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基本資料
旗下基金淨值
旗下基金績效
基金相關文件
基金名稱
淨值日期
淨值
幣別
申購
5438 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)
05/17
8.9600
美元
54S6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)
05/17
12.4300
美元
5439 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
05/17
8.2500
歐元
5479 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
05/17
19.4100
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)
05/17
1,542.3800
日圓
5428 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
05/17
17.1500
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股
05/17
47.7300
美元
5414 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)
05/17
15.7900
歐元
5423 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
05/17
65.8400
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1
05/17
12.2900
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)
05/17
15.0000
歐元
5497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股
05/17
43.8800
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
05/17
9.8900
美元
54R7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)
05/17
10.2400
美元
5433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
05/17
33.5600
美元
5496 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
05/17
36.9400
美元
5405 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)
05/17
51.6200
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)
05/17
68.1200
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/17
10.7100
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)
05/17
11.0000
美元
54R8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)
05/17
6.6300
美元
5421 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)
05/17
35.8800
美元
5478 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1
05/17
16.8600
美元
5435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)
05/17
19.3000
美元
5436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)
05/17
19.3800
美元
5404 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)
05/17
33.0100
歐元
5413 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)
05/17
28.3300
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis)
05/17
25.8600
歐元
5495 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/17
20.7700
歐元
5419 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.4100
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
05/17
7.8900
美元
5493 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
05/17
10.6900
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1
05/17
13.6000
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)
05/17
22.8500
歐元
5448 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)
05/17
27.1600
美元
54R5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
11.0600
美元
5410 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
24.1200
美元
5403 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)
05/17
106.8300
美元
54S1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
4.1900
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
37.8500
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
8.6100
美元
5449 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc)
05/17
30.2100
歐元
5458 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)
05/17
60.7400
美元
54S8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)
05/17
13.2500
美元
5456 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)
05/17
62.4300
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)
05/17
98.3200
歐元
5457 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)
05/17
78.3500
歐元
5494 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
5.6500
美元
5401 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)
05/17
40.8200
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)
05/17
46.9100
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)
05/17
24.5100
美元
5475 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
12.8300
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
13.9800
歐元
5407 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.2000
美元
54R1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.3600
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis)
05/17
22.2400
歐元
54S5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
01/12
8.1100
美元
5432 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
9.8100
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)
05/17
10.1600
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.3300
歐元
5418 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)
05/17
22.5200
歐元
5491 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
57.3000
南非幣
5455 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
11.7600
美元
5492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)
05/17
12.3900
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
13.7900
美元
5461 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)
05/17
14.4900
美元
5459 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)
05/17
15.1400
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
107.5600
南非幣
5453 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
15.4400
美元
5430 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)
05/17
32.1000
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
16.4700
美元
5460 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)
05/17
19.9000
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
21.3800
美元
54S7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)
05/17
22.7800
美元
5471 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
24.3700
美元
5472 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.1600
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.3700
歐元
5468 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
5.2700
澳幣
5470 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.7800
美元
5474 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
4.9200
澳幣
5476 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.2600
澳幣
5477 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
9.5300
美元
5490 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)
05/17
28.5300
美元
54S2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.9200
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
6.3800
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
8.1100
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
8.0600
美元
54A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)
05/17
0.1900
歐元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)
05/17
0.1900
歐元
54A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)
05/17
0.4000
美元
54R2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
5.8600
美元
5498 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.1100
美元
5465 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
6.0400
澳幣
5466 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.2600
澳幣
5467 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
3.3600
澳幣
5454 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
20.8600
歐元
5443 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.0700
美元
5442 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
4.1700
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)
05/17
13.0700
美元
5431 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)
05/17
29.5600
歐元
5437 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
5.1400
歐元
5427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
5.3500
歐元
5426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.5100
美元
5480 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)
05/17
9.8100
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.5900
美元
5402 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)
05/17
49.5000
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)
05/17
52.4400
美元
5424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)
05/17
45.6000
美元
5473 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
22.4000
歐元
54R6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)
05/17
20.1100
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)
05/17
35.8100
歐元
5444 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備)
05/17
15.2500
美元
5446 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備)
05/17
14.0400
歐元
5452 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
25.2900
美元
5447 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備)
05/17
11.7100
歐元
5450 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
22.2400
美元
5406 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
11.0700
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.5000
歐元
5420 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.1900
歐元
54A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.0300
美元
54Q9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
9.9600
美元
5434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)
05/17
43.5600
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
16.3400
美元
5440 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.9700
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)
05/17
46.9100
美元
54R4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.8000
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
14.8000
美元
5441 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.3300
歐元
5469 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.0300
澳幣
54A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1
05/17
19.5800
美元
54S9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1
05/17
11.8700
美元
5482 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
16.5400
美元
54S4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)
05/17
5.4000
美元
5464 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)
05/17
21.1700
美元
54A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)
05/17
37.0000
歐元
5409 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
5.2000
美元
5499 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.1600
美元
5462 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)
05/17
23.8500
美元
5412 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)
05/17
32.5400
歐元
5463 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)
05/17
29.9400
歐元
54R3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.5000
美元
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
14.5000
美元
5408 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
7.0800
美元
5451 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)
05/17
10.4800
美元
54S3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)
05/17
12.8600
美元
5425 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)
05/17
40.6700
美元
註1:
德盛安聯代理之德利DIT系列基金,其「申購」時之淨值以【公告淨值加(公告淨值乘0.5%)】計算。
註2:
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註3:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註4:
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註5:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註6:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註7:
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8:
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9:
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註13:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。