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基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 申購
2210 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 06/12 -1.78 49.13 79.72 161.69 165.34 250.61 251.15
2202 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 06/11 -6.16 -3.88 10.10 35.88 36.90 30.55 40.56
2219 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/11 -3.58 17.40 28.69 49.33 36.89 50.34 40.42
2299 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 0.27 1.76 2.42 6.46 15.55 28.35 25.81
2201 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 06/11 -1.04 4.06 6.24 17.53 18.26 34.59 24.25
2229 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 0.74 2.22 3.31 14.02 15.84 30.60 23.91
2227 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -1.19 7.91 16.52 36.53 40.44 54.50 22.39
22N9 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -1.19 7.91 16.52 36.53 40.45 54.50 22.37
2225 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 06/11 -2.73 3.18 12.72 44.87 48.96 46.66 12.99
2283 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -1.72 8.39 15.65 31.11 45.12 52.94 11.59
22Z5 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -1.72 8.39 15.65 31.11 45.12 52.94 11.58
22N8 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -0.53 -0.43 0.29 5.84 4.65 14.16 9.45
2234 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -0.52 -0.43 0.29 5.84 4.65 14.15 9.44
2224 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/11 -0.52 -0.43 0.30 5.85 4.65 14.15 9.44
2289 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 06/11 -2.16 2.02 2.55 11.74 19.16 29.93 9.32
2222 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 06/11 -1.93 1.45 2.51 13.50 14.31 25.28 9.31
2284 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/11 -0.82 0.06 0.23 3.70 8.63 15.61 7.47
22Z6 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -0.82 0.06 0.23 3.71 8.64 15.61 7.47
2285 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -0.82 0.06 0.23 3.72 8.64 15.61 7.46
22N2 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 0.32 0.49 1.70 6.99 7.29 18.95 7.28
2209 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 0.32 0.49 1.70 6.99 7.29 18.95 7.28
2208 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/11 0.32 0.49 1.70 6.99 7.29 18.95 7.28
2290 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 -0.01 1.01 1.61 5.15 12.43 22.21 7.17
2226 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 1.17 2.75 5.33 18.99 19.66 35.28 5.89
22Z7 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/11 -1.59 -1.14 -1.16 3.45 4.99 11.48 5.77
2288 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/11 -1.69 -1.12 -1.13 3.38 4.89 11.38 5.66
2223 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/11 -1.29 -1.64 -1.14 5.20 0.19 8.51 5.46
22N7 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/11 -1.43 -1.78 -1.13 5.12 0.18 8.38 5.37
2250 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/12 0.12 0.35 0.68 1.36 2.78 3.99 5.07
2298 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 0.39 1.13 0.86 3.78 10.00 18.93 5.05
2218 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/11 0.08 -0.29 0.77 7.47 5.76 13.66 1.82
2217 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/11 0.08 -0.29 0.77 7.46 5.75 13.65 1.81
2297 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 -0.25 0.25 -0.05 1.86 6.17 13.30 1.35
2296 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 06/11 -0.25 0.26 -0.05 1.85 6.14 13.28 1.34
2230 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/11 0.61 -0.45 0.40 5.42 4.80 12.32 1.00
2216 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/11 0.21 -0.19 0.84 7.12 5.63 13.44 -1.09
2215 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/11 0.21 -0.19 0.84 7.12 5.63 13.44 -1.10
2211 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 06/11 0.27 1.07 2.14 9.60 8.90 18.92 -3.00
2212 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 0.27 1.07 2.14 9.60 8.90 18.92 -3.01
2203 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/11 0.58 -0.24 0.53 6.48 3.78 8.54 -3.54
2204 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/11 0.58 -0.24 0.53 6.48 3.78 8.54 -3.54
2228 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/11 0.71 -0.39 0.19 4.78 3.56 9.67 -4.08
2295 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 06/11 -0.50 -0.48 -0.74 2.48 4.95 8.36 -4.18
2294 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 06/11 -0.38 -0.49 -0.90 1.97 4.71 8.27 -6.06
22N4 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 0.62 0.25 2.94 10.37 8.12 18.97 -7.85
2221 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 0.62 0.25 2.94 10.36 8.13 18.97 -7.86
2292 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 06/11 -0.30 0.83 0.36 4.42 7.39 13.21 -8.74
2231 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/11 0.46 5.66 7.66 29.88 33.23 66.45 N/A
2232 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/11 -0.19 4.27 5.70 18.34 19.65 37.38 N/A
2233 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -0.19 4.27 5.70 18.34 19.65 37.38 N/A
22N5 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -0.19 4.28 5.70 18.34 19.65 37.39 N/A
22N6 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/11 -0.20 4.27 5.70 18.34 19.65 37.38 N/A
2287 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/11 -0.75 4.75 4.82 13.02 23.47 35.61 N/A
2286 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -0.75 4.75 4.81 13.03 23.47 35.61 N/A
22Z9 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 06/11 -0.75 4.75 4.81 13.03 23.48 35.62 N/A
22Z8 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 06/11 -0.75 4.75 4.82 13.03 23.47 35.61 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。