績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 申購
1395 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 06/11 1.93 1.78 -2.26 -1.11 6.11 14.44 11.01
1396 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/11 1.93 1.78 -2.28 -1.09 6.08 14.40 10.70
0378 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 1.33 1.70 -2.09 0.32 6.81 14.30 6.08
03Z2 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 1.25 1.64 -2.02 0.44 6.91 14.34 5.89
1696 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 1.22 1.78 -1.15 -0.01 4.53 12.46 2.53
2226 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 1.17 2.75 5.33 18.99 19.66 35.28 5.89
0814 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.12 0.60 3.09 11.97 11.44 28.89 26.38
0811 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.04 1.78 5.44 20.36 19.79 38.96 32.53
08N3 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 1.04 0.60 3.09 11.98 11.34 28.78 26.41
0813 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.98 0.38 2.53 11.30 10.16 26.73 28.32
08N2 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.98 0.38 2.53 11.30 10.16 26.73 28.32
0809 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.97 0.56 3.13 11.89 11.36 28.82 26.32
08N4 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.97 0.56 3.13 11.89 11.36 28.82 26.32
1720 富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/11 0.83 0.28 1.57 6.24 5.57 9.81 -20.05
2118 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 06/11 0.79 3.41 7.01 15.77 15.79 23.86 0.46
1326 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/11 0.73 0.58 1.69 6.60 7.19 18.27 12.19
1325 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 06/11 0.72 0.58 1.69 6.59 7.18 18.25 12.18
0443 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 玉山投信 06/11 0.71 0.88 1.02 7.98 9.04 18.61 N/A
22N4 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.62 0.25 2.94 10.37 8.12 18.97 -7.85
2221 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.62 0.25 2.94 10.36 8.13 18.97 -7.86
2117 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 06/11 0.60 3.27 6.88 15.83 15.56 23.93 0.40
0372 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.47 0.29 1.20 6.61 6.69 15.76 9.65
03N7 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.46 0.29 1.19 6.59 6.67 15.75 9.60
0370 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.45 0.29 1.18 6.54 6.65 15.71 9.59
03N6 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.45 0.29 1.18 6.54 6.65 15.70 9.57
1397 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 06/11 0.43 1.11 1.63 4.59 11.61 20.84 10.55
08Z6 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.43 0.95 1.92 5.89 14.06 25.19 10.50
0899 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.43 1.04 1.92 5.89 14.06 25.19 10.50
1398 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 06/11 0.43 1.10 1.63 4.60 11.61 20.86 10.63
2298 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.39 1.13 0.86 3.78 10.00 18.93 5.05
1135 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 06/11 0.34 0.13 0.66 3.13 -3.58 -1.37 -4.04
2209 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.32 0.49 1.70 6.99 7.29 18.95 7.28
22N2 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.32 0.49 1.70 6.99 7.29 18.95 7.28
2208 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/11 0.32 0.49 1.70 6.99 7.29 18.95 7.28
1719 富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/11 0.31 0.28 1.57 6.77 6.09 10.36 -19.65
0197 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/11 0.30 -0.50 -1.38 1.83 5.11 9.30 -39.07
08Z7 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.30 0.89 1.84 5.88 14.02 25.08 10.37
0898 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 06/11 0.30 0.89 1.84 5.88 14.01 25.08 10.37
03O1 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.29 0.37 1.26 6.58 8.44 17.36 N/A
0361 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.29 0.37 1.26 6.58 8.44 17.36 9.88
0719 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 06/11 0.27 0.52 1.39 6.75 6.88 13.50 -1.64
2299 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.27 1.76 2.42 6.46 15.55 28.35 25.81
2212 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 0.27 1.07 2.14 9.60 8.90 18.92 -3.01
2211 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 06/11 0.27 1.07 2.14 9.60 8.90 18.92 -3.00
2901 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 合作金庫投信 06/11 0.26 -0.44 1.26 6.58 7.52 17.01 5.75
1525 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 06/11 0.25 0.34 1.18 7.68 8.98 23.21 11.21
1524 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 06/11 0.25 0.34 1.18 7.68 8.98 23.21 11.20
0711 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 06/11 0.22 1.83 3.84 8.12 10.56 24.99 6.88
0394 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.19 -0.90 2.53 9.00 8.47 31.80 1.88
0712 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/11 0.16 1.76 3.75 7.98 9.81 24.12 5.43
03N1 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.11 -1.27 1.86 8.81 8.00 31.93 0.36
0341 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.11 -1.27 1.86 8.81 8.01 31.93 0.40
0342 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.11 -1.27 1.86 8.81 8.00 31.93 0.36
03Z9 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.11 -0.99 2.40 8.79 8.29 31.59 1.68
1615 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 0.11 0.32 1.37 7.71 10.20 20.51 18.31
1614 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 0.11 0.32 1.37 7.71 10.19 20.49 18.28
0380 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.10 0.86 1.06 5.33 11.16 19.42 8.43
03Z4 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.10 0.86 1.06 5.33 11.15 19.42 8.44
0379 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.09 0.86 1.06 5.33 11.15 19.41 8.41
03Z3 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.09 0.86 1.06 5.32 11.14 19.40 8.41
0395 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.05 -1.07 2.23 8.47 8.17 31.29 1.49
0345 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.01 0.30 0.70 3.35 6.86 14.33 5.90
0346 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 0.01 0.30 0.70 3.35 6.86 14.33 5.89
0788 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/11 -0.00 2.31 3.66 6.88 15.32 30.50 10.24
2290 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.01 1.01 1.61 5.15 12.43 22.21 7.17
0386 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.03 0.90 1.31 5.52 12.56 21.29 9.32
0387 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.04 0.40 0.18 3.40 6.66 14.07 4.45
0699 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 06/11 -0.06 0.41 1.65 5.26 9.38 10.68 -13.76
1823 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/11 -0.06 -0.70 1.91 8.57 6.94 5.53 -11.88
1688 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -0.07 1.11 2.04 6.69 15.45 28.83 31.79
03M7 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.15 -0.07 -1.44 0.76 3.75 10.35 3.26
03Y6 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.15 -0.07 -1.44 0.76 3.75 10.35 3.27
03M8 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.15 -0.09 -1.49 0.69 3.64 10.25 3.22
0634 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 06/11 -0.18 -0.16 0.63 3.27 2.99 2.20 -20.58
0633 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 06/11 -0.19 -0.28 0.51 3.01 2.68 2.00 -20.67
0787 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 06/11 -0.20 1.66 2.54 4.29 10.58 22.05 3.72
0398 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.21 0.72 0.69 2.75 9.32 17.72 7.67
0196 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 06/11 -0.22 -0.50 -1.38 1.83 5.12 9.30 -39.07
0399 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.23 0.73 0.66 2.63 9.34 17.75 7.64
1695 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -0.24 0.62 1.10 4.81 12.87 23.08 13.53
2296 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 06/11 -0.25 0.26 -0.05 1.85 6.14 13.28 1.34
2297 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.25 0.25 -0.05 1.86 6.17 13.30 1.35
0694 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 06/11 -0.27 -0.37 -0.12 1.81 3.60 3.50 -16.79
2292 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 06/11 -0.30 0.83 0.36 4.42 7.39 13.21 -8.74
0396 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.32 0.17 -0.71 0.19 5.60 12.15 4.05
0397 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 06/11 -0.35 0.15 -0.82 -0.05 5.51 11.97 3.89
1899 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 06/11 -0.40 -2.04 -3.13 -2.22 -0.64 -1.95 -12.55
1698 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -0.52 -0.44 -1.43 -0.14 5.64 12.86 6.01
1699 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 06/11 -0.53 -0.44 -1.43 -0.14 5.65 12.87 6.02
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。