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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 申購
0118 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 06/11 0.48 -0.28 0.51 7.74 2.02 7.43 -3.24
0198 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/11 -0.32 -0.75 -0.60 2.19 4.01 6.18 2.93
0199 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/11 0.11 -0.75 -0.60 2.20 4.01 6.18 2.93
0355 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 0.40 -0.37 0.66 4.91 4.82 10.72 7.31
0369 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 0.36 -0.27 -0.15 5.94 4.69 11.81 -0.58
0382 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 0.02 0.26 -0.31 4.18 8.99 15.59 -1.03
0384 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 -0.17 -0.46 -2.28 0.50 3.34 7.83 -5.75
03N2 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 0.37 -0.27 -0.14 5.98 4.72 11.85 -0.43
03Z6 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 0.02 0.26 -0.31 4.18 8.99 15.58 -1.04
03Z8 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 06/11 -0.17 -0.47 -2.32 0.43 3.25 7.77 -5.63
0442 玉山印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 06/11 0.51 -3.34 -3.82 -5.84 -6.84 -3.92 -5.63
0708 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 06/11 0.14 -0.54 0.24 5.71 5.11 8.01 2.25
0709 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) 宏利投信 06/11 0.15 -0.55 0.27 5.36 4.96 7.27 0.89
0713 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 06/11 0.40 -0.07 1.57 7.25 7.24 9.56 4.86
0799 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 宏利投信 06/11 -0.14 -0.52 -0.95 0.78 3.88 5.40 3.92
0812 東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.80 -0.67 0.99 9.31 5.03 11.92 8.32
0816 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.81 -0.16 1.56 8.98 7.47 22.09 N/A
0817 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.83 -0.19 1.50 8.99 7.36 21.94 N/A
0821 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.11 -0.09 1.11 9.04 6.19 N/A N/A
0822 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.05 -0.01 1.14 8.96 6.28 N/A N/A
0888 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.41 0.30 -0.04 3.11 8.85 N/A N/A
0889 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.46 0.37 0.00 3.10 8.84 N/A N/A
0891 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.20 0.26 0.41 3.06 10.04 18.51 N/A
0895 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.09 0.19 0.28 3.04 9.95 18.49 N/A
08N1 東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.68 -0.67 0.99 9.31 5.02 11.91 8.31
08N7 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.90 -0.16 1.56 9.07 7.37 22.09 N/A
08N8 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.83 -0.19 1.50 8.99 7.36 21.95 N/A
08P3 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.11 -0.09 1.11 9.04 6.19 N/A N/A
08P4 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.05 -0.01 1.14 8.96 6.18 N/A N/A
08Y6 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.41 0.30 -0.04 3.11 8.85 N/A N/A
08Y7 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.37 0.37 0.00 3.10 8.84 N/A N/A
08Z1 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.20 0.15 0.29 3.06 10.04 18.51 N/A
08Z5 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.09 0.09 0.28 3.04 9.95 18.49 N/A
1427 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台新投信 06/11 0.08 -0.62 0.42 8.60 3.95 12.89 8.72
1544 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/11 0.41 -0.40 0.17 7.29 4.93 11.19 5.84
1545 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 06/11 0.33 -0.45 0.12 7.85 5.80 14.36 4.23
1616 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 0.35 -0.47 -0.01 5.16 4.15 8.86 0.62
1617 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 0.35 -0.47 0.00 5.18 4.17 8.89 0.65
1687 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -0.04 -0.07 -0.26 3.49 8.53 11.30 -1.82
2110 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 06/11 0.14 -0.46 0.62 5.30 4.85 7.77 5.20
2203 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/11 0.58 -0.24 0.53 6.48 3.78 8.54 -3.54
2204 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.58 -0.24 0.53 6.48 3.78 8.54 -3.54
2228 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.71 -0.39 0.19 4.78 3.56 9.67 -4.08
2230 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.61 -0.45 0.40 5.42 4.80 12.32 1.00
2348 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 06/11 0.30 -0.11 1.11 7.18 8.02 15.41 5.93
2630 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.80 1.23 1.29 9.13 4.26 N/A N/A
2631 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.77 1.20 1.26 9.10 4.25 N/A N/A
2694 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.39 1.71 0.89 5.65 8.09 N/A N/A
2695 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.40 1.72 0.89 5.67 8.10 N/A N/A
26N2 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.77 1.21 1.25 9.09 4.24 N/A N/A
26Z8 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 06/11 0.39 1.71 0.89 5.65 8.09 N/A N/A
2732 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/11 0.68 -0.09 -0.03 4.86 3.75 10.72 N/A
2789 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/11 0.56 0.41 0.29 3.95 8.27 12.24 N/A
27N1 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/11 0.68 -0.09 -0.03 4.86 3.75 10.73 N/A
27Z9 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 06/11 0.55 0.40 0.28 3.98 8.62 12.56 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。