基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 申購
5601 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 06/12 116.4490 美元
5602 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 06/12 29.5540 美元
5603 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 06/12 41.7620 美元
5604 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 06/12 15.4300 美元
5605 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 06/12 21.1890 美元
5606 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/12 22.3790 美元
5607 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/12 20.0760 美元
5609 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/12 14.8520 美元
5611 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/12 9.6680 美元
5612 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/12 9.8890 美元
5613 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/12 7.5230 美元
5614 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 7.6490 美元
5615 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/12 11.6060 歐元
5616 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 7.3770 美元
5617 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 06/12 8.9320 美元
5618 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 06/12 11.5160 美元
5619 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 06/12 35.4280 美元
5622 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 06/12 32.8860 美元
5624 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 06/12 18.9570 美元
5626 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 06/12 33.8230 美元
5629 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 06/12 17.3180 美元
5631 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/12 9.2860 美元
5632 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 5.8460 澳幣
5633 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/12 6.1180 澳幣
5634 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 6.2550 澳幣
5636 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/12 7.9360 澳幣
5637 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/12 8.4530 澳幣
5638 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/12 7.0620 美元
5639 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 06/12 6.8980 南非幣
5640 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 7.3440 南非幣
5641 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 7.9800 南非幣
5642 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/12 11.3150 南非幣
5643 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 10.0160 南非幣
5644 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 6.3570 紐幣
5645 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 6.9840 美元
5648 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 06/12 23.3230 美元
5650 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 06/12 59.3320 美元
5651 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 06/12 4,099.0000 日圓
8703 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 06/11 256.9100 美元
8704 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 06/11 569.0700 美元
8708 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/11 43.8000 美元
8709 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/11 161.8000 美元
8711 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 06/11 69.6400 美元
8712 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 06/11 143.6600 美元
註1: 德盛安聯代理之德利DIT系列基金，其「申購」時之淨值以【公告淨值加(公告淨值乘0.5%)】計算。
註2: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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