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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 申購
0128 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/11 0.72 47.88 71.78 156.90 147.53 299.72 315.38
0126 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 06/11 3.58 43.71 70.28 156.68 101.59 154.26 89.27
0193 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/11 0.03 48.46 69.81 143.00 153.51 288.27 262.85
0192 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 06/11 -0.39 46.02 62.86 128.32 135.79 267.60 283.67
1825 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/11 0.83 38.21 61.63 119.84 106.01 187.94 157.17
03M2 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 1.87 29.80 38.35 75.29 N/A N/A N/A
03Y1 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 1.87 29.80 38.35 75.27 N/A N/A N/A
03A3 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.71 27.94 36.47 69.79 N/A N/A N/A
03P3 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.71 27.94 36.47 69.79 N/A N/A N/A
03M3 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.13 28.51 35.60 63.76 N/A N/A N/A
03M4 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.17 28.54 35.61 63.67 N/A N/A N/A
03Y3 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.17 28.54 35.61 63.64 N/A N/A N/A
03Y2 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.13 28.51 35.58 63.63 N/A N/A N/A
1139 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/11 2.43 18.74 22.48 48.43 N/A N/A N/A
1140 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/11 2.36 18.73 22.47 48.38 N/A N/A N/A
2629 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -0.34 16.42 20.09 47.81 48.96 N/A N/A
26N1 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -0.34 16.42 20.09 47.78 49.00 N/A N/A
2628 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -0.32 16.43 20.10 47.75 48.94 N/A N/A
16N7 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 1.46 17.61 22.82 40.82 N/A N/A N/A
1622 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 1.52 17.60 22.78 40.80 42.24 74.97 72.44
16N6 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 1.47 17.56 22.73 40.77 N/A N/A N/A
1621 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 1.47 17.50 22.71 40.77 42.21 75.00 72.32
2697 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -1.00 16.92 18.92 40.38 52.69 N/A N/A
2696 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -1.01 16.91 18.91 40.37 52.70 N/A N/A
1190 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/11 1.66 19.16 21.04 40.37 N/A N/A N/A
26Z9 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -1.01 16.91 18.90 40.36 52.70 N/A N/A
1191 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/11 1.64 19.09 21.05 40.28 N/A N/A N/A
1142 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/11 1.62 18.39 19.75 37.52 N/A N/A N/A
1141 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/11 1.61 18.34 19.70 37.50 N/A N/A N/A
22N9 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -1.19 7.91 16.52 36.53 40.45 54.50 22.37
2227 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -1.19 7.91 16.52 36.53 40.44 54.50 22.39
16Z6 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 0.74 18.00 21.27 33.17 N/A N/A N/A
16Z5 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 0.75 17.95 21.30 33.15 N/A N/A N/A
2633 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.25 13.36 13.30 32.61 30.70 60.82 N/A
2632 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.24 13.35 13.28 32.60 30.58 60.70 N/A
26N3 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.24 13.35 13.28 32.60 30.59 60.70 N/A
0815 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -0.70 2.76 13.04 31.44 25.49 33.81 43.74
08N5 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -0.70 2.76 13.04 31.44 25.49 33.81 43.74
08N6 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -0.75 2.74 12.93 31.35 25.39 33.63 43.68
0810 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -0.65 2.84 13.05 31.33 25.52 33.77 43.82
2283 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -1.72 8.39 15.65 31.11 45.12 52.94 11.59
22Z5 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -1.72 8.39 15.65 31.11 45.12 52.94 11.58
0349 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.70 12.98 12.98 28.62 16.81 44.31 20.37
0360 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.70 12.98 12.98 28.62 16.82 44.31 20.36
03A2 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -1.18 5.58 7.71 26.48 25.39 N/A N/A
2344 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/11 -0.44 8.84 11.13 26.40 23.91 53.69 49.67
2349 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/11 -0.44 8.83 11.12 26.38 23.94 53.71 49.75
03P2 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -1.20 5.59 7.66 26.24 25.45 N/A N/A
2693 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -0.43 13.81 12.00 25.44 33.70 56.03 N/A
26Z6 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -0.44 13.79 11.98 25.42 33.79 56.15 N/A
2692 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -0.44 13.79 11.98 25.42 33.84 56.21 N/A
0897 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -1.31 3.18 11.74 24.29 28.52 29.99 25.55
08Z8 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -1.38 3.18 11.74 24.29 28.52 29.99 25.55
0896 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -1.32 3.24 11.65 24.23 28.39 29.88 25.54
08Z9 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -1.32 3.24 11.65 24.23 28.39 29.88 25.54
0390 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -1.19 13.50 12.39 24.20 20.81 44.52 10.50
0389 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -1.19 13.50 12.39 24.20 20.82 44.53 10.48
03M5 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -1.56 6.16 7.42 22.69 28.27 N/A N/A
03Y4 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -1.56 6.16 7.42 22.68 28.25 N/A N/A
03N8 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 0.18 10.87 10.07 22.38 18.79 39.82 29.54
0363 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 0.16 10.86 10.06 22.38 18.86 39.90 29.50
03N4 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 0.16 10.87 10.06 22.34 18.86 39.93 29.57
0373 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 0.18 10.88 10.06 22.31 18.82 39.73 29.26
1684 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -0.19 16.61 17.06 22.21 27.49 47.46 78.95
0720 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/11 -0.80 5.14 10.72 21.79 20.66 20.96 N/A
03A1 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.32 4.13 6.69 20.20 20.97 33.03 N/A
03P1 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.32 4.13 6.69 20.18 20.96 33.03 N/A
0820 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.56 8.99 7.13 20.05 21.26 N/A N/A
08P2 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.56 9.07 7.21 20.05 21.26 N/A N/A
2383 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/11 -1.12 9.27 9.86 19.57 26.92 49.31 30.97
2384 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/11 -1.12 9.26 9.85 19.55 26.95 49.34 31.05
22N5 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.19 4.28 5.70 18.34 19.65 37.39 N/A
2233 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.19 4.27 5.70 18.34 19.65 37.38 N/A
2232 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/11 -0.19 4.27 5.70 18.34 19.65 37.38 N/A
22N6 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/11 -0.20 4.27 5.70 18.34 19.65 37.38 N/A
2627 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.21 4.61 3.76 18.32 21.07 41.65 N/A
1134 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/11 -0.51 7.46 7.61 18.15 18.78 29.13 14.24
1133 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/11 -0.60 7.33 7.54 18.10 18.67 29.01 14.21
03Y9 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 -0.25 11.42 9.51 18.09 23.18 42.01 N/A
0376 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 -0.25 11.42 9.51 18.09 23.17 42.00 22.47
03Z5 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 -0.28 11.41 9.51 18.08 23.21 42.07 22.48
0381 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 -0.28 11.41 9.50 18.07 23.20 42.07 22.49
03M6 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.19 4.63 6.02 15.75 24.60 33.15 N/A
03Y5 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.19 4.62 6.03 15.74 24.58 33.13 N/A
0391 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -1.59 11.97 7.56 15.41 11.29 29.34 0.91
0385 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 -0.46 10.65 7.71 14.32 16.51 31.35 15.70
2229 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.74 2.22 3.31 14.02 15.84 30.60 23.91
0890 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -0.07 9.50 5.99 13.62 24.32 N/A N/A
08Z4 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -0.14 9.43 5.91 13.54 24.23 N/A N/A
22Z9 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.75 4.75 4.81 13.03 23.48 35.62 N/A
2286 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.75 4.75 4.81 13.03 23.47 35.61 N/A
22Z8 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/11 -0.75 4.75 4.82 13.03 23.47 35.61 N/A
2287 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/11 -0.75 4.75 4.82 13.02 23.47 35.61 N/A
1194 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 06/11 -1.05 7.13 6.02 12.91 18.37 29.85 19.55
1193 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/11 -1.07 7.05 5.96 12.81 18.35 29.77 19.47
2698 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 -0.45 5.04 2.66 11.93 23.96 37.74 N/A
1136 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 06/11 -0.34 -1.27 0.52 9.18 3.93 17.68 10.85
2634 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 1.69 2.31 2.82 7.76 6.04 20.06 N/A
2635 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 1.69 2.31 2.81 7.75 6.03 20.05 N/A
26N5 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 1.68 2.31 2.81 7.75 6.03 20.05 N/A
2224 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/11 -0.52 -0.43 0.30 5.85 4.65 14.15 9.44
22N8 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.53 -0.43 0.29 5.84 4.65 14.16 9.45
2234 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.52 -0.43 0.29 5.84 4.65 14.15 9.44
2285 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.82 0.06 0.23 3.72 8.64 15.61 7.46
22Z6 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.82 0.06 0.23 3.71 8.64 15.61 7.47
2284 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 06/11 -0.82 0.06 0.23 3.70 8.63 15.61 7.47
2691 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.99 2.71 1.63 2.00 8.81 16.84 N/A
26Z5 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.99 2.71 1.63 2.00 8.81 16.85 N/A
2690 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.99 2.71 1.63 2.00 8.81 16.85 N/A
0819 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 2.11 -7.77 -11.65 -6.37 -8.53 1.90 N/A
08P1 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 2.11 -7.77 -11.65 -6.37 -8.53 1.90 N/A
0818 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 2.04 -7.75 -11.64 -6.43 -8.55 1.85 N/A
08N9 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 2.14 -7.75 -11.64 -6.43 -8.55 1.85 N/A
0893 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.50 -7.35 -12.58 -11.39 -6.29 -1.03 N/A
0894 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.43 -7.38 -12.62 -11.46 -6.33 -1.02 N/A
08Y9 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.43 -7.38 -12.62 -11.46 -6.33 -1.02 N/A
08Y8 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.39 -7.35 -12.66 -11.47 -6.29 -1.04 N/A
0823 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -0.93 3.89 4.60 N/A N/A N/A N/A
0887 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -1.61 4.31 3.38 N/A N/A N/A N/A
0885 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -2.03 3.15 1.10 N/A N/A N/A N/A
0824 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -0.94 3.91 4.63 N/A N/A N/A N/A
0886 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -1.56 4.29 3.42 N/A N/A N/A N/A
0884 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 -1.94 3.47 1.54 N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。