基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
0101 富邦精準基金
國內股票開放型一般股票型
蔡欣達
1994/11/01
20.53
05/08
131.70
0102 富邦長紅基金
國內股票開放型一般股票型
張珈維
1995/02/27
18.50
05/08
164.82
0104 富邦高成長基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1998/02/04
20.57
05/08
68.66
0110 富邦科技基金
國內股票開放型科技類
蔡欣達
1999/01/20
7.15
05/08
65.48
0111 富邦台灣心基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1999/12/07
8.11
05/08
63.68
0114 富邦全球不動產基金(台幣)
不動產證券化型
朱家玄
2005/04/25
1.25
05/07
9.2500
0115 富邦精銳中小基金
國內股票開放型中小型
王俊穎
1997/06/16
13.88
05/08
35.23
0116 富邦大中華成長基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2007/07/26
6.54
05/07
8.9600
0118 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2010/12/21
7.47
05/07
10.4277
0119 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2010/12/21
0.28
05/07
7.9520
0124 富邦富邦基金
國內股票開放型一般股票型
詹淯融
1993/02/09
18.87
05/08
28.68
0125 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.69
05/07
8.2650
0126 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.71
05/07
10.9915
0128 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高(日告)欣
2019/01/30
10.51
05/07
25.0984
0129 富邦台灣高股息基金A不配息
國內股票開放型一般股票型
王嬿婷
2020/08/24
10.58
05/08
17.01
0151 富邦吉祥貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊珮汝
1996/06/14
460.76
05/08
16.1787
0157 富邦中國貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
楊珮汝
2014/08/05
1.24
05/07
11.7999
0194 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.11
05/07
7.6169
0195 富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
楊珮汝
2014/08/05
0.99
05/07
12.8551
0196 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/06/28
0.53
05/07
7.9384
0197 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/06/28
1.81
05/07
3.8192
0198 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.46
05/07
12.6963
0199 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.41
05/07
9.2473
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/12/02
0.96
05/07
1.1330
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/12/02
0.12
05/07
0.5811
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
2.31
05/07
1.7758
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
0.03
05/07
1.2928
富邦上証180單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2014/11/11
111.51
05/08
36.2300
富邦上証180單日反向一倍基金
跨國投資指數型
溫芳儀
2014/11/11
2.34
05/08
4.5200
富邦上証180基金(台幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2011/08/30
51.31
05/08
30.5400
富邦台灣釆吉50基金
國內股票開放型指數型
洪珮甄
2012/06/22
821.55
05/08
94.2900
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.06
05/07
6.1027
富邦深証100基金(台幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
2015/05/20
14.68
05/08
10.8900
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
王素珍
2015/08/27
2.87
05/08
6.5300
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
陳仲愷
2015/08/27
11.14
05/08
56.1300
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
謝恩雅
2015/10/28
33.45
05/08
37.4300
富邦印度NIFTY基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2016/03/16
29.53
05/07
36.3800
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/03/16
7.98
05/07
56.6000
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/03/16
1.68
05/07
6.9200
富邦NASDAQ-100基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/06/03
281.50
05/07
75.3100
富邦恒生國企單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2016/07/21
50.44
05/08
6.9100
富邦恒生國企單日反向一倍基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2016/07/21
1.33
05/08
14.7400
富邦上証180基金(人民幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2016/08/08
51.31
05/08
6.8100
富邦全球不動產基金(美元)
不動產證券化型
朱家玄
2016/08/31
1.47
05/07
0.2676
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金
國內股票開放型指數型
林威宇
2016/09/23
46.73
05/08
80.8900
富邦臺灣加權單日反向一倍基金
國內股票開放型指數型
陳仲愷
2016/09/23
11.06
05/08
2.4000
富邦深証100基金(人民幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
N/A
05/08
N/A
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2016/11/23
4.65
05/07
0.3418
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2016/11/23
0.10
05/07
0.2912
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
王辰方
2017/02/14
61.18
05/07
109.0200
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/02/14
16.99
05/07
4.0900
富邦台灣高股息基金B配息
國內股票開放型一般股票型
王嬿婷
2020/08/24
6.18
05/08
13.73
富邦富時越南ETF基金
跨國投資指數型
陳仲愷
2021/03/30
277.74
05/08
12.3000
富邦台灣核心半導體ETF基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2021/06/02
79.26
05/08
15.0700
富邦未來車ETF基金
跨國投資指數型
王素珍
2021/08/02
63.57
05/07
24.8600
富邦基因免疫生技ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2021/09/24
21.72
05/07
8.1800
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2021/09/23
0.08
05/07
10.4781
富邦特選台灣高股息30ETF基金
國內股票開放型指數型
黃煜翔
2021/12/14
348.22
05/08
15.9100
富邦元宇宙ETF基金
跨國投資指數型
王辰方
2022/01/14
30.65
05/07
13.4700
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2022/05/10
5.94
05/07
12.3700
富邦全球ESG綠色電力ETF基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2022/10/12
2.12
05/07
14.5800
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
5.51
05/07
13.9904
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
3.74
05/07
12.7925
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.36
05/07
13.9904
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
9.19
05/07
12.7925
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.19
05/07
13.7061
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.45
05/07
12.5286
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.15
05/07
13.7062
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.98
05/07
12.5286
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.41
05/07
13.2419
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
2.56
05/07
12.1231
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.57
05/07
13.2420
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
4.66
05/07
12.1231
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
2.69
05/07
10.7499
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.13
05/07
10.2772
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.18
05/07
10.2253
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.03
05/07
9.7779
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高(日告)欣
2019/01/30
11.62
05/07
23.8483
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高(日告)欣
2019/01/30
2.75
05/07
25.6519
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高(日告)欣
2019/01/30
1.44
05/07
25.0983
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高(日告)欣
2019/01/30
2.34
05/07
23.8488
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高(日告)欣
2019/01/30
1.43
05/07
25.6506
富邦中國中証中小500ETF基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2019/03/20
1.71
05/08
18.8300
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
債券型海外債券ETF
王辰方
2019/03/20
312.74
05/07
35.6331
富邦中國美元投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳怡靜
2019/03/20
1.14
05/07
38.4542
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
洪珮甄
2019/07/05
66.75
05/07
33.1130
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2019/07/05
26.25
05/07
35.7921
富邦台灣科技指數基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2006/08/28
57.83
05/08
156.2800
富邦台灣摩根基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2008/02/14
1.80
05/08
119.4100
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
國內股票開放型指數型
蘇筱婷
2018/05/04
38.63
05/08
58.1100
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳仲愷
2018/05/30
492.74
05/07
40.3070
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
黎邕墉
2018/05/30
4.49
05/07
38.7541
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳怡靜
2018/08/01
898.25
05/07
36.6413
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
蔡政賢
2018/10/29
8.89
05/07
11.0449
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
蔡政賢
2018/10/29
8.75
05/07
11.6157
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.21
05/07
6.6423
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.32
05/07
9.2302
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.21
05/07
7.4681
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.18
05/07
9.7498
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.17
05/07
9.8728
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.16
05/07
8.7999
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.23
05/07
11.8715
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2017/04/17
0.19
05/07
10.4784
富邦臺灣公司治理100基金
國內股票開放型指數型
溫芳儀
2017/05/04
251.63
05/08
38.7900
富邦美國政府債券1-3年期基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2017/05/31
87.73
05/07
41.1775
富邦美國政府債券7-10年期基金
債券型海外債券ETF
陳仲愷
2017/05/31
12.07
05/07
35.0324
富邦美國政府債券20年期以上基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2017/05/31
365.04
05/07
31.1839
富邦恒生國企ETF基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2017/07/21
3.54
05/08
12.9300
富邦大中華成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2017/07/31
1.46
05/07
0.2765
富邦富時歐洲ETF基金
跨國投資指數型
陳婉寧
2017/08/07
2.91
05/07
29.7000
富邦標普美國特別股ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/11/13
30.68
05/07
15.9500
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2017/11/30
5.72
05/07
2.5327
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2017/11/30
0.02
05/07
1.9363
富邦中國政策金融債券ETF基金
債券型海外債券ETF
洪珮甄
2018/01/19
108.17
05/08
20.8404
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金
國內股票開放型指數型
林旻致
2018/01/30
18.58
05/08
22.1200
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。