績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 申購
0116 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 06/11 4.81 27.25 43.71 112.53 87.33 110.04 40.58
0313 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 06/11 -1.79 15.73 17.22 31.83 18.17 54.69 53.29
0316 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 1.26 15.07 23.96 46.18 47.57 99.57 89.62
0317 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 1.26 15.04 24.00 46.15 47.62 99.65 89.70
0326 野村全球生技醫療基金 野村投信 06/11 4.19 -2.07 -1.88 13.00 -4.16 10.08 20.94
0347 野村環球基金(台幣) 野村投信 06/11 -1.11 6.34 6.84 22.51 30.60 73.58 66.79
0371 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 06/11 -2.16 9.92 4.95 16.88 29.99 37.14 N/A
0374 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 06/11 -0.96 -2.14 11.97 24.84 38.41 57.51 N/A
0375 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 06/11 -1.57 -1.71 10.68 18.08 41.77 52.94 N/A
0377 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 06/11 -2.78 10.35 3.80 10.63 33.23 33.23 N/A
0383 野村環球基金(美元) 野村投信 06/11 -1.76 6.73 5.62 16.06 33.60 68.64 46.19
0388 野村環球基金(人民幣) 野村投信 06/11 -2.05 5.32 1.21 8.68 22.54 51.11 34.08
03M9 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 06/11 -1.82 -3.27 4.99 9.23 28.31 35.74 N/A
03N5 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 06/11 -2.16 9.92 4.95 16.88 29.99 37.14 N/A
03N9 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 06/11 -0.96 -2.14 11.97 24.84 38.41 57.51 N/A
03Y7 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 06/11 -1.90 -3.35 4.90 9.15 28.20 35.63 N/A
03Y8 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 06/11 -1.64 -1.78 10.60 18.10 41.67 53.00 N/A
03Z1 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 06/11 -2.78 10.49 3.80 10.63 33.23 33.23 N/A
0413 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣) 玉山投信 06/11 2.08 1.50 -4.90 21.38 4.21 22.55 28.57
0414 玉山全球中小基金(台幣) 玉山投信 06/11 0.02 6.95 11.00 31.28 31.79 50.33 42.88
0421 玉山全球資源基金 玉山投信 06/11 -1.30 0.69 22.79 40.04 30.95 56.53 121.53
0422 玉山全球基礎建設基金 玉山投信 06/11 -1.70 -0.60 10.41 22.33 32.72 53.62 66.57
0423 玉山全球消費商機基金 玉山投信 06/11 -1.31 0.03 0.53 12.01 22.11 51.55 44.31
0499 玉山全球醫療生化基金-累積型(美元) 玉山投信 06/11 1.16 1.55 -6.10 14.61 6.59 18.86 12.15
0527 元大全球農業商機基金 元大投信 06/11 -4.95 -3.88 12.04 18.87 17.85 23.92 15.97
0529 元大新中國基金(台幣) 元大投信 06/11 1.83 14.97 25.21 50.95 40.79 63.41 20.50
0543 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 06/11 0.36 19.58 25.86 46.51 51.34 102.85 114.08
0548 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 06/11 0.41 19.54 25.91 46.52 51.35 102.87 113.91
0605 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 06/11 -3.69 10.14 19.05 46.47 57.55 58.98 5.66
0628 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 06/11 -0.88 6.33 4.81 18.60 19.95 71.43 45.91
0647 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 06/11 0.99 -0.34 4.95 16.07 16.07 33.57 46.55
1103 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 06/11 -0.30 -4.56 -3.78 25.44 5.13 19.52 19.16
1111 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 06/11 -0.81 8.89 15.03 42.14 27.56 46.73 50.47
1113 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 安聯投信 06/11 0.38 7.23 11.40 27.41 18.86 42.02 41.45
1114 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 06/11 -0.14 -4.00 -2.70 -4.26 -9.66 -4.26 -26.08
1119 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 06/11 -4.86 -1.46 14.89 44.56 35.86 48.45 80.70
1195 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 06/11 -0.99 -4.20 -4.90 18.70 7.70 16.06 4.08
1425 新光全球生技醫療基金(台幣) 台新投信 06/11 -0.66 1.29 3.62 31.01 7.57 18.06 30.91
1429 新光全球AI新創產業基金(台幣) 台新投信 06/11 3.71 31.93 45.42 89.43 77.97 144.98 120.36
1430 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 台新投信 06/11 -1.77 -2.03 -0.18 9.90 -3.06 6.22 7.04
1499 新光全球生技醫療基金(美元) 台新投信 06/11 -1.37 1.63 2.50 23.97 10.13 14.82 14.31
1523 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 06/11 -0.43 14.82 17.11 46.91 53.39 103.91 118.56
1537 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 06/11 -4.55 10.84 14.74 43.10 58.48 62.24 58.99
1538 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 06/11 -3.19 -6.65 -20.15 -26.47 -10.70 12.28 -13.08
1540 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 06/11 -1.79 -2.65 9.23 18.20 22.30 33.86 52.65
1541 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 06/11 -1.75 -2.67 9.27 18.19 22.27 33.86 52.72
1542 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 06/11 0.87 -4.31 -9.21 6.46 -8.92 -5.33 -22.96
1543 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 06/11 5.69 33.76 23.48 49.46 69.58 120.73 103.01
1546 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 06/11 1.33 22.61 13.04 29.25 36.45 78.23 86.14
1547 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 06/11 2.01 -3.67 -9.97 -8.55 -21.14 -9.26 -23.37
1593 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 06/11 0.17 -3.95 -10.24 0.71 -6.76 -8.04 -32.73
1594 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 06/11 -2.39 -2.32 8.21 12.23 26.93 31.70 36.81
1595 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 06/11 -2.39 -2.32 8.21 12.23 26.92 31.71 36.83
1596 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 06/11 -5.21 11.29 13.45 35.40 62.35 57.60 38.90
1604 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/11 5.12 35.87 40.57 75.30 88.66 167.84 117.85
1620 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/11 3.76 38.39 54.12 95.25 81.55 169.21 119.51
1625 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/11 0.33 -0.22 0.00 26.98 0.78 19.87 -14.54
1626 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -1.51 -2.25 -1.61 4.31 -1.54 3.16 3.87
1628 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 06/11 4.30 39.00 45.44 79.89 89.48 175.41 163.96
1629 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -0.69 0.70 12.96 24.26 36.23 N/A N/A
1681 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -1.39 1.07 11.71 18.12 40.14 N/A N/A
1682 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -1.99 -1.81 -1.87 1.78 2.67 5.63 -4.32
1683 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/11 3.60 39.49 43.81 70.14 94.06 167.55 130.53
1685 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/11 4.38 36.36 38.98 65.79 93.27 160.20 90.31
1686 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 06/11 3.93 34.13 33.26 55.78 79.70 146.38 101.19
1697 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 06/11 3.07 38.92 52.08 84.62 85.98 161.41 91.78
16N2 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 06/11 0.23 -0.34 0.00 26.96 0.68 19.78 -14.51
16N3 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 06/11 4.30 38.93 45.44 79.89 89.48 175.41 163.96
16N4 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -1.51 -2.25 -1.61 4.31 -1.53 3.16 3.99
16N5 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -0.69 0.72 12.94 24.19 36.21 N/A N/A
16Z7 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -1.36 1.11 11.81 18.13 40.23 N/A N/A
16Z8 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -1.85 -1.67 -1.73 1.79 2.81 5.78 -4.19
16Z9 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 06/11 3.60 39.49 43.81 70.14 94.06 167.55 130.53
1714 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 06/11 -3.54 35.28 57.68 81.99 69.27 117.28 118.15
1729 富邦全球智能車基金(台幣) 富邦投信 06/11 -2.83 34.35 58.12 94.67 79.01 130.77 128.26
1824 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 06/11 2.32 55.85 100.19 207.60 192.70 363.71 351.62
1827 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 06/11 -1.49 45.37 68.83 149.01 136.54 190.03 183.15
1897 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 06/11 1.36 54.36 90.00 174.40 180.06 328.55 318.32
1898 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 06/11 1.62 56.45 97.86 190.93 199.77 350.43 294.48
1907 街口全球時尚精品基金 街口投信 06/11 1.29 13.48 14.83 21.97 22.52 41.48 33.80
2108 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 06/11 10.83 67.74 106.41 152.35 143.15 212.37 173.16
2111 復華華人世紀基金 復華投信 06/11 11.71 59.59 99.54 215.92 266.94 426.65 182.60
2123 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 06/11 10.38 66.75 112.69 225.10 230.99 387.81 329.24
2196 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 06/11 9.63 67.40 110.41 209.82 241.33 376.98 277.51
2223 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -1.29 -1.64 -1.14 5.20 0.19 8.51 5.46
2231 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/11 0.46 5.66 7.66 29.88 33.23 66.45 N/A
2288 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -1.69 -1.12 -1.13 3.38 4.89 11.38 5.66
22N7 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -1.43 -1.78 -1.13 5.12 0.18 8.38 5.37
22Z7 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -1.59 -1.14 -1.16 3.45 4.99 11.48 5.77
2332 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 06/11 8.95 39.57 55.09 93.48 76.37 49.87 -21.61
2342 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/11 -1.35 -2.59 -2.04 4.76 -3.50 3.74 -6.21
2385 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 06/11 7.95 38.26 47.31 72.51 68.46 38.42 -27.32
2399 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 06/11 8.19 40.10 53.38 82.93 80.63 45.67 -31.54
2409 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 06/11 2.93 6.47 -0.17 14.67 14.72 36.56 20.48
2712 永豐主流品牌基金 永豐投信 06/11 -2.11 5.89 1.68 7.40 12.03 24.38 16.68
2804 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 06/11 -5.21 -4.71 11.77 34.39 22.13 36.11 67.90
2905 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 06/11 0.62 27.41 30.44 69.49 74.47 112.51 92.13
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。