域 |
香港 |
| 投資標的 |
股票型 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 基金規模 |
1371.65(單位:百萬) |
| 經理人 |
Christina Chung |
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| 主要持股(日期:2025/02/28) |
| 個股名稱 |
比例 |
| 阿里巴巴控股,資訊科技,香港 |
9.49% |
| 騰訊控股,資訊科技,香港 |
9.38% |
| 匯豐控股,金融服務,香港 |
8.15% |
| 小米集團,資訊科技,中國 |
6.04% |
| 美團點評,非必需消費,香港 |
5.69% |
| 中國建設銀行-H,金融服務,香港 |
4.5% |
| 香港交易所,金融服務,香港 |
4.47% |
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| 產業持股分布(月份:2025/02) |
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| 基金績效(原幣計算 日期:2025/04/17) |
| 名稱 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
-12.07 |
7.37 |
2.93 |
25.11 |
4.13 |
| 香港恆生 |
-11.39 |
9.25 |
6.55 |
31.65 |
6.66 |
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| 績效走勢圖 |
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| 每年報酬率變化 |
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| 五力分析 |
| 解釋 |
| 一、 |
三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。 |
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| 二、 |
超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。 |
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| 三、 |
獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。 |
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| 四、 |
交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。 |
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| 五、 |
報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。 |
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