基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
0435 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
黃相慈
2013/06/06
4.06
04/26
11.4984
0436 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
黃相慈
2013/06/06
2.08
04/26
6.3851
1431 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2020/01/21
0.47
04/26
7.1684
1627 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
13.26
04/26
4.0893
16N1 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
7.18
04/26
4.0896
2215 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2012/05/02
1.37
04/26
11.5572
2216 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2012/05/02
1.57
04/26
6.1031
2294 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2015/06/08
0.09
04/26
6.6418
2723 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2013/01/23
1.61
04/26
9.8437
2724 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2013/01/23
1.00
04/26
5.6672
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2015/01/15
0.28
04/26
1.5468
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2015/01/15
0.10
04/26
2.3669
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2021/04/26
0.03
04/26
10.4794
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
永豐投信
陳雲樸
2021/04/26
0.00
04/26
6.4922
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
1.84
04/26
10.6900
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
5.75
04/26
9.9820
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.84
04/26
10.1656
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
1.51
04/26
11.5570
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.28
04/26
9.5987
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.74
04/26
8.9288
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.11
04/26
8.6273
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
陳思妤
2020/02/26
0.13
04/26
8.7563
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
3.66
04/26
8.6224
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
0.95
04/26
7.5776
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
0.42
04/26
8.6226
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
0.35
04/26
7.5776
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
6.15
04/26
8.7257
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
2.21
04/26
7.6679
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
1.23
04/26
8.7260
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
1.12
04/26
7.6679
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
1.00
04/26
8.9917
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
0.42
04/26
7.5657
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
0.31
04/26
8.9915
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
0.35
04/26
7.5658
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
0.60
04/26
8.2209
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
0.21
04/26
8.2207
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
郭思妤
2021/09/15
0.00
04/26
10.0000
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2019/01/22
8.53
04/26
10.2428
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2019/01/22
9.01
04/26
11.4169
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2019/06/10
0.37
04/26
10.3513
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2019/06/10
15.65
04/26
10.0756
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2019/06/10
7.77
04/26
10.9384
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2020/03/12
5.13
04/26
11.0512
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2020/03/12
2.29
04/26
10.2666
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
凱基投信
賴昱廷
2020/03/12
0.45
04/26
10.8256
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2018/10/17
0.10
04/26
10.6169
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2018/10/17
0.00
04/26
10.0623
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2018/10/17
6.56
04/26
10.9478
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2018/10/17
1.35
04/26
9.0675
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2018/10/17
5.38
04/26
11.5926
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉信芝
2018/10/17
0.42
04/26
9.3384
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2018/10/17
2.71
04/26
10.8221
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2018/10/17
0.00
04/26
11.2630
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2018/10/17
2.59
04/26
10.4358
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2019/02/18
0.00
04/26
9.6800
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2019/02/18
5.34
04/26
9.8414
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
劉璁霖
2019/02/18
3.44
04/26
10.2024
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.26
04/26
9.9006
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.10
04/26
8.6871
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.45
04/26
9.3481
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.16
04/26
7.8148
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.05
04/26
9.6543
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.02
04/26
7.6689
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.16
04/26
9.2174
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.01
04/26
7.8832
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.07
04/26
11.6824
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.14
04/26
7.9826
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
7.06
04/26
10.3456
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
1.79
04/26
9.1156
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
13.87
04/26
9.7919
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
3.63
04/26
8.1780
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
2.83
04/26
10.1084
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
1.06
04/26
8.0940
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
1.73
04/26
9.6826
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
0.33
04/26
8.2486
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
3.54
04/26
12.1336
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉璁霖
2019/03/05
1.33
04/26
8.3614
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
3.57
04/26
9.5188
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
4.82
04/26
9.6333
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
3.13
04/26
9.8776
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
0.70
04/26
9.3363
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
11.02
04/26
9.7010
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
4.67
04/26
9.9570
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
4.03
04/26
11.9411
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
1.45
04/26
8.3005
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
0.53
04/26
8.2828
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
謝芝朕
2019/08/07
0.48
04/26
8.4814
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2020/01/21
0.43
04/26
6.7311
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
1.66
04/26
7.2045
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
0.51
04/26
8.7588
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
0.19
04/26
7.5552
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
7.80
04/26
7.2014
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
1.03
04/26
7.5468
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
0.00
04/26
10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
1.38
04/26
10.3404
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/04/19
0.01
04/26
8.7703
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/04/19
0.22
04/26
8.3539
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/04/19
0.00
04/26
8.7588
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
4.21
04/26
8.7685
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
0.81
04/26
7.5442
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
3.84
04/26
7.5444
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
台新投信
尹晟龢
2021/01/25
5.88
04/26
8.3711
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯邦投信
余政民
2018/12/17
5.38
04/26
10.8519
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
聯邦投信
余政民
2018/12/17
5.67
04/26
11.7477
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2020/01/30
9.31
04/26
9.7396
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2020/01/30
1.94
04/26
9.7973
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2020/01/30
0.84
04/26
11.6787
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2020/01/30
8.13
04/26
8.6675
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2020/01/30
1.12
04/26
8.3917
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2020/01/30
1.39
04/26
8.9192
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2021/04/26
4.84
04/26
9.4285
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/04/26
1.94
04/26
8.4696
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2021/04/26
9.53
04/26
8.0534
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/04/26
3.95
04/26
7.1865
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2021/04/26
1.13
04/26
8.0697
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/04/26
0.41
04/26
6.9417
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瑞銀投信
黃子祐
2021/04/26
1.01
04/26
9.0248
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
黃子祐
2021/04/26
0.56
04/26
7.1982
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
黃相慈
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
黃相慈
2018/08/24
0.09
04/26
7.4160
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/05/20
5.37
04/26
9.5417
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/05/20
4.46
04/26
7.6050
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/05/20
1.62
04/26
7.8096
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/05/20
1.02
04/26
7.6063
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/05/20
0.00
04/26
10.0000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/07/03
8.81
04/26
9.5865
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/07/03
3.86
04/26
7.6243
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/07/03
2.73
04/26
10.0216
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/07/03
1.19
04/26
7.8572
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/07/03
3.25
04/26
11.8427
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2019/07/03
2.37
04/26
7.7108
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/04/09
0.33
04/26
10.0441
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/04/09
0.60
04/26
8.3116
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/04/09
0.44
04/26
9.7858
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/04/09
0.38
04/26
8.1988
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/04/09
0.31
04/26
12.3515
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/04/09
0.24
04/26
9.0965
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/04/09
1.29
04/26
9.3771
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/04/09
1.67
04/26
7.8268
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/10/29
3.40
04/26
10.4044
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/10/29
14.70
04/26
9.0919
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/10/29
1.29
04/26
9.4301
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/10/29
0.48
04/26
10.3425
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/10/29
4.78
04/26
8.0753
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/10/29
0.47
04/26
8.3057
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
巫怡臻
2020/10/29
0.20
04/26
8.0575
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2013/05/16
1.85
04/26
10.8868
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2015/04/10
0.00
05/29
15.0000
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2013/05/16
3.71
04/26
5.2992
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2015/04/10
1.45
04/26
10.4391
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
新光投信
李淑蓉
2018/05/18
0.03
04/26
12.4430
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
新光投信
李淑蓉
2018/05/18
3.89
04/26
11.4877
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
新光投信
李淑蓉
2018/05/18
1.76
04/26
13.6815
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2020/01/21
1.64
04/26
9.1705
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
李淑蓉
2020/01/21
1.71
04/26
8.4659
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2016/07/21
1.36
04/26
10.4323
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2016/06/22
0.02
04/26
6.8595
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2016/05/23
0.21
04/26
6.4431
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2016/06/22
0.07
04/26
6.8863
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2016/04/21
0.43
04/26
6.8777
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/09/26
3.12
04/26
9.7375
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/09/26
1.61
04/26
11.6847
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.27
04/26
10.3648
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.24
04/26
9.0377
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
4.39
04/26
10.3754
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.86
04/26
8.9669
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
2.09
04/26
10.3393
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.46
04/26
8.6450
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
1.69
04/26
12.1723
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2020/03/26
0.30
04/26
9.1454
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
2.12
04/26
10.4192
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
0.61
04/26
8.2861
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
15.86
04/26
9.8587
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
2.60
04/26
7.8801
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
3.93
04/26
9.9111
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
0.78
04/26
7.4881
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
3.19
04/26
12.3310
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
0.40
04/26
7.5886
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
2.44
04/26
9.7615
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/02/27
0.42
04/26
7.9211
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.04
04/26
8.9919
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.04
04/26
8.1708
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
4.16
04/26
9.9885
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.32
04/26
8.2625
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
1.09
04/26
9.8870
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.25
04/26
7.7737
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
1.96
04/26
12.2206
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2019/04/29
0.28
04/26
7.8150
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/09/26
2.00
04/26
8.9099
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2019/09/26
10.16
04/26
9.7680
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
0.12
04/26
9.7644
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
0.01
04/26
8.9304
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
10.17
04/26
11.2823
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
1.12
04/26
8.8843
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
12.52
04/26
11.5534
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2018/09/28
0.58
04/26
8.4516
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
5.88
04/26
9.5319
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.60
04/26
7.9641
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
15.88
04/26
9.0183
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.66
04/26
7.5253
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
13.69
04/26
9.2608
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.54
04/26
7.3949
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
5.40
04/26
8.9509
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.15
04/26
7.4725
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
6.40
04/26
11.0377
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2019/07/18
0.64
04/26
7.4482
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
5.06
04/26
10.3992
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.74
04/26
9.2417
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
3.84
04/26
9.5759
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.52
04/26
8.5067
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
3.75
04/26
9.8385
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.37
04/26
8.4549
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.27
04/26
9.2673
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/01/14
0.01
04/26
8.5133
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
合作金庫投信
楊嘉煒
N/A
04/26
N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
N/A
04/26
N/A
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.57
04/26
11.4756
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.14
04/26
9.2811
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.32
04/26
10.1462
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.02
04/26
8.6895
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.69
04/26
10.8213
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.22
04/26
8.5403
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
2.84
04/26
10.5346
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.37
04/26
8.6613
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.38
04/26
12.7445
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
楊嘉煒
2020/04/16
0.09
04/26
8.5327
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.24
04/26
11.0000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.09
04/26
11.0000
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.75
04/26
9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.44
04/26
9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.03
04/26
10.7600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.02
04/26
10.7600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.14
04/26
9.7100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.22
04/26
9.7100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.07
04/26
10.3300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.08
04/26
10.3200
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.17
04/26
9.3200
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.23
04/26
9.3200
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.07
04/26
10.5500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.09
04/26
10.5300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.07
04/26
9.5400
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.10
04/26
9.4900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.04
04/26
11.2700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.11
04/26
11.3400
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.10
04/26
9.6400
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/10/12
0.12
04/26
9.6200
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
陳育萱
2019/05/30
1.48
04/26
10.7273
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
陳育萱
2019/05/30
0.22
04/26
9.2249
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
陳育萱
2019/05/30
2.44
04/26
10.4168
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
陳育萱
2019/05/30
0.51
04/26
8.9653
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
陳育萱
2019/05/30
2.04
04/26
10.7578
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
陳育萱
2019/05/30
0.26
04/26
9.2688
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
陳育萱
2019/05/30
1.35
04/26
12.2859
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
街口投信
陳育萱
2019/05/30
0.20
04/26
9.2078
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/02/11
8.27
04/26
10.4812
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/02/11
22.55
04/26
10.9229
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/02/11
5.48
04/26
10.8408
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/02/11
3.76
04/26
13.3691
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
11.83
04/26
9.3727
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
15.41
04/26
9.6983
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
4.74
04/26
9.8592
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
3.52
04/26
11.4189
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
2.54
04/26
8.3380
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
8.48
04/26
7.9526
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
2.20
04/26
8.0791
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
杜振宇
2019/08/21
1.31
04/26
8.6728
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2020/02/26
26.21
04/26
8.9337
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2020/02/26
1.67
04/26
7.8259
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2020/02/26
4.27
04/26
9.0133
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2020/02/26
0.17
04/26
7.9403
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
吳立渝
2013/11/14
0.53
04/26
17.5059
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
吳立渝
2013/11/14
1.09
04/26
8.2089
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/01/13
0.24
04/26
8.2516
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2020/01/13
2.62
04/26
9.1443
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2021/10/12
3.60
04/26
10.8444
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
0.78
04/26
10.0748
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2021/10/12
16.46
04/26
9.2645
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
2.80
04/26
8.6251
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2021/10/12
1.20
04/26
9.0113
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
0.24
04/26
8.3837
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2021/10/12
1.54
04/26
9.9890
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2021/10/12
0.47
04/26
8.8369
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2018/08/03
4.85
04/26
10.7611
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2018/08/03
19.70
04/26
10.1351
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
4.97
04/26
8.0927
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2018/08/03
11.46
04/26
10.3245
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
1.89
04/26
7.8028
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2018/08/03
3.25
04/26
13.6978
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2018/08/03
0.82
04/26
9.2344
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2018/09/17
15.08
04/26
11.0697
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2018/09/17
18.77
04/26
10.4821
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2018/09/17
20.13
04/26
10.6771
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2018/12/07
72.33
04/26
9.9051
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2018/12/07
22.44
04/26
9.4731
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2018/12/07
5.11
04/26
9.6641
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2019/01/25
26.84
04/26
10.1789
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/01/25
2.34
04/26
8.2536
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2019/01/25
9.83
04/26
10.2451
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/01/25
0.75
04/26
7.9763
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2019/01/25
10.90
04/26
12.6072
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/01/25
0.85
04/26
8.5164
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2019/02/27
16.73
04/26
9.6293
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/02/27
2.22
04/26
7.7941
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2019/02/27
7.36
04/26
9.7298
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/02/27
0.94
04/26
7.7414
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
52.21
04/26
7.9417
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
12.84
04/26
7.7590
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
1.39
04/26
7.9053
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
28.55
04/26
10.6276
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
24.95
04/26
10.2598
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/05/20
12.92
04/26
10.3696
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2019/09/20
15.43
04/26
9.8946
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/09/20
3.98
04/26
8.3251
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2019/09/20
2.10
04/26
10.0275
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/09/20
0.51
04/26
8.4546
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2019/09/20
5.19
04/26
11.6906
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2019/09/20
1.86
04/26
8.3471
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
30.80
04/26
8.1472
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
10.67
04/26
7.7997
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
1.32
04/26
7.9594
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
19.90
04/26
10.3196
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
15.07
04/26
9.8228
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
馬澤亞
2019/09/20
2.96
04/26
9.9813
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2020/01/14
1.23
04/26
9.8275
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2020/01/14
10.96
04/26
9.0396
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2020/01/14
2.27
04/26
9.1512
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2020/01/14
2.75
04/26
10.5760
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2020/01/14
1.09
04/26
8.7286
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2020/01/13
35.19
04/26
9.4825
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/01/13
1.34
04/26
8.1782
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2020/01/13
5.05
04/26
9.6024
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
景順投信
曾任平
2020/01/13
0.13
04/26
8.3256
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
景順投信
曾任平
2020/01/13
5.07
04/26
11.0039
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2018/06/01
11.89
04/26
10.9117
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2018/06/01
1.17
04/26
8.3232
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2018/06/01
51.92
04/26
11.0330
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2018/06/01
1.70
04/26
8.5085
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2020/02/07
16.61
04/26
9.9422
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2020/02/07
21.56
04/26
9.3331
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
中國信託投信
房旼
2020/02/07
8.53
04/26
9.3817
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
陳彥良
2019/01/22
21.05
04/26
10.7235
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
陳彥良
2019/01/22
8.78
04/26
10.2047
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德投信
陳彥良
2019/01/22
2.90
04/26
10.2203
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/02/27
27.62
04/26
9.3634
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/02/27
3.37
04/26
7.3867
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/02/27
13.92
04/26
9.4369
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/02/27
1.58
04/26
7.1049
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/02/27
4.80
04/26
11.4538
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/02/27
0.22
04/26
7.5453
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/08/23
10.81
04/26
9.3813
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/08/23
0.95
04/26
7.7536
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/08/23
6.55
04/26
9.3817
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/08/23
0.64
04/26
7.4903
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/08/23
4.08
04/26
10.9887
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/08/23
0.19
04/26
7.4099
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/08/23
2.44
04/26
9.4344
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/08/23
0.21
04/26
7.9569
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/12/26
13.08
04/26
9.7949
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/12/26
7.27
04/26
8.1736
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/12/26
25.61
04/26
9.0698
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/12/26
5.65
04/26
7.5272
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/12/26
4.26
04/26
9.1170
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/12/26
0.92
04/26
7.4028
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/12/26
6.26
04/26
10.5419
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2019/12/26
1.52
04/26
6.9806
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2011/05/06
16.37
04/26
11.4200
復華南非幣長期收益基金A不配息
復華投信
吳宜潔
2012/12/11
1.05
04/26
18.1400
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2012/12/11
4.34
04/26
6.9500
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
汪誠一
2013/05/20
1.42
04/26
13.2900
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
汪誠一
2013/05/20
1.25
04/26
8.2000
復華六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2018/05/14
30.79
04/26
11.2700
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
施尚文
2018/07/23
37.20
04/26
10.9000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
施尚文
2018/07/23
15.80
04/26
10.7000
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2019/03/25
78.32
04/26
7.6000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2019/03/25
18.35
04/26
7.2600
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2019/03/25
2.27
04/26
7.4300
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2019/07/22
4.05
04/26
10.2500
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2019/07/22
3.34
04/26
9.7900
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳宜潔
2019/07/22
4.71
04/26
9.9600
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
汪誠一
2019/07/22
19.52
04/26
7.9300
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
汪誠一
2019/07/22
3.29
04/26
7.6500
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
汪誠一
2019/07/22
0.73
04/26
7.7600
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
蔡政賢
2018/10/29
8.89
04/26
11.0258
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
蔡政賢
2018/10/29
8.75
04/26
11.6072
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
1.33
04/26
3.7705
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
0.79
04/26
3.9725
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
1.50
04/26
3.9726
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/10/21
0.01
04/26
8.4761
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/11/29
13.45
04/26
9.6764
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/11/29
1.96
04/26
9.1705
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/11/29
7.62
04/26
9.8175
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
3.20
04/26
8.0368
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2020/09/25
3.17
04/26
9.6846
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2016/05/03
0.03
04/26
11.5859
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
0.94
04/26
8.0647
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
4.34
04/26
4.1425
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
4.13
04/26
4.1431
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳柏翰
2019/04/09
1.54
04/26
3.7705
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2016/05/20
1.47
04/26
10.1492
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2016/07/25
0.20
04/26
10.4144
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
陳柏元
2016/07/14
0.05
04/26
11.1424
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
04/26
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
04/26
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
04/26
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
陳柏元
2016/08/18
0.04
04/26
6.0903
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/14
9.77
04/26
10.1323
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/14
0.58
04/26
9.0369
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/14
2.59
04/26
10.1859
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/14
0.27
04/26
9.0067
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/14
6.33
04/26
11.6917
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
許雅婷
2019/10/14
0.34
04/26
9.7619
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。