基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
0401 PGIM保德信高成長基金
國內股票開放型一般股票型
尹乃芸
1994/04/11
82.76
05/08
203.85
0402 PGIM保德信金滿意基金-A累積型
國內股票開放型一般股票型
郭明玉
1995/05/02
90.58
05/08
83.45
0403 PGIM保德信店頭市場基金
國內股票開放型上櫃股票型
廖炳焜
1996/09/16
12.40
05/08
71.95
0405 PGIM保德信科技島基金
國內股票開放型科技類
黃新迪
1998/08/25
24.18
05/08
62.75
0406 PGIM保德信中小型股基金
國內股票開放型中小型
柯鴻旼
1999/01/22
13.23
05/08
94.13
0407 PGIM保德信亞太基金
跨國投資股票型區域型
曾訓億
1996/01/23
8.06
05/07
27.7500
0408 PGIM保德信大中華基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
陳舜津
1998/12/11
17.41
05/07
29.5900
0409 PGIM保德信新世紀基金-A累積型
國內股票開放型一般股票型
廖炳焜
2000/03/04
9.67
05/08
16.75
0411 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型價值型股票型
陳詩晴
2000/12/16
11.04
05/08
55.0200
0413 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
江宜虔
2002/06/20
110.28
05/07
50.7000
0414 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
王翔慧
2003/07/03
6.57
05/07
38.6400
0419 PGIM保德信新興趨勢組合基金
全球組合型平衡型
曾訓億
2006/10/11
6.82
05/07
11.9900
0421 PGIM保德信全球資源基金
跨國投資股票型全球市場
常李奕翰
2007/09/11
23.79
05/07
12.5000
0422 PGIM保德信全球基礎建設基金
跨國投資股票型全球市場
王翔慧
2008/01/21
4.20
05/07
17.3500
0423 PGIM保德信全球消費商機基金
跨國投資股票型全球市場
常李奕翰
2008/06/13
7.65
05/07
29.3600
0425 PGIM保德信拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
江宜虔
2010/04/16
6.01
05/07
8.5700
0427 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
跨國投資股票型區域型
林哲宇
2011/03/08
21.70
05/07
10.1500
0433 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
莊禮菡
2012/05/24
1.12
05/07
11.1232
0434 PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
莊禮菡
2013/03/27
0.14
05/07
6.8913
0435 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
黃相慈
2013/06/06
4.06
05/07
11.5928
0436 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
黃相慈
2013/06/06
2.08
05/07
6.4056
0437 PGIM保德信中國中小基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
張玉佩
2014/10/14
9.63
05/07
8.1300
0438 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張世民
2015/11/16
2.16
05/07
11.5579
0439 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
莊禮菡
2016/06/27
0.14
05/07
8.7857
0441 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣)
全球組合型其他
曾訓億
2017/04/25
7.28
05/07
14.9845
0442 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
張世東
2018/10/16
1.30
05/07
7.2732
0443 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
3.01
05/07
8.5819
0450 PGIM保德信貨幣市場基金
國內貨幣市場型
鄭宇君
1996/05/17
127.15
05/08
16.3346
0451 PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型國內債券型
張世東
1997/06/04
49.26
05/08
15.9292
0499 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
江宜虔
2015/02/05
2.05
05/07
14.5700
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
林哲宇
2015/09/01
1.69
05/07
9.0400
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
跨國投資股票型區域型
林哲宇
2015/09/01
2.22
05/07
8.2200
PGIM保德信中國中小基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
張玉佩
2016/09/05
0.26
05/07
8.7500
PGIM保德信中國中小基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
張玉佩
2016/09/05
0.24
05/07
8.0300
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元)
跨國投資股票型區域型
林哲宇
2021/10/19
0.05
05/07
4.7900
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
常李奕翰
2022/03/31
4.07
05/07
9.9200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
常李奕翰
2022/03/31
0.18
05/07
9.9100
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
常李奕翰
2022/03/31
4.06
05/07
8.7700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
常李奕翰
2022/03/31
0.14
05/07
8.7700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
常李奕翰
2022/03/31
0.30
05/07
9.9700
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
莊禮菡
2022/06/28
0.72
05/07
10.5681
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
2.65
05/07
11.9471
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
1.40
05/07
11.1718
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.08
05/07
11.9468
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.13
05/07
11.1705
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.43
05/07
11.5427
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.10
05/07
10.7045
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.13
05/07
11.5426
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.12
05/07
10.7044
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.12
05/07
11.6667
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.15
05/07
10.8521
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.07
05/07
12.0039
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
毛宗毅
2022/08/31
0.08
05/07
10.6072
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
江宜虔
2023/05/09
0.05
05/07
11.3500
PGIM保德信金滿意基金-R累積型
國內股票開放型一般股票型
郭明玉
2021/09/23
0.28
05/08
12.31
PGIM保德信大中華基金(美元)
跨國投資股票型區域型
陳舜津
2018/07/02
0.00
06/15
11.8500
PGIM保德信大中華基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
陳舜津
2018/07/02
0.13
05/07
10.0800
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張世民
2015/11/16
0.26
05/07
9.5757
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張世民
2015/11/16
0.03
05/07
8.1260
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張世民
2015/11/16
0.33
05/07
9.1749
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
莊禮菡
2016/06/27
1.04
05/07
11.2247
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
江宜虔
2023/05/09
0.00
05/07
11.1000
PGIM保德信新世紀基金-R累積型
國內股票開放型一般股票型
廖炳焜
2021/09/23
0.04
05/08
11.40
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
江宜虔
2023/05/09
0.61
05/07
11.7900
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
張世東
2018/10/16
0.13
05/07
10.7100
PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
張世東
2018/10/16
0.31
05/07
7.5442
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃相慈
2019/10/14
8.41
05/07
9.5001
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃相慈
2019/10/14
0.97
05/07
8.0200
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃相慈
2019/10/14
1.65
05/07
9.6707
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃相慈
2019/10/14
0.22
05/07
8.1852
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃相慈
2019/10/14
0.29
05/07
9.6641
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2020/09/14
1.51
05/07
9.5477
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2020/09/14
0.98
05/07
8.4684
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2020/09/14
4.44
05/07
9.3884
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2020/09/14
3.66
05/07
8.3044
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2020/09/14
2.03
05/07
9.5925
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
N/A
05/07
N/A
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2020/09/14
0.79
05/07
10.4410
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2020/09/14
0.95
05/07
8.0630
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
7.11
05/07
10.2949
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
0.74
05/07
10.2949
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣)
全球組合型其他
曾訓億
2021/09/23
0.31
05/07
12.0369
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元)
全球組合型其他
曾訓億
2017/04/25
0.82
05/07
14.0414
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
黃相慈
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
黃相慈
2018/08/24
0.09
05/07
7.4694
PGIM保德信全球中小基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
王翔慧
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
張世東
2018/10/16
3.40
05/07
10.3331
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
莊禮菡
2016/06/27
0.86
05/07
11.7478
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
莊禮菡
2016/06/27
0.01
05/07
9.1903
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型價值型股票型
陳詩晴
2021/09/23
0.25
05/08
11.9500
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
1.27
05/07
8.5819
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
2.95
05/07
9.5922
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
1.26
05/07
9.5918
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
1.41
05/07
7.9833
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
2.14
05/07
7.9833
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
0.48
05/07
9.6632
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張世民
2021/06/18
0.30
05/07
7.9172
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣)
跨國投資股票型區域型
林哲宇
2021/06/24
0.03
05/07
5.3000
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
林哲宇
2021/06/24
0.06
05/07
5.0000
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2021/09/03
0.45
05/07
8.6841
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2021/09/03
0.44
05/07
7.8929
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2021/09/03
1.99
05/07
8.2469
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2021/09/03
3.10
05/07
7.4669
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2021/09/03
0.76
05/07
8.2786
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2021/09/03
1.39
05/07
6.9933
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2021/09/03
0.36
05/07
9.0486
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭宇君
2021/09/03
0.81
05/07
7.4396
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。