基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 申購
5706 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 06/12 329.5300 美元
5732 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 06/12 18.0041 美元
5713 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 06/12 14.5364 美元
5738 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 06/12 42.7374 美元
5703 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 146.6655 美元
5714 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 06/12 215.8400 歐元
5731 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 06/12 272.3600 南非幣
5716 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 56.6259 美元
5704 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 96.2503 美元
5752 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 06/12 22.0546 美元
5728 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 06/12 269.6600 歐元
5701 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 36.1612 美元
5750 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 06/12 19.5116 美元
5724 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 06/12 223.4600 歐元
5708 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 06/12 7.7435 美元
5715 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 66.5564 美元
5717 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 264.8009 美元
5734 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 06/12 24.5080 美元
5754 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 11.3743 美元
5753 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/12 26.3190 美元
5749 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 06/12 12.3790 美元
5742 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 06/12 195.9300 美元
5751 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 06/12 18.8069 美元
5727 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 06/12 317.6100 歐元
5755 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 52.8091 美元
5757 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 11.8289 美元
5745 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 06/12 11.7479 美元
5723 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 06/12 424.2600 歐元
5726 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 06/12 35.9172 美元
5756 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 46.3192 歐元
5721 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 111.1900 南非幣
5720 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 8.0922 澳幣
5730 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 7.2767 紐幣
5741 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/12 31.0849 美元
5719 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 8.7718 美元
5722 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 8.2576 歐元
5735 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 06/12 118.3600 歐元
5759 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 9.3284 美元
5760 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/12 13.1573 美元
5705 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 180.3901 美元
5747 安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) 06/12 9.7605 美元
5739 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 06/12 10.7202 美元
5729 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 96.5100 歐元
5744 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 8.1831 美元
5746 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 06/12 6.6258 美元
5725 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 4.9832 美元
5748 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 8.1376 美元
5743 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 06/12 8.7933 美元
5740 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/12 4.2957 美元
5737 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/12 8.6016 美元
5736 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 06/12 5.6863 美元
5758 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 06/11 17.6235 美元
註1: 德盛安聯代理之德利DIT系列基金，其「申購」時之淨值以【公告淨值加(公告淨值乘0.5%)】計算。
註2: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註3: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註4: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註5: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註12: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註13: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。