基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/05/20 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 9.5559 0.95 0.06
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/05/20 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.5827 0.94 0.06
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/05/20 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.7744 0.67 -0.15
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/05/20 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.4435 0.69 -0.04
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/05/20 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 10.0000 N/A 0.00
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/07/03 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 9.6443 1.38 0.14
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/07/03 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.6350 1.40 0.14
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/07/03 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 10.0546 0.97 -0.07
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/07/03 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.8547 0.96 -0.07
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/07/03 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 11.9502 2.12 0.15
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2019/07/03 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.7183 2.07 0.14
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 9.9929 0.70 -0.40
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.2692 0.71 -0.41
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 9.8436 0.81 0.06
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.2451 0.82 0.07
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 12.5051 1.23 0.30
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 9.2097 1.20 0.28
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 9.4570 0.70 0.28
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 7.8938 0.73 0.28
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 9.3500 -0.14 0.66
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 7.4900 -0.14 0.66
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 8.5300 -0.17 0.92
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 6.8000 -0.17 0.92
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 9.3500 -0.14 0.65
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 7.4900 -0.14 0.66
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 8.5300 -0.17 0.92
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 6.8000 -0.17 0.92
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 6.8300 -0.19 0.85
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 徐慧芸 2020/07/27 不動產證券化型 05/16 6.5900 -0.10 0.93
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級 05/16 9.5389 0.73 0.30
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級 05/16 9.7423 0.75 -0.37
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級 05/16 8.6248 0.73 0.30
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級 05/16 8.8164 0.86 0.09
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級 05/16 8.6206 1.23 0.25
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 10.3803 0.84 -0.38
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 9.1780 0.82 0.30
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 9.4879 0.88 0.10
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 10.4766 1.39 0.27
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.1255 0.80 0.30
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.3415 0.94 0.09
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2020/10/29 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/16 8.1128 1.30 0.29
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2021/03/22 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 8.2006 0.46 -0.06
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2021/03/22 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 8.1190 0.06 0.63
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2021/03/22 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.2615 0.06 0.62
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2021/03/22 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 8.1195 0.06 0.63
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2021/03/22 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.2626 0.06 0.63
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2021/03/22 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.4437 0.08 0.43
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2021/03/22 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.4443 0.08 0.43
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2021/03/22 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.2754 0.25 0.63
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 巫怡臻 2021/03/22 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/16 7.2759 0.25 0.64
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 郭修誠 2022/11/15 國內股票開放型指數型 05/17 24.8000 0.75 0.97
大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) 巫怡臻 2023/01/19 保本型 05/16 10.0074 0.27 0.57
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 10.3090 N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 10.0791 N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 10.3091 N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 10.0801 N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 10.3141 N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 10.0898 N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 10.3142 N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 10.0897 N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 9.9667 N/A N/A
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝奕騰 2023/10/12 債券型海外債券投資等級 05/16 9.8612 N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。