基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 申購
5001 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 12/23 28.0800 美元
5002 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 12/23 84.3100 美元
5003 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 12/23 275.1200 美元
5004 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 12/23 86.7600 歐元
5005 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 12/23 80.6300 歐元
5006 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 12/23 52.9400 歐元
5008 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 12/23 26.5300 美元
5009 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 12/23 18.6300 美元
5010 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 12/23 27.1100 美元
5011 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 12/23 100.8400 美元
5012 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 12/23 41.9800 美元
6501 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 66.3180 美元
6502 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 12/24 205.2526 美元
6503 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/24 102.4004 美元
6504 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/24 74.4174 美元
6505 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 136.0516 美元
6506 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 12/24 24,614.8807 日圓
6507 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 12/24 180.6986 美元
6508 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 12/24 298.6006 美元
65Z6 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/24 109.1420 美元
65Z7 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 108.7859 美元
65Z8 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 64.5940 美元
65Z9 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 12/24 71.0778 美元
7803 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 12/24 1,906.4200 歐元
7804 高盛氣候與環境永續基金X股美元 12/24 1,366.1000 美元
7805 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/24 1,166.7100 歐元
7806 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/24 1,657.7900 美元
7809 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 399.6000 歐元
7813 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 41.4500 美元
7814 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 92.3200 美元
7815 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 57.2300 美元
7816 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 1,935.3700 美元
7817 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 2,082.2900 美元
7818 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 6,073.9000 歐元
7821 高盛大中華股票基金X股美元 12/24 1,581.3600 美元
7822 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 1,558.0900 美元
7823 高盛日本股票基金X股日圓 12/24 9,734.0000 日圓
7824 高盛日本股票基金X股美元 12/24 198.3900 美元
7825 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 409.1100 美元
7826 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 4,894.3400 歐元
7828 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 41.9400 美元
7829 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 205.5900 澳幣
7830 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 105.0600 澳幣
7831 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 87.2900 澳幣
7832 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 130.7500 澳幣
7833 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 728.4700 歐元
7834 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 996.0800 美元
7835 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 506.0900 美元
7836 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 441.5100 澳幣
7837 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 6,352.4600 南非幣
7838 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 189.2500 美元
7839 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 194.8600 澳幣
7840 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 707.2000 歐元
7841 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 371.4700 美元
7842 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 365.8300 澳幣
7843 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 440.6800 澳幣
7844 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 405.6000 歐元
7845 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 490.9700 美元
7846 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 870.4800 南非幣
7847 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 112.1100 美元
7848 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 1,811.6000 南非幣
7849 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 12/24 631.1900 美元
7850 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 273.4400 歐元
7851 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 166.9100 美元
7852 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 1,573.9700 美元
7853 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 183.2800 美元
7854 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 3,044.7200 南非幣
7856 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 465.5800 美元
7858 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 240.5300 美元
78X8 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 374.1600 美元
78X9 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 441.1900 美元
78Y2 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 343.5500 美元
78Y3 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 768.7200 南非幣
78Y4 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 2,827.2200 南非幣
78Y6 高盛大中華股票基金Y股美元 12/24 488.3200 美元
78Y7 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 12/24 320.8100 美元
78Y8 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 12/24 295.1500 美元
78Y9 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 599.4900 美元
78Z1 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 72.3400 澳幣
78Z2 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 85.5500 美元
78Z3 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 98.7200 美元
78Z4 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/24 183.7200 美元
78Z5 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 147.5700 美元
78Z6 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 88.4200 澳幣
78Z7 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 12/24 86.1600 美元
78Z8 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/24 123.4600 美元
78Z9 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/24 182.8400 美元
9001 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 12/23 181.5300 美元
9002 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 37.3600 美元
9006 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 12/23 27.6800 美元
9007 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 12/23 18.5600 美元
9008 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/23 52.0000 美元
9011 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/23 13.3900 美元
9012 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 25.8300 美元
9013 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 12/23 24.9000 美元
9015 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 12/23 31.5100 美元
註1: 德盛安聯代理之德利DIT系列基金，其「申購」時之淨值以【公告淨值加(公告淨值乘0.5%)】計算。
註2: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註13: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。