基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
2101 復華數位經濟基金
國內股票開放型科技類
趙建彰
2000/05/10
51.90
06/24
91.74
2102 復華傳家二號基金
股票債券平衡型一般股票型
郭家宏
2000/09/06
101.83
06/24
59.6503
2103 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型債券型
王品昕
2006/09/13
28.47
06/21
15.2700
2104 復華亞太成長基金
跨國投資股票型區域型
許育誌
2007/01/22
14.77
06/21
19.8000
2105 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
不動產證券化型
張正宇
2007/07/09
5.02
06/21
17.0900
2106 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
張正宇
2007/07/09
0.49
06/21
10.1200
2108 復華全球大趨勢基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蔡佩珊
2008/04/30
67.72
06/21
38.2300
2109 復華全方位基金
國內股票開放型一般股票型
呂宏宇
2005/08/01
36.52
06/24
69.55
2110 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
吳易欣
2009/05/07
8.19
06/21
12.5711
2111 復華華人世紀基金
跨國投資股票型全球市場
胡家菱
2009/01/05
30.87
06/21
25.3100
2112 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
吳易欣
2009/10/20
19.79
06/21
13.7500
2113 復華全球原物料基金
跨國投資股票型全球市場
蔡盛宇
2010/03/30
5.89
06/21
11.4700
2115 復華大中華中小策略基金
跨國投資股票型區域型
陳朝政
2010/12/27
12.13
06/21
8.7100
2117 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
吳宜潔
2011/05/06
2.72
06/21
8.7700
2118 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
吳宜潔
2011/05/06
2.97
06/21
3.8000
2119 復華東協世紀基金
跨國投資股票型區域型
蔡佩珊
2011/10/24
3.78
06/21
14.8000
2120 復華復華基金
國內股票開放型一般股票型
呂宏宇
1998/01/23
26.44
06/24
43.31
2121 復華高成長基金
國內股票開放型一般股票型
羅淮億
1998/10/17
101.71
06/24
163.44
2122 復華中小精選基金
國內股票開放型中小型
趙建彰
2001/04/03
95.99
06/24
162.89
2123 復華全球物聯網科技基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃俊瑞
2016/07/04
90.40
06/21
30.6900
2124 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
胡家菱
2015/05/26
6.60
06/21
8.0200
2125 復華中國新經濟A股基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
陳朝政
2015/05/26
38.13
06/21
7.1100
2126 復華亞太神龍科技基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
王萬里
2018/01/31
49.39
06/21
19.8600
2150 復華貨幣市場基金
國內貨幣市場型
駱文惠
1998/05/28
151.74
06/24
14.8776
2195 復華中國新經濟A股基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
陳朝政
2015/05/26
7.12
06/21
8.0600
2196 復華全球物聯網科技基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃俊瑞
2016/07/04
13.45
06/21
30.4400
復華台灣智能基金
國內組合型
劉明滄
2017/01/16
58.41
06/24
22.9900
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許忠成
2017/08/09
58.55
06/21
19.3300
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許忠成
2017/08/09
159.06
06/21
16.4500
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
跨國投資指數型
許忠成
2017/08/09
323.13
06/21
9.5500
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2011/05/06
14.91
06/21
11.5300
復華傳家基金
股票債券平衡型一般股票型
白宇翔
1999/08/10
20.98
06/24
38.6921
復華有利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
駱文惠
2000/01/24
27.00
06/24
13.8934
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
朱展志
2007/11/26
47.75
06/21
19.3500
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
朱展志
2017/11/28
1.03
06/21
10.0300
復華新興債股動力組合基金(台幣)
全球組合型平衡型
劉明滄
2010/09/01
12.46
06/21
10.4200
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
許育誌
2006/04/17
6.78
06/21
17.3200
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
吳易欣
2002/08/02
76.10
06/21
15.0957
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)
跨國投資指數型
劉昌祚
2019/09/04
109.61
06/21
9.2600
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)
跨國投資指數型
劉昌祚
2019/09/04
9.73
06/21
8.9600
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)
跨國投資指數型
許忠成
2019/09/04
54.65
06/21
11.3900
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
許忠成
2019/09/04
0.29
06/21
9.6900
復華美元非投資等級債券指數基金(美元)
跨國投資指數型
許忠成
2019/09/04
10.07
06/21
11.0500
復華美國標普500低波動指數基金
跨國投資指數型
吳允翔
2020/02/26
3.24
06/21
12.8800
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
跨國投資指數型
許忠成
2020/02/26
21.91
06/21
9.8600
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
跨國投資指數型
許忠成
2020/02/26
5.52
06/21
9.2700
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
跨國投資指數型
劉昌祚
2020/02/26
10.95
06/21
9.6300
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
跨國投資指數型
劉昌祚
2020/02/26
1.75
06/21
9.0300
復華人生目標基金
股票債券平衡型一般股票型
郭家宏
2003/03/03
73.05
06/24
66.5315
復華中國5G通信ETF基金
跨國投資指數型
吳允翔
2020/07/14
31.63
06/24
11.4100
復華台灣好收益基金
國內股票開放型一般股票型
蔡孟辰
2021/01/11
46.03
06/24
11.40
復華美國標普500成長ETF基金
跨國投資指數型
吳允翔
2023/04/12
38.11
06/21
22.5700
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
許忠成
2023/06/01
2,116.93
06/24
20.8500
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
債券型海外債券投資等級
杜承豪
2023/11/01
10.15
06/21
10.3457
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
債券型海外債券投資等級
李彥陞
2023/11/01
15.47
06/21
10.4571
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
債券型海外債券投資等級
汪誠一
2023/11/01
46.69
06/21
10.4808
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)
國內股票開放型科技類
楊聖民
2024/04/30
91.74
06/24
10.42
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
國內股票開放型指數型
楊聖民
2024/04/30
22.86
06/24
10.4200
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
跨國投資指數型
劉昌祚
2024/06/20
N/A
06/24
15.0000
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
許育誌
2004/01/02
65.30
06/21
30.7700
復華神盾基金
股票債券平衡型一般股票型
董建維
2004/04/20
36.62
06/24
50.6973
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
王品昕
2005/04/21
33.77
06/21
17.6300
復華亞太神龍科技基金(美元)
跨國投資股票型區域型
王萬里
2018/01/31
9.33
06/21
17.8500
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
劉昌祚
2018/04/12
21.40
06/24
78.3100
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
施尚文
2018/07/23
37.87
06/21
10.9900
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
施尚文
2018/07/23
16.08
06/21
10.7900
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
劉昌祚
2018/11/02
2.92
06/21
53.6700
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
廖崇文
2018/11/02
27.16
06/21
57.7600
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許忠成
2018/11/02
238.51
06/21
55.2700
復華美國20年期以上公債ETF基金
債券型海外債券ETF
廖崇文
2019/01/15
231.71
06/21
55.9975
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
曹君龍
2019/03/08
137.59
06/21
52.9083
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
劉昌祚
2019/03/08
1.16
06/21
55.7369
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許忠成
2019/03/08
142.46
06/21
56.3645
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2019/03/25
73.51
06/21
7.7500
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2019/03/25
17.18
06/21
7.4400
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2019/03/25
2.13
06/21
7.6000
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2019/07/22
4.14
06/21
10.3100
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2019/07/22
3.38
06/21
9.9000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2019/07/22
4.80
06/21
10.0400
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
汪誠一
2019/07/22
19.70
06/21
8.0900
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
汪誠一
2019/07/22
3.31
06/21
7.8400
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
汪誠一
2019/07/22
0.74
06/21
7.9300
復華已開發國家300股票指數基金(台幣)
跨國投資指數型
吳允翔
2019/09/04
170.21
06/21
19.1100
復華已開發國家300股票指數基金(美元)
跨國投資指數型
吳允翔
2019/09/04
21.50
06/21
18.5200
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
胡家菱
2015/05/26
0.36
06/21
10.0700
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
胡家菱
2015/05/26
0.07
06/21
8.1200
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
朱展志
2016/04/20
3.85
06/21
15.3200
復華全球大趨勢基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
蔡佩珊
2016/04/20
7.48
06/21
23.2400
復華新興債股動力組合基金(美元)
全球組合型平衡型
劉明滄
N/A
06/20
N/A
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
劉明滄
2018/03/22
1.40
06/21
12.3700
復華全球消費基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
龔曉薇
N/A
06/20
N/A
復華美國新星基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
蔡佩珊
2016/06/01
2.42
06/21
22.2900
復華恒生單日正向二倍基金
跨國投資指數型做多型
廖崇文
2016/01/13
44.43
06/24
10.3200
復華恒生單日反向一倍基金
跨國投資指數型反向型
廖崇文
2016/01/13
1.95
06/24
8.7400
復華全球資產證券化基金A不配息(美元)
不動產證券化型
張正宇
N/A
06/21
N/A
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
許育誌
2018/06/06
1.81
06/21
13.8200
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
吳易欣
2022/06/09
3.58
06/21
10.3907
復華滬深300A股基金
跨國投資指數型
廖崇文
2012/06/05
7.63
06/24
22.1100
復華南非幣長期收益基金A不配息
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2012/12/11
1.06
06/21
19.7900
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2012/12/11
4.39
06/21
7.4800
復華南非幣短期收益基金A不配息
債券型海外債券投資等級
吳宜潔
2012/12/11
5.09
06/21
19.8400
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
吳宜潔
2012/12/11
1.07
06/21
9.2300
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
汪誠一
2013/05/20
1.42
06/21
13.4700
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
汪誠一
2013/05/20
1.19
06/21
8.2700
復華全球消費基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
龔曉薇
2013/11/13
8.42
06/21
17.9200
復華美國新星基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
蔡佩珊
2013/11/13
30.52
06/21
23.6600
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
劉明滄
2014/07/09
15.57
06/21
13.8400
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
吳宜潔
2014/10/20
0.12
06/21
8.8700
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
吳宜潔
2014/10/17
0.35
06/21
8.8100
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。