基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 58.52 05/07 64.46 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 669.30 05/07 12.8190 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 65.33 05/07 122.36 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 79.16 05/07 55.41 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 43.05 05/07 90.61 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.10 05/06 1.3783 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.51 05/06 24.1000 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/11/20 939.74 05/06 36.8069 國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2019/02/11 0.00 05/07 1.13 國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2019/02/11 0.00 05/07 3.78 國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 林淑娟 2019/01/22 30.43 05/06 42.6300 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/02/25 121.00 05/06 37.3190 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 江宇騰 2019/02/25 1.94 05/06 32.3793 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/02/25 7.82 05/06 32.3901 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 19.49 05/06 9.8637 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 18.90 05/06 9.4252 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 8.18 05/06 9.8318 國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 游凱卉 2019/04/23 213.74 05/06 43.8100 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/04/23 2.85 05/06 32.8007 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 8.92 05/06 10.1063 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 5.74 05/06 10.7832 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 6.51 05/06 14.1562 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 35.63 05/06 14.4424 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.49 05/06 0.4367 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 3.91 05/06 15.9133 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 30.01 05/06 16.3359 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.56 05/06 0.4862 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 7.42 05/06 16.4109 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 32.69 05/06 16.9352 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.88 05/06 0.5035 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 游凱卉 2019/08/15 2.23 05/06 23.8300 國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/11/15 9.46 05/06 45.1784 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 2.41 05/06 11.7993 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.99 05/06 10.2073 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 2.58 05/06 10.1968 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 5.51 05/06 0.3967 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.64 05/06 0.3435 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 7.10 05/06 0.3431 國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 126.49 05/07 36.70 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.56 05/06 2.6636 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.09 05/06 6.9772 國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 游日傑 2020/03/23 6.93 05/06 32.1900 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 4.70 05/06 5.8551 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.27 05/06 4.6919 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.45 05/06 5.6847 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.31 05/06 4.5553 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.46 05/06 4.6919 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 2.21 05/06 4.5552 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 55.79 05/07 28.76 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 游日傑 2020/07/10 2,668.67 05/07 22.7600 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 37.32 05/07 23.03 國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2020/12/01 444.01 05/07 21.5800 國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 2021/06/21 159.90 05/06 20.7600 國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2021/09/23 2.09 05/07 36.93 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2021/09/23 3.15 05/06 29.6300 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2021/09/23 0.05 05/06 12.9859 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2021/09/23 0.17 05/06 13.1500 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2021/09/23 0.85 05/06 14.2961 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 0.95 05/06 16.0209 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 1.97 05/06 16.5084 國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳韻如 2022/01/13 17.77 05/06 14.2500 國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳韻如 2022/01/13 22.94 05/06 12.1822 國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2022/04/01 0.17 05/06 2.5725 國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2022/04/01 0.04 05/06 0.5383 國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.03 05/06 0.6275 國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 楊庭杰 2022/07/01 8.58 05/06 25.2800 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 12.11 05/06 29.5400 國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李翰林 2022/09/16 14.60 05/06 21.5000 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 13.85 05/06 10.5532 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 9.50 05/06 9.8933 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 12.44 05/06 10.7051 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 3.93 05/06 10.0360 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 11.37 05/06 10.8921 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 12.25 05/06 10.5051 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 12.85 05/06 10.5914 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 19.67 05/06 10.2153 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2023/03/16 99.77 05/07 19.2800 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 21.69 05/06 10.5848 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 15.22 05/06 10.2624 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 13.85 05/06 10.3140 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 15.27 05/06 10.0002 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2023/10/04 485.18 05/06 16.6048 國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2006/12/27 8.07 05/06 14.7200 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 9.76 05/06 8.9700 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 5.41 05/06 12.9054 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.17 05/06 12.4045 國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡秉叡 2010/08/19 4.77 05/06 13.1800 國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 4.08 05/06 7.2100 國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 36.86 05/06 18.1600 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.56 05/06 10.2347 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 6.10 05/06 4.4713 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 21.21 05/06 16.2300 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 彭木生 2013/12/03 5.72 05/06 12.9628 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 彭木生 2014/03/25 0.41 05/06 1.7920 國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 11.28 05/06 0.6133 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2014/07/01 0.47 05/06 0.9130 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 29.61 05/06 13.0500 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.56 05/06 10.3800 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.49 05/06 0.4919 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.14 05/06 0.3964 國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2014/10/13 0.28 05/06 0.4835 國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡秉叡 2017/06/01 0.02 05/06 0.4075 國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/01 0.08 05/06 0.2783 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/02/02 35.25 05/06 0.5411 國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2014/12/18 2.54 05/06 11.5300 國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2014/12/18 1.86 05/06 0.3683 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2015/02/02 0.00 05/06 0.6133 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.06 05/06 0.3494 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.13 05/06 0.1572 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.07 05/06 2.4442 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.10 05/06 1.0888 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/02/02 3.99 05/06 0.3566 國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 游日傑 2015/03/20 46.32 05/07 21.4400 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/11/16 0.13 05/06 0.6714 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 3.31 05/06 12.7325 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.34 05/06 8.5905 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.26 05/06 0.3933 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.28 05/06 0.2654 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.45 05/06 2.8281 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.09 05/06 0.5929 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 36.79 05/07 25.0900 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 1.40 05/07 8.4200 國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 游凱卉 2016/04/25 7.44 05/07 45.7600 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 江宇騰 2017/04/06 1,393.07 05/06 30.2616 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 蘇鼎宇 2017/04/06 111.88 05/06 8.1782 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 游凱卉 2017/04/06 2.45 05/06 21.6798 國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2017/06/01 0.06 05/06 0.2199 國泰美國標普500低波動高股息基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/08/09 1.55 05/06 23.1700 國泰臺灣低波動股利精選30基金 國內股票開放型指數型 陳韻竹 2017/08/09 60.06 05/07 27.5800 國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2017/09/01 0.08 05/06 0.4638 國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 2.23 05/06 0.4974 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 鍾郁婕 2016/07/01 2.34 05/07 184.1300 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 18.56 05/07 4.3400 國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 2.80 05/06 45.6100 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/10/03 19.72 05/06 7.1900 國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 游日傑 2017/10/24 46.32 05/07 6.6200 國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 游凱卉 2017/10/24 7.44 05/07 14.1300 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/10/24 2.80 05/06 14.0900 國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 0.17 05/06 2.0006 國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 4.79 05/06 4.0502 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 0.92 05/06 3.6193 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 978.65 05/06 37.2430 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 409.93 05/06 33.7223 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 38.37 05/06 39.9596 國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2018/04/16 0.00 05/07 64.46 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 11.85 05/06 11.4760 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.71 05/06 8.3109 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 27.63 05/06 0.3791 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 0.98 05/06 0.2742 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.04 05/06 8.3395 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 7.06 05/06 0.2751 國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 1.46 05/06 22.6000 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/05/29 7.63 05/06 30.9000 國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 江宇騰 2018/05/29 2.00 05/07 34.4000 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 游日傑 2021/11/11 20.36 05/06 7.0600

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。