基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
1402 新光大三通基金
國內股票開放型一般股票型
吳文同
2002/05/10
8.22
05/08
59.29
1404 新光台灣富貴基金
國內股票開放型一般股票型
陳郁翔
1993/04/15
7.99
05/08
66.35
1405 新光店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
鄒采霖
1998/10/28
4.47
05/08
69.87
1407 新光創新科技基金
國內股票開放型科技類
吳文同
1998/03/04
21.68
05/08
40.99
1419 新光中國成長基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2009/04/20
3.11
05/07
5.3600
1425 新光全球生技醫療基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
游信凱
2014/10/09
3.18
05/07
16.2200
1426 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2016/03/17
0.83
05/07
11.4100
1427 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2016/10/18
2.93
05/07
8.9204
1429 新光全球AI新創產業基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2018/12/04
7.00
05/07
18.0300
1430 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2019/07/11
0.25
05/07
11.3500
1431 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2020/01/21
0.47
05/07
7.2345
1432 新光全球宅經濟基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2020/07/24
0.82
05/07
12.4600
1451 新光吉星貨幣市場基金
國內貨幣市場型
蘇倚萱
1996/09/03
253.53
05/08
15.9770
1499 新光全球生技醫療基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
游信凱
2016/08/01
6.00
05/07
15.8400
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2016/10/18
3.19
05/07
10.9326
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2020/01/21
0.43
05/07
6.8444
新光全球AI新創產業基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2018/12/04
13.40
05/07
17.0700
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2018/12/04
0.17
05/07
18.0600
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金
跨國投資指數型
王韻茹
2019/01/25
114.99
05/07
34.2530
新光美國政府1至3年期債券ETF基金
跨國投資指數型
王韻茹
2019/04/18
0.04
05/07
40.8234
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2019/07/11
1.41
05/07
10.8800
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2019/07/11
0.62
05/07
8.7200
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金
跨國投資指數型
王韻茹
2019/07/11
59.13
05/07
33.2488
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
跨國投資指數型
王韻茹
2019/11/08
223.52
05/07
33.1444
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2019/11/11
0.03
05/07
11.1200
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2020/01/21
1.64
05/07
9.3055
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2020/01/21
1.71
05/07
8.6477
新光全球宅經濟基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
簡秀君
2020/07/24
0.36
05/07
11.3500
新光恒生科技指數基金(台幣)
跨國投資指數型
詹佳峯
2021/01/25
3.75
05/07
4.5600
新光恒生科技指數基金(美元)
跨國投資指數型
詹佳峯
2021/01/25
1.85
05/07
3.9400
新光恒生科技指數基金(人民幣)
跨國投資指數型
詹佳峯
2021/01/25
0.25
05/07
4.4000
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/04/06
1.78
05/07
10.8872
新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金)
保本型
李淑蓉
2014/05/21
5.11
05/06
10.1100
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2016/03/17
0.17
05/07
9.0500
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2016/03/17
5.53
05/07
11.4200
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
章巧薇
2016/03/17
0.03
05/07
9.0800
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2016/10/18
5.52
05/07
10.6491
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2016/10/18
0.08
05/07
8.7249
新光中國成長基金(美元)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2017/03/03
0.08
05/07
5.1200
新光中國成長基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
簡秀君
2017/03/03
0.03
05/07
5.3600
新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2018/05/18
0.03
05/07
12.3875
新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2018/05/18
3.89
05/07
11.5104
新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李淑蓉
2018/05/18
1.76
05/07
13.6450
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/04/06
0.04
05/07
9.8740
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.83
05/07
8.7434
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.36
05/07
7.6111
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.08
05/07
8.4858
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.05
05/07
7.3870
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.90
05/07
7.7300
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.17
05/07
6.7151
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.02
05/07
7.7505
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.14
05/07
6.7188
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.11
05/07
7.8495
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.05
05/07
6.8259
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.04
05/07
7.8497
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2021/08/20
0.04
05/07
6.8385
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金
國內股票開放型指數型
詹佳峯
2022/02/23
24.47
05/08
16.5700
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
吳文同
2022/06/24
1.20
05/08
13.77
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
吳文同
2022/06/24
0.36
05/08
12.98
新光標普電動車ETF基金
跨國投資指數型
劉恆誌
2023/03/31
1.32
05/07
16.5100
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳世偉
2023/05/01
2.54
05/07
10.9182
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳世偉
2023/05/01
0.08
05/07
10.9182
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳世偉
2023/05/01
0.02
05/07
10.9177
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳世偉
2023/05/01
0.05
05/07
10.8794
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳世偉
2023/05/01
0.23
05/07
10.4011
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳世偉
2023/05/01
0.02
05/07
10.3653
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳世偉
2023/05/01
0.02
05/07
10.3910
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
陳世偉
2023/05/01
0.02
05/07
10.3481
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
蘇倚萱
2023/07/18
3.58
05/07
10.9109
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
蘇倚萱
2023/07/18
2.09
05/07
10.3248
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
李淑蓉
2023/08/01
0.00
05/07
10.9542
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。