基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
0116 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
謝育霖
2007/07/26
6.54
04/25
8.5300
0313 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
54.60
04/25
50.2900
0316 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
13.77
04/25
27.4100
0317 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
0.83
04/25
16.3500
0326 野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
15.58
04/25
24.6300
0347 野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
40.07
04/25
30.1300
0371 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
7.41
04/25
7.3700
0374 野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
3.05
04/25
11.0500
0375 野村全球基礎建設大未來基金(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
7.83
04/25
9.5200
0377 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
5.66
04/25
6.2700
0383 野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.38
04/25
20.4300
0388 野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
6.63
04/25
26.1300
03M9 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
2.42
04/25
9.4900
03N5 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
0.24
04/25
7.3700
03N9 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.29
04/25
11.0500
03Y7 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.51
04/25
9.4900
03Y8 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
1.14
04/25
9.5200
03Z1 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
0.37
04/25
6.2700
0413 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2002/06/20
110.28
04/25
49.9200
0414 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
王翔慧
2003/07/03
6.57
04/25
37.8200
0421 PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
常李奕翰
2007/09/11
23.79
04/25
12.7300
0422 PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
王翔慧
2008/01/21
4.20
04/25
16.9200
0423 PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
常李奕翰
2008/06/13
7.65
04/25
28.6800
0499 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
2.05
04/25
14.2600
0521 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
3.58
04/25
9.9500
0522 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
0.61
04/25
6.7700
0527 元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
4.35
04/25
20.6400
0529 元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
8.32
04/25
10.5500
0543 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
2.58
04/25
13.6500
0605 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
49.71
04/25
35.5800
0628 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
37.33
04/25
22.6500
0647 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
8.48
04/25
17.4500
0707 宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2007/08/02
2.59
04/25
9.5000
0786 宏利精選中華基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2015/01/26
0.17
04/25
2.1900
1103 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
23.89
04/25
44.4200
1111 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
58.30
04/25
11.9100
1113 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
8.49
04/25
17.5900
1114 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
23.66
04/25
7.7400
1119 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
6.83
04/25
11.2100
1195 安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
1.15
04/25
11.1800
1425 新光全球生技醫療基金(台幣)
新光投信
游信凱
2014/10/09
3.18
04/25
15.9500
1429 新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
7.00
04/25
17.3900
1430 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.25
04/25
11.2500
1432 新光全球宅經濟基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2020/07/24
0.82
04/25
12.0100
1499 新光全球生技醫療基金(美元)
新光投信
游信凱
2016/08/01
6.00
04/25
15.4800
1523 第一金全球大趨勢基金
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
8.79
04/25
42.6000
1537 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
29.07
04/25
17.9400
1538 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
李坤憲
2016/11/28
9.47
04/25
19.0300
1540 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
11.92
04/25
14.7500
1541 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
17.86
04/25
10.6500
1542 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
26.28
04/25
12.3800
1543 第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
25.18
04/25
19.0300
1546 第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
7.38
04/25
13.7700
1547 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
2.63
04/25
9.9900
1548 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
1.19
04/25
11.0500
1593 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
11.98
04/25
11.5126
1594 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.99
04/25
10.3739
1595 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.75
04/25
14.3804
1596 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
10.28
04/25
17.9977
1604 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
12.58
04/25
25.3400
1620 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2014/12/29
4.00
04/25
12.6300
1624 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.26
04/25
9.2600
1625 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
沈宏達
2017/11/22
8.12
04/25
8.4200
1626 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
8.28
04/25
8.3100
1628 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
37.70
04/25
12.7300
1629 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
23.32
04/25
10.2600
1681 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
6.56
04/25
9.8500
1682 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
3.60
04/25
7.7200
1683 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
19.07
04/25
11.2100
1685 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
0.78
04/25
20.7000
1686 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
3.30
04/25
23.4400
1697 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2014/12/29
0.99
04/25
12.3200
16N2 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
沈宏達
2020/11/11
0.12
04/25
8.3300
16N3 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.03
04/25
12.7400
16N4 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.81
04/25
8.3100
16N5 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.28
04/25
10.2600
16Z7 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.25
04/25
9.8500
16Z8 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
7.26
04/25
7.7200
16Z9 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.67
04/25
11.2100
1714 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
蕭智偉
2008/01/17
3.25
04/25
17.4900
1729 日盛全球智能車基金(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
6.33
04/25
16.6800
1824 統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
46.19
04/25
40.7700
1827 統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
36.19
04/25
19.2300
1907 街口全球時尚精品基金
街口投信
吳帛亞
2007/01/19
2.16
04/25
23.1500
2108 復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
蔡佩珊
2008/04/30
63.43
04/25
34.8700
2111 復華華人世紀基金
復華投信
胡家菱
2009/01/05
28.58
04/25
23.0300
2113 復華全球原物料基金
復華投信
蔡盛宇
2010/03/30
5.38
04/25
11.7700
2123 復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
85.75
04/25
26.4300
2196 復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
11.92
04/25
26.0400
2223 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
59.99
04/25
7.4100
2231 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
4.14
04/25
12.5700
2288 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
56.00
04/25
7.8000
22N7 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
130.37
04/25
7.5100
22Z7 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
118.22
04/25
7.6500
2332 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
23.58
04/25
6.4300
2342 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
1.29
04/25
6.4100
2385 群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.45
04/25
6.0857
2399 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
6.26
04/25
6.3787
2409 華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
林彥豪
2006/11/23
5.42
04/25
20.2900
2417 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
1.91
04/25
24.3800
2712 永豐主流品牌基金
永豐投信
羅嘉德
2007/06/04
2.91
04/25
26.6600
2804 德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
劉坤儒
2004/07/08
3.71
04/25
28.9000
2905 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
10.72
04/25
15.0300
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
6.27
04/25
14.1300
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
20.74
04/25
12.3200
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2021/09/28
0.38
04/25
11.6600
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
N/A
04/25
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
N/A
04/25
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
N/A
04/25
N/A
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
2.01
04/25
9.0000
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.20
04/25
8.7400
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.43
04/25
8.0600
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.19
04/25
10.7100
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.15
04/25
10.4000
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.13
04/25
10.3900
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.26
04/25
9.5700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.19
04/25
8.9100
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.29
04/25
9.5900
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.48
04/25
9.0800
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.15
04/25
9.0800
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.05
04/25
10.2700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.08
04/25
9.1000
中國信託上游半導體ETF基金
中國信託投信
葉松炫
2024/03/06
201.27
04/25
14.5900
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
1.85
04/25
16.7300
中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
0.48
04/25
15.6100
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.17
04/25
13.2293
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.10
04/25
12.6516
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.19
04/25
13.2090
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.12
04/25
12.6647
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.44
04/25
12.1073
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.19
04/25
11.6141
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.14
04/25
12.1089
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
白芳苹
2022/07/28
0.15
04/25
11.6153
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.05
04/25
14.7488
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
1.21
04/25
14.6300
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.01
04/25
9.9153
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.15
04/25
9.8600
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2015/01/29
0.31
04/25
16.1528
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2015/01/27
0.07
04/25
11.9035
宏利全球動力股票基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2016/11/10
6.35
04/25
15.4200
宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2017/05/22
1.00
04/25
13.1200
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.27
04/25
10.1600
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.35
04/25
10.6600
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.19
04/25
10.7400
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.03
04/25
7.7300
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.81
04/25
8.0100
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.37
04/25
7.7100
匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
楊博翔
2007/08/21
9.38
04/25
9.7000
匯豐全球關鍵資源基金N類型
匯豐投信
楊博翔
2022/10/25
0.02
04/25
9.7000
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
1.45
04/25
10.7600
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
2.47
04/25
10.0600
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
0.90
04/25
10.1400
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
1.43
04/25
9.4700
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
0.73
04/25
10.7600
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
0.64
04/25
10.0600
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
1.59
04/25
10.1400
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
1.23
04/25
9.4700
景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
23.64
04/25
50.9100
景順全球科技基金-累積型(台幣)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.26
04/25
12.2100
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.11
04/25
12.5000
景順全球科技基金-累積型(美元)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.42
04/25
12.1200
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.08
04/25
12.4400
景順全球康健基金
景順投信
蕭若梅
2002/06/05
6.35
04/25
30.3600
國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2006/12/27
8.07
04/25
14.5800
國泰全球資源基金(台幣)
國泰投信
陳怡帆
2010/12/20
4.08
04/25
7.3200
國泰全球基礎建設基金(美元)
國泰投信
翁智信
2014/10/13
0.28
04/25
0.4753
國泰全球資源基金(美元)
國泰投信
陳怡帆
2017/06/01
0.06
04/25
0.2217
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.46
04/25
9.1861
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.52
04/25
6.5388
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.19
04/25
9.7045
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.29
04/25
6.4529
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.79
04/25
6.8622
群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.74
04/25
6.7300
群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.79
04/25
5.9671
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/03/21
0.00
04/25
11.6826
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/02
0.00
01/07
10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/02
0.04
04/25
10.8437
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/05
0.06
04/25
9.9377
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
04/25
N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/05
0.00
06/29
8.1620
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/27
0.11
04/25
9.7612
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/05/15
0.06
04/25
9.4200
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/12
0.12
04/25
9.4750
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/12/20
0.47
04/25
6.5670
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/01/31
0.53
04/25
7.0300
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/05/14
0.32
04/25
6.9965
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
04/25
N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
5.80
04/25
11.7100
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.44
04/25
11.7100
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
1.08
04/25
10.9491
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.29
04/25
10.9496
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.39
04/25
11.4366
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.17
04/25
11.4367
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
30.94
04/25
7.0200
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
8.60
04/25
7.3600
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
16.38
04/25
7.3600
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
04/25
N/A
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2023/08/07
0.79
04/25
10.0700
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
2.25
04/25
12.8400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.70
04/25
7.2300
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/11
9.58
04/25
11.8100
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
13.24
04/25
12.0800
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
5.88
04/25
12.5200
宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
1.20
04/25
10.3300
宏利全球科技基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
1.50
04/25
11.0700
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.00
04/25
12.1600
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.17
04/25
10.5200
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.12
04/25
11.2400
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.11
04/25
10.4600
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.17
04/25
11.2400
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.28
04/25
11.0700
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.07
04/25
10.6300
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.06
04/25
10.9300
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.07
04/25
10.7500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.57
04/25
10.5900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
3.99
04/25
10.7000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.69
04/25
11.9300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.17
04/25
9.9400
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.37
04/25
10.1500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.68
04/25
12.5700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.36
04/25
10.6000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
2.04
04/25
10.7000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/01/07
3.94
04/25
12.2900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
6.64
04/25
13.2500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.25
04/25
13.2500
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.17
04/25
12.0800
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.18
04/25
12.0800
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
3.26
04/25
12.4900
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.48
04/25
12.4900
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2023/07/10
1.68
04/25
10.7700
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
04/25
N/A
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
04/25
8.5100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
04/25
6.1500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
04/25
8.7800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
04/25
10.5400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.05
04/25
8.5300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.08
04/25
10.0400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.13
04/25
8.4200
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
04/25
10.5300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.06
04/25
8.1600
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
20.79
04/25
11.8300
復華全球消費基金(台幣)
復華投信
龔曉薇
2013/11/13
5.81
04/25
16.5700
復華全球大趨勢基金(美元)
復華投信
蔡佩珊
2016/04/20
4.50
04/25
21.0600
復華全球消費基金(美元)
復華投信
龔曉薇
N/A
04/25
N/A
富邦大中華成長基金(美元)
富邦投信
謝育霖
2017/07/31
1.46
04/25
0.2617
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
沈宏達
2020/11/11
0.02
04/25
7.3900
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.08
04/25
11.8900
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/13
0.02
04/25
10.5600
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
2.85
04/25
12.4400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.07
04/25
12.4400
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.70
04/25
14.0600
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.63
04/25
14.0700
富蘭克林華美生技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2022/05/19
2.18
04/25
12.7800
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2022/05/19
0.08
04/25
12.7800
富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2022/05/19
0.40
04/25
11.6800
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2022/05/19
0.01
04/25
11.6800
富蘭克林華美生技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2022/05/19
0.08
04/25
12.6000
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2022/05/19
0.02
04/25
12.5900
富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2022/05/19
0.04
04/25
14.0600
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2022/05/19
0.02
04/25
14.0600
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.25
04/25
9.9500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.08
04/25
9.9400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.95
04/25
10.0800
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.10
04/25
10.0800
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
04/25
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
04/25
N/A
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.37
04/25
9.8500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
4.01
04/25
10.2600
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
1.55
04/25
8.5100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
7.53
04/25
9.1400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.17
04/25
8.5100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.11
04/25
9.1400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.86
04/25
7.8613
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
3.15
04/25
8.3905
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.26
04/25
7.8601
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.09
04/25
8.3818
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.43
04/25
8.0595
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.94
04/25
8.6467
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.20
04/25
8.0580
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.07
04/25
8.6461
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.27
04/25
7.7383
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.42
04/25
8.6806
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.07
04/25
7.7481
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.02
04/25
8.6807
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.41
04/25
12.1300
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
沈宏達
2017/11/22
1.69
04/25
7.7600
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
5.30
04/25
11.9100
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.27
04/25
11.2200
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.19
04/25
8.5800
兆豐全球基金
兆豐投信
楊寳杉
1989/02/04
12.04
04/25
42.8300
兆豐生命科學基金
兆豐投信
李長昇
2002/06/25
2.52
04/25
18.7800
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
2.65
04/25
13.3000
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.04
04/25
13.2900
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
1.73
04/25
12.1400
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.04
04/25
12.1300
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.32
04/25
13.0800
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.00
04/25
13.0500
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
10.19
04/25
11.8400
日盛全球智能車基金(美元)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
3.20
04/25
15.8000
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.03
04/25
16.6500
日盛全球智能車基金-N類型(美元)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.40
04/25
15.7900
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/01/04
0.00
04/25
14.7600
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
4.18
04/25
11.1300
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.33
04/25
11.1300
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
1.37
04/25
12.3400
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
4.00
04/25
9.5600
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.85
04/25
9.5600
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.70
04/25
9.5800
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.33
04/25
10.7100
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.08
04/25
10.7100
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
1.39
04/25
9.1900
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.12
04/25
9.1900
凱基未來移動基金A不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
5.55
04/25
7.9900
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.40
04/25
7.9900
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.21
04/25
9.1600
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.06
04/25
9.1600
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.16
04/25
10.1100
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.02
04/25
10.1100
凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2012/09/13
4.06
04/25
45.9600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
3.21
04/25
15.1500
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
0.68
04/25
13.9799
凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基投信
馮紹榮
2018/01/02
0.14
04/25
42.1092
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.06
04/25
11.9400
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.06
04/25
10.8399
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.01
04/25
10.3900
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.00
04/25
10.5000
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.62
04/25
7.0800
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.79
04/25
7.0800
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.75
04/25
7.8100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.89
04/25
7.8000
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.90
04/25
11.5600
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.17
04/25
11.8700
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
摩根投信
蓋欣聖
2020/12/28
1.48
04/25
10.2000
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2023/01/30
1.32
04/25
14.7900
摩根龍揚基金-數位型
摩根投信
吳昱聰
2024/03/01
0.00
04/25
10.2900
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
0.86
04/25
6.8700
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
0.17
04/25
6.8700
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2018/05/23
3.55
04/25
14.6000
野村環球基金-累積S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2018/05/23
53.80
04/25
18.5000
野村全球品牌基金(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
1.06
04/25
11.6600
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.28
04/25
13.3700
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.11
04/25
11.7000
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.00
04/25
10.0000
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.14
04/25
12.0000
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.22
04/25
15.9300
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
7.75
04/25
11.0500
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
0.87
04/25
5.8000
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
0.24
04/25
5.8000
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2022/01/11
0.00
04/25
10.0000
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
0.32
04/25
24.7700
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
1.41
04/25
10.7100
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.62
04/25
8.6800
新光全球AI新創產業基金(美元)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
13.40
04/25
16.3600
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
0.17
04/25
17.3800
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.65
04/25
9.2900
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.12
04/25
8.8670
元大新中國基金(美元)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.41
04/25
10.0360
元大新中國基金(人民幣)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.29
04/25
11.2900
新光全球宅經濟基金(美元)
新光投信
簡秀君
2020/07/24
0.36
04/25
10.8600
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
4.03
04/25
8.8100
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.15
04/25
8.8000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
04/25
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
5.30
04/25
7.5213
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.48
04/25
7.5261
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
04/25
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
1.16
04/25
8.4428
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.16
04/25
8.4385
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.73
04/25
8.5139
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.07
04/25
8.4746
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
1.51
04/25
10.4400
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.07
04/25
10.4400
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
04/25
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.42
04/25
10.1515
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.12
04/25
10.1604
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
04/25
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.11
04/25
10.3196
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.06
04/25
10.4206
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.21
04/25
9.9038
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.04
04/25
9.9157
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
6.97
04/25
16.8800
台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
8.72
04/25
15.5426
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
0.00
04/25
16.8800
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
1.62
04/25
15.5409
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.36
04/25
12.6014
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.20
04/25
11.7264
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.29
04/25
12.6016
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.69
04/25
11.7619
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.15
04/25
11.6016
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.22
04/25
10.8314
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.18
04/25
11.6027
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.36
04/25
10.8316
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
2.42
04/25
18.2500
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
0.74
04/25
18.4900
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
國泰投信
游日傑
2021/11/11
20.36
04/25
6.6500
統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
7.71
04/25
40.2800
統一全球新科技基金(人民幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
4.53
04/25
45.1200
第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
13.33
04/25
18.0567
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.37
04/25
14.7500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.11
04/25
14.3825
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.31
04/25
12.3800
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.69
04/25
11.5117
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
李坤憲
2016/11/28
2.38
04/25
18.7587
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.84
04/25
9.9400
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.05
04/25
11.0500
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.08
04/25
9.9404
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
8.57
04/25
10.6500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
5.04
04/25
10.3814
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.14
04/25
17.9700
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.25
04/25
18.0126
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
第一金投信
李坤憲
2018/01/18
0.05
04/25
19.0300
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金投信
李坤憲
2018/03/05
0.16
04/25
18.7375
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
2.01
04/25
8.9812
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.12
04/25
9.9800
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.04
04/25
8.9814
第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
4.46
04/25
12.3923
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.37
04/25
13.7800
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.47
04/25
12.3923
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
4.07
04/25
9.5700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.18
04/25
9.5700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
4.06
04/25
8.4100
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.14
04/25
8.4100
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.30
04/25
9.6100
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.05
04/25
11.1700
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.00
04/25
10.8600
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.61
04/25
11.6100
PGIM保德信全球中小基金(美元)
保德信投信
王翔慧
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
6.06
04/25
8.7900
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.42
04/25
8.7900
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.47
04/25
8.4100
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.21
04/25
8.4200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.51
04/25
8.1300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.21
04/25
8.1300
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.50
04/25
9.1800
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.33
04/25
9.1900
路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
13.48
04/25
14.6800
路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.51
04/25
14.6700
路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
20.34
04/25
14.0100
路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
6.83
04/25
14.0100
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.62
04/25
13.7900
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.05
04/25
13.7800
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
3.30
04/25
12.4000
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
0.93
04/25
12.4000
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.86
04/25
15.3100
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.17
04/25
15.3100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
3.28
04/25
10.2900
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.74
04/25
10.2900
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
0.53
04/25
19.0400
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
李坤憲
2019/01/23
1.87
04/25
18.0529
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。