基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 0305 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 9.99 04/25 31.9600 0336 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.20 04/25 6.0400 0339 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 11.50 04/25 24.3300 0362 野村日本領先基金 野村投信 朱繼元 2015/12/23 6.18 04/25 14.2600 0437 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 9.63 04/25 7.8800 0547 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 307.23 04/25 10.7400 0602 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.83 04/25 33.2400 0614 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 11.60 04/25 15.9800 1311 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 83.38 04/25 71.4900 1316 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 149.81 04/25 56.6000 1324 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 8.34 04/25 6.2100 1327 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2011/10/11 7.96 04/25 15.7500 1730 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 27.82 04/25 8.8900 1797 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 13.68 04/25 7.5600 2125 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 陳朝政 2015/05/26 41.53 04/25 6.4900 2195 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 陳朝政 2015/05/26 7.63 04/25 7.2800 2225 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 2.97 04/25 9.7200 2321 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 72.21 04/25 33.8200 2339 群益大印度基金(台幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 9.77 04/25 21.7100 2388 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 9.77 04/25 27.6918 2389 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 3.17 04/25 32.9710 2626 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 150.64 04/25 13.9500 2699 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 129.91 04/25 12.6400 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2013/11/13 24.81 04/25 21.7200 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 6.38 04/25 12.7800 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2021/11/01 0.00 04/25 15.2600 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 9.34 04/25 24.6200 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 2.37 04/25 24.1555 復華美國新星基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/06/01 1.00 04/25 20.3500 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 0.18 04/25 8.8900 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 4.89 04/25 9.8600 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.78 04/25 9.6600 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.12 04/25 9.8600 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2024/03/01 0.06 04/25 9.4200 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.26 04/25 8.4700 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.24 04/25 7.7300 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 林良一 2018/11/27 237.89 04/25 75.1000 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 26.18 04/25 14.2600 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.76 04/25 13.7300 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 15.80 04/25 10.5000 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 11.84 04/25 13.4400 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.47 04/25 13.1500 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 4.44 04/25 18.8400 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.38 04/25 19.7700 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 12.46 04/25 14.3900 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 29.55 04/25 10.9500 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 5.02 04/25 18.8000 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.77 04/25 5.3200 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 1.09 04/25 4.5243 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.29 04/25 5.0834 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.05 04/25 5.3200 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.03 04/25 4.5312 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.01 04/25 5.1183 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 04/25 10.0000 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 04/25 10.0000 群益大印度基金(美元) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.79 04/25 21.6814 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.53 04/25 24.3474 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 13.14 04/25 17.0315 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.83 04/25 3.7944 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 7.80 04/25 0.5227 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.02 04/25 17.0303 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.06 04/25 0.5231 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.01 04/25 3.7942 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 王亨 2020/09/09 0.33 04/25 7.6800 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 王亨 2015/10/01 1.55 04/25 15.1200 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.81 04/25 24.1500 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 2.70 04/25 26.8200 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 陳韻如 2022/01/13 17.77 04/25 13.8800 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 陳韻如 2022/01/13 22.94 04/25 11.7768 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.17 04/25 9.7200 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/25 N/A 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/25 N/A 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.48 04/25 9.9500 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.52 04/25 9.9500 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.66 04/25 9.2000 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.27 04/25 9.2000 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.42 04/25 24.3544 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 1.91 04/25 19.3400 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 2.36 04/25 19.3643 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2020/08/13 0.16 04/25 14.2200 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/08/06 0.29 04/25 15.1272 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2020/06/29 0.04 04/25 13.0500 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2019/03/15 0.18 04/25 18.3300 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2020/05/27 0.07 04/25 21.6893 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 0.24 04/25 7.5600 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 朱繼元 2018/05/23 0.00 04/25 9.6700 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 134.69 04/25 10.7900 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 1.46 04/25 10.1380 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.00 04/25 10.1380 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 18.79 04/25 10.6300 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.00 04/25 10.6300

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。