基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
0125 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.69
04/25
7.8278
0126 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2017/04/17
0.71
04/25
10.4681
0128 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
10.51
04/25
24.4549
0194 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.11
04/25
7.1668
0349 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
5.27
04/25
13.6660
0360 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
1.16
04/25
10.5112
0363 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
9.22
04/25
6.5509
0366 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.96
04/25
6.0422
0373 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.10
04/25
12.2754
0376 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
1.40
04/25
12.4001
0381 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
4.41
04/25
6.6762
0385 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.08
04/25
6.6118
0389 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.45
04/25
10.0055
0390 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
2.26
04/25
13.2068
0391 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
1.01
04/25
14.4515
03A1 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
1.83
04/25
10.1102
03A2 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
2.53
04/25
9.9923
03M5 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
1.58
04/25
9.6907
03M6 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.90
04/25
9.7191
03N4 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
5.89
04/25
10.3044
03N8 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
1.59
04/25
14.3140
03P1 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
1.55
04/25
10.1110
03P2 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.72
04/25
9.9899
03Y4 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.54
04/25
9.6911
03Y5 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.69
04/25
9.7192
03Y9 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2021/09/13
1.51
04/25
9.3093
03Z5 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
6.85
04/25
9.7182
0720 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
04/25
7.4037
0810 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.79
04/25
8.7400
0815 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.36
04/25
11.1700
0818 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.27
04/25
11.2700
0819 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.25
04/25
10.5300
0820 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.50
04/25
11.4700
0890 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.40
04/25
11.2000
0893 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.15
04/25
10.3800
0894 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.14
04/25
11.1200
0896 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
3.85
04/25
8.1300
0897 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.07
04/25
10.4500
08N5 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.96
04/25
11.1700
08N6 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
10.00
04/25
8.7400
08N9 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.13
04/25
11.2700
08P1 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.94
04/25
10.5300
08P2 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.15
04/25
11.4700
08Y8 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.82
04/25
10.3800
08Y9 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.28
04/25
11.1200
08Z4 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.14
04/25
11.2000
08Z8 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
5.55
04/25
10.4500
08Z9 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
30.17
04/25
8.1300
1133 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
258.37
04/25
8.2000
1134 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
65.31
04/25
12.7900
1136 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
4.30
04/25
11.0400
1193 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
13.51
04/25
14.4600
1194 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
70.17
04/25
7.9500
1621 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
5.15
04/25
12.1700
1622 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
3.53
04/25
7.5300
1684 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
1.24
04/25
5.9800
1825 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
4.07
04/25
13.1071
2224 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
3.62
04/25
11.6301
2227 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.59
04/25
7.2794
2229 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
6.21
04/25
8.2171
2232 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
5.39
04/25
11.2722
2233 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
5.12
04/25
9.9988
2286 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
8.68
04/25
8.8330
2287 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
8.72
04/25
9.9596
22N5 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.93
04/25
9.9990
22N6 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.86
04/25
11.2725
22Z8 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.92
04/25
9.9596
22Z9 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
6.81
04/25
8.8331
2344 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
6.17
04/25
9.2679
2627 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
1.28
04/25
11.1300
2628 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
6.40
04/25
10.5464
2629 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
3.62
04/25
10.2830
2696 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
1.74
04/25
10.2211
2697 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
1.79
04/25
10.4792
2698 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
2.37
04/25
10.0800
26N1 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
7.39
04/25
10.2835
26Z9 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
2.33
04/25
10.2211
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.33
04/24
10.3100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.33
04/24
8.5400
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.26
04/24
8.5400
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.16
04/24
9.4500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.15
04/24
7.8300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.09
04/24
7.8300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.58
04/24
7.8300
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.20
04/24
7.8400
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
1.18
04/25
9.4600
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.74
04/25
8.2400
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.29
04/25
9.3600
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.11
04/25
8.0600
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.14
04/25
10.9300
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.10
04/25
9.6100
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
1.04
04/25
9.4600
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.63
04/25
8.2400
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.23
04/25
9.3600
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.18
04/25
8.0600
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2023/12/05
0.00
04/25
10.0000
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
4.33
04/25
11.3100
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
5.86
04/25
9.8500
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
9.65
04/25
10.3500
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
5.78
04/25
8.9900
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.28
04/25
10.9300
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.16
04/25
9.6100
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
3.28
04/25
9.3002
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
5.57
04/25
8.1545
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
3.86
04/25
8.4956
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.60
04/25
7.4646
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.10
04/25
10.6875
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
04/25
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
2.68
04/25
8.8296
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.50
04/25
7.7511
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.09
04/25
8.0745
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
5.13
04/25
7.0939
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
04/25
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
04/25
10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
04/25
10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
04/25
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
04/25
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
04/25
10.0000
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/04
102.92
04/25
9.7600
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/07
55.64
04/25
9.3300
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.46
04/25
11.1957
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.05
04/25
10.8699
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.02
04/25
11.1956
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.07
04/25
10.8686
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.02
04/25
11.0804
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
04/25
10.7582
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
04/25
11.0799
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
04/25
10.7595
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.36
04/25
9.7361
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.08
04/25
9.4544
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.03
04/25
9.7358
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.05
04/25
9.4546
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.81
04/25
12.1534
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
1.68
04/25
11.0807
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.33
04/25
11.0962
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
5.49
04/25
10.3506
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.10
04/25
9.3550
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.29
04/25
9.3657
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
2.16
04/25
9.3800
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.94
04/25
9.3800
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
1.59
04/25
9.6800
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.52
04/25
8.2100
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.51
04/25
8.2100
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.58
04/25
10.3400
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.54
04/25
8.1100
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.97
04/25
8.1000
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
4.03
04/25
10.1800
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
3.02
04/25
8.2300
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
3.50
04/25
8.2200
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/03
10.12
04/25
9.4900
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/04
15.24
04/25
10.2700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.04
04/25
13.4500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.71
04/25
13.8900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.54
04/25
9.2600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
5.07
04/25
9.4300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.25
04/25
9.5300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.91
04/25
9.6200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.81
04/25
7.4700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
5.57
04/25
7.4300
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.36
04/25
11.3862
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.70
04/25
9.9230
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.63
04/25
8.8941
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.92
04/25
8.8941
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.28
04/25
9.9229
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.95
04/25
9.9356
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.23
04/25
8.7754
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.08
04/25
8.7755
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.76
04/25
9.9357
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
6.57
04/25
7.6827
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.21
04/25
7.3405
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.80
04/25
7.7000
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.55
04/25
7.7933
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
2.15
04/25
10.7498
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
6.05
04/25
10.1286
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.18
04/25
10.1752
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.62
04/25
9.9797
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
10.78
04/25
8.2173
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
13.51
04/25
7.6831
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
4.19
04/25
7.3409
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.69
04/25
7.7006
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.95
04/25
7.7933
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2021/12/09
0.32
04/25
10.5708
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
04/25
N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.36
04/25
10.4000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
2.35
04/25
10.3800
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.65
04/25
7.6600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
8.01
04/25
7.6400
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
街口投信
蘇昱霖
2019/11/04
1.35
04/25
7.2831
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
0.23
04/25
9.3498
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
0.20
04/25
8.6178
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
1.06
04/25
10.1129
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
2.27
04/25
9.0095
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
04/25
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
04/25
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
04/25
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2020/07/27
1.54
04/25
8.4216
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
蔡育廷
2021/02/25
16.57
04/25
9.9791
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2021/02/25
2.54
04/25
9.2591
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
蔡育廷
2021/02/25
2.81
04/25
9.9836
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
2021/02/25
0.45
04/25
8.9823
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
12.71
04/25
12.5200
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
21.24
04/25
8.6100
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
196.49
04/25
8.6500
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.04
04/25
11.0200
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.36
04/25
11.1900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.24
04/25
10.9200
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.32
04/25
10.7900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.15
04/25
11.0100
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.55
04/25
11.1900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.38
04/25
10.9200
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.37
04/25
10.7700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.04
04/25
10.6600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.08
04/25
10.6800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.07
04/25
9.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.22
04/25
9.9900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.02
04/25
10.6600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.04
04/25
10.7300
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.07
04/25
9.9600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2022/10/28
0.19
04/25
10.1500
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/02/16
0.01
04/25
11.2200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/03/01
0.02
04/25
11.3600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/02/15
0.03
04/25
9.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/02/21
0.11
04/25
9.9300
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
1.88
04/25
12.6229
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
3.40
04/25
8.7794
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
0.82
04/25
13.5208
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
1.06
04/25
9.4037
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2019/09/06
4.23
04/25
11.7650
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2019/07/23
36.10
04/25
8.5961
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
6.27
04/25
12.6218
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
33.90
04/25
8.7786
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
1.91
04/25
13.5206
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
9.77
04/25
9.4038
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
21.85
04/25
11.6410
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
5.45
04/25
11.2594
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
0.86
04/25
11.6408
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
2.68
04/25
11.2596
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.26
04/25
11.4764
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
0.72
04/25
11.0992
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
0.09
04/25
11.4757
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
0.64
04/25
11.0996
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
6.78
04/25
8.3200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
1.41
04/25
7.5200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
0.88
04/25
7.5200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
8.28
04/25
8.2900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
3.24
04/25
7.3000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
1.72
04/25
7.3100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
1.51
04/25
8.6100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
0.79
04/25
7.1400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
0.60
04/25
7.9500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
0.29
04/25
7.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
0.71
04/25
8.3400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/02
0.58
04/25
6.4100
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
1.71
04/25
9.1300
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.33
04/25
8.9400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
1.02
04/25
8.9300
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.85
04/25
9.6000
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.36
04/25
8.7500
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
3.82
04/25
9.3700
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.55
04/25
8.9800
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
3.46
04/25
8.9800
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.19
04/25
10.1300
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/12/20
0.25
04/25
8.8500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
2.62
04/25
10.7100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
0.94
04/25
10.0900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
5.64
04/25
10.8400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
2.52
04/25
10.0600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
0.66
04/25
10.9300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
0.25
04/25
9.7500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
0.53
04/25
10.7300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
0.19
04/25
10.0400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
0.60
04/25
10.8800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/06/15
0.36
04/25
9.3400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/07/18
0.00
04/25
10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
徐啟葳
2022/07/18
0.00
04/25
11.3200
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.24
04/25
7.3258
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
04/25
7.1139
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
04/25
7.6120
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.00
04/25
10.1110
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.25
04/25
7.4802
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
1.56
04/25
7.3259
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.23
04/25
7.0986
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.05
04/25
7.6912
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.08
04/25
7.2107
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.17
04/25
9.5315
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.17
04/25
8.4995
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
5.04
04/25
9.0066
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
3.59
04/25
8.0242
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.74
04/25
8.7685
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.54
04/25
7.6876
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
04/25
10.4970
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
04/25
8.3095
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.43
04/25
8.6189
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.36
04/25
7.7704
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.29
04/25
9.6134
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.92
04/25
8.5304
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.10
04/25
9.0066
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
3.17
04/25
8.0242
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.44
04/25
8.7447
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.84
04/25
7.6714
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.04
04/25
10.4708
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
04/25
8.5772
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.09
04/25
8.6455
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.31
04/25
7.6336
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.49
04/25
10.9009
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.75
04/25
10.2893
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.28
04/25
10.9135
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.32
04/25
10.2754
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.13
04/25
10.3795
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.24
04/25
9.7961
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.16
04/25
10.5642
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.15
04/25
9.6947
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.73
04/25
10.9242
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
2.29
04/25
10.2693
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.14
04/25
10.9138
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.87
04/25
10.2755
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.09
04/25
10.4856
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.40
04/25
9.8805
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.64
04/25
10.4641
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.53
04/25
9.9130
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
6.24
04/25
13.3258
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/10/27
6.24
04/25
11.5745
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
04/25
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
04/25
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
04/25
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
04/25
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/12
0.75
04/25
10.3468
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/08
0.94
04/25
10.1638
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/07
2.08
04/25
10.3625
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/08
3.21
04/25
10.1653
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
3.04
04/25
10.9583
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
2.28
04/25
10.5621
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
4.23
04/25
10.5628
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.59
04/25
10.9583
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.43
04/25
10.5878
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.36
04/25
10.2396
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.53
04/25
10.2396
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.25
04/25
10.5877
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.67
04/25
10.3872
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.64
04/25
10.0454
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
1.09
04/25
10.0448
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.31
04/25
10.3875
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
2.83
04/25
10.5363
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
2.53
04/25
10.1554
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
3.59
04/25
10.1557
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.53
04/25
10.5364
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.35
04/25
10.6044
柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
7.40
04/25
10.1650
柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
4.89
04/25
10.0309
柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
5.61
04/25
10.0310
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
1.18
04/25
10.1649
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.50
04/25
9.8256
柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.43
04/25
9.7116
柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
1.04
04/25
9.7116
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.20
04/25
9.8256
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
4.87
04/25
9.8800
柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
3.32
04/25
9.7491
柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
4.06
04/25
9.7492
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.92
04/25
9.8799
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.10
04/25
8.0932
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.38
04/25
8.0178
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.02
04/25
7.7908
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
04/25
8.9923
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.00
04/25
6.6403
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.10
04/25
8.0882
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.85
04/25
8.0202
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.10
04/25
7.8909
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.05
04/25
8.9930
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.10
04/25
7.9443
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.39
04/25
7.2787
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.11
04/25
8.3699
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.06
04/25
6.6045
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.17
04/25
6.6063
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.23
04/25
8.9059
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.28
04/25
6.4067
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.51
04/25
6.4069
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.40
04/25
9.0141
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.26
04/25
6.9431
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.84
04/25
6.9427
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
7.05
04/25
10.7498
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
4.68
04/25
10.1280
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.77
04/25
10.1751
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.36
04/25
9.9793
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
04/25
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
3.74
04/25
11.3760
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.18
04/25
11.6647
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.24
04/25
11.0856
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
4.86
04/25
7.6627
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
4.50
04/25
7.5035
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
1.62
04/25
6.9406
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.45
04/25
7.4457
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/02/05
3.17
04/25
11.6104
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
4.13
04/25
11.3769
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
1.70
04/25
11.6659
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.55
04/25
11.0862
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
22.37
04/25
7.6639
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
22.34
04/25
7.5038
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
9.38
04/25
6.9413
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
5.31
04/25
7.4470
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/11/30
0.50
04/25
8.2621
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/12/03
4.01
04/25
8.4205
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
1.13
04/25
9.4482
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.06
04/25
5.7421
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.21
04/25
6.2910
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.32
04/25
8.7219
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.21
04/25
7.0569
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
2.21
04/25
12.2400
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.54
04/25
7.5800
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.02
04/25
13.2800
富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.56
04/25
7.6600
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.00
04/25
18.3700
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2017/04/17
0.18
04/25
9.2855
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2017/04/17
0.17
04/25
9.3765
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2017/04/17
0.16
04/25
8.3575
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2017/04/17
0.23
04/25
11.2484
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2017/04/17
0.19
04/25
9.9284
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
3.35
04/25
9.4371
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
3.73
04/25
10.8934
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.24
04/25
10.8937
野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
5.65
04/25
10.2899
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.41
04/25
10.2872
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.00
04/25
10.0000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
1.03
04/25
10.4882
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.31
04/25
10.4914
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.88
04/25
9.2300
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.85
04/25
9.2300
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.91
04/25
11.1923
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
3.78
04/25
10.5351
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.84
04/25
10.5350
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.48
04/25
10.4148
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.89
04/25
9.7780
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.47
04/25
9.7780
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.51
04/25
10.2400
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.70
04/25
10.2400
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
11.62
04/25
23.0885
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
2.75
04/25
24.9377
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
1.44
04/25
24.4548
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
2.34
04/25
23.0890
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高(日告)欣
2019/01/30
1.43
04/25
24.9365
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
5.51
04/25
13.6822
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
3.74
04/25
12.5107
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
1.36
04/25
13.6822
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
9.19
04/25
12.5107
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.19
04/25
13.3738
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.45
04/25
12.2248
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.15
04/25
13.3739
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.98
04/25
12.2248
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
1.41
04/25
12.8675
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
2.56
04/25
11.7802
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.57
04/25
12.8675
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
4.66
04/25
11.7802
宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣)
宏利投信
李育昇
2018/06/19
0.32
04/25
9.7300
宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2018/06/19
0.99
04/25
7.2900
宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
李育昇
2018/06/19
0.45
04/25
10.3900
宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2018/06/19
1.72
04/25
7.6000
宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/06
0.05
04/25
7.7100
宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2020/11/04
0.05
04/25
8.1200
宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣)
宏利投信
李育昇
2020/12/28
0.00
04/25
8.8200
宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
李育昇
2020/11/03
0.01
04/25
9.9500
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
1.70
04/25
11.7435
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.53
04/25
11.6504
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.59
04/25
11.2799
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.01
04/25
11.1907
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
2.29
04/25
112.4800
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.29
04/25
111.5900
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
15.76
04/25
9.9300
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
5.45
04/25
9.9300
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
3.08
04/25
9.9300
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
9.83
04/25
9.9300
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
6.62
04/25
9.9200
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
2.10
04/25
9.9200
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
0.95
04/25
9.9200
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
3.32
04/25
9.9200
日盛台灣多重資產基金
日盛投信
李奇潭
2022/12/01
5.50
04/26
11.8200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
3.62
04/25
11.3600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.89
04/25
9.4400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.41
04/25
11.3600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.11
04/25
9.4400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
4.12
04/25
11.3200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.84
04/25
9.3600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.21
04/25
11.3200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.32
04/25
9.3400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.69
04/25
11.7200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.79
04/25
9.3500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.55
04/25
11.7400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.03
04/25
9.3500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.12
04/25
13.7500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.18
04/25
10.1100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.20
04/25
13.7500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.38
04/25
10.1200
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.59
04/25
10.8649
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.28
04/25
9.9342
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.04
04/25
10.8647
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.49
04/25
9.9342
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.12
04/25
11.2621
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.12
04/25
10.2235
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.01
04/25
11.2542
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.12
04/25
10.2213
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.08
04/25
11.1475
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.22
04/25
10.4344
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.00
04/25
10.9849
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.06
04/25
10.4339
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.03
04/25
11.7244
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.03
04/25
10.5247
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.05
04/25
10.5251
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
4.24
04/25
10.0218
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
1.69
04/25
9.7229
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.14
04/25
10.0219
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.45
04/25
9.7229
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.66
04/25
10.0207
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.51
04/25
9.7150
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.09
04/25
10.0202
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.31
04/25
9.7150
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.49
04/25
9.9332
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.31
04/25
9.6881
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.07
04/25
9.9332
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.28
04/25
9.6881
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.57
04/25
10.3190
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.39
04/25
9.9567
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.14
04/25
9.9564
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
凱基投信
祝以諾
2019/08/05
2.89
04/26
12.1800
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.25
04/25
12.0122
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
3.42
04/25
8.6145
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.61
04/25
11.9090
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
7.61
04/25
8.5772
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
2.43
04/25
12.6314
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.93
04/25
8.8238
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.63
04/25
12.6340
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
3.66
04/25
8.8244
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.15
04/25
12.9568
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.73
04/25
8.6351
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.32
04/25
12.7364
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.73
04/25
8.4358
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.37
04/25
8.2605
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.73
04/25
8.4405
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型
凱基投信
祝以諾
2019/12/30
1.71
04/26
12.0100
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2018/05/23
3.14
04/25
13.4672
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2018/05/23
3.85
04/25
10.2372
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.34
04/25
12.4527
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.09
04/25
13.6111
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
1.76
04/25
9.8073
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.10
04/25
9.3079
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.09
04/25
10.1844
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2022/07/15
0.00
04/25
10.5900
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
10.17
04/25
12.7000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.57
04/25
7.9600
聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
12.63
04/25
12.1000
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.60
04/25
7.5700
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
0.00
04/25
15.6400
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/24
4.63
04/25
12.5800
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/27
0.41
04/25
12.1500
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
0.00
04/25
17.0400
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.23
04/25
7.4400
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.26
04/25
11.7800
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
洪翊慈
2021/01/26
5.88
04/25
10.7600
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
洪翊慈
2021/01/26
3.60
04/25
9.3400
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
洪翊慈
2021/01/26
19.69
04/25
8.0400
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
洪翊慈
2021/01/26
45.38
04/25
8.0400
聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
洪翊慈
2021/01/26
8.60
04/25
15.9500
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
洪翊慈
2021/01/26
7.06
04/25
13.6400
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
洪翊慈
2021/01/26
31.35
04/25
11.7400
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
洪翊慈
2021/01/26
63.51
04/25
11.7400
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
洪翊慈
2021/01/26
6.94
04/25
11.3400
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
陳世偉
2023/05/01
2.54
04/25
10.7347
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
陳世偉
2023/05/01
0.08
04/25
10.7346
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
陳世偉
2023/05/01
0.02
04/25
10.7342
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
陳世偉
2023/05/01
0.05
04/25
10.6965
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
陳世偉
2023/05/01
0.23
04/25
10.1598
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
陳世偉
2023/05/01
0.02
04/25
10.1200
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
陳世偉
2023/05/01
0.02
04/25
10.1499
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
陳世偉
2023/05/01
0.02
04/25
10.1081
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
1.27
04/25
8.7500
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.24
04/25
7.0500
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.40
04/25
7.0400
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.55
04/25
7.9200
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.57
04/25
6.4000
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.54
04/25
6.3800
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.07
04/25
9.1500
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.02
04/25
7.3700
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.07
04/25
7.3600
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
1.42
04/25
11.1855
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
0.26
04/25
11.1855
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
4.50
04/25
9.5523
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
1.70
04/25
9.5523
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
1.37
04/26
11.5000
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
0.18
04/26
11.2000
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
2.28
04/26
11.5100
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
2.04
04/26
11.2000
華南永昌低波動多重資產基金
華南永昌投信
鄭鼎芝
2020/01/31
5.57
04/25
11.0800
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.47
04/25
5.6409
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.32
04/25
5.4053
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
2.65
04/25
11.6940
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
1.40
04/25
10.9761
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.08
04/25
11.6937
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.13
04/25
10.9749
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.43
04/25
11.2359
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.10
04/25
10.4669
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.13
04/25
11.2357
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.12
04/25
10.4668
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.12
04/25
11.4107
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.15
04/25
10.6579
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.07
04/25
11.7283
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.08
04/25
10.4284
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.47
04/25
10.0700
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.96
04/25
10.0700
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.14
04/25
6.4000
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
6.01
04/25
6.4100
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.25
04/25
10.4400
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.81
04/25
10.4300
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
2.11
04/25
6.2500
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
12.98
04/25
6.2500
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.07
04/25
10.4500
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.91
04/25
10.4500
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.56
04/25
5.9900
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
4.41
04/25
5.9900
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.06
04/25
9.6600
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.54
04/25
9.6600
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.30
04/25
5.6600
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
2.77
04/25
5.6600
路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.02
04/25
12.5100
路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.22
04/25
12.5100
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.78
04/25
5.8200
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
4.01
04/25
5.8200
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
13.46
04/25
10.2707
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
1.15
04/25
10.2706
第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.68
04/25
10.1353
第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.24
04/25
10.1352
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.78
04/25
10.3212
野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
1.03
04/25
9.4518
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.28
04/25
9.4517
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.00
04/25
10.0000
野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
1.40
04/25
9.9844
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.29
04/25
9.9853
野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.81
04/25
10.2114
野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.24
04/25
12.8830
野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.13
04/25
9.6187
野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.55
04/25
20.7695
野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2015/05/29
0.39
04/25
11.4062
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.38
04/25
9.9936
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.08
04/25
9.6823
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.06
04/25
9.6501
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
0.75
04/25
12.9220
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。