基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
0320 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.54 04/25 14.7100
0321 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.21 04/25 9.6100
0333 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.79 04/25 12.5700
0407 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.06 04/25 27.0800
0408 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.41 04/25 28.5000
0425 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 曾訓億 2010/04/16 6.01 04/25 8.3000
0427 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.70 04/25 9.8600
0517 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.65 04/25 7.2200
0530 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.94 04/25 18.8500
0531 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.78 04/25 12.6900
0604 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 44.79 04/25 63.7400
0606 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 36.90 04/25 42.5600
0607 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 26.20 04/25 23.8200
0615 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.78 04/25 14.8000
0619 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.24 04/25 9.5600
0621 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.47 04/25 19.9400
0622 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.73 04/25 23.8000
0625 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 12.92 04/25 11.4100
0627 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.72 04/25 10.7200
0640 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 65.68 04/25 14.6900
0641 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.70 04/25 13.6000
0642 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.45 04/25 9.2100
0693 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 29.25 04/25 10.9200
0695 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 04/25 8.8900
0698 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 04/25 8.4900
0710 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.82 04/25 19.0600
0789 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 04/25 4.1403
0790 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.08 04/25 0.6921
1017 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.67 04/25 5.7400
1019 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 4.13 04/25 27.0100
1029 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.81 04/25 9.3300
1105 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 11.18 04/25 20.5200
1118 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 29.08 04/25 16.8300
1120 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.82 04/25 15.4400
1138 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 12.70 04/25 16.9300
1192 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.76 04/25 17.0800
1309 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 19.63 04/25 15.4800
1318 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.81 04/25 15.1200
1321 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.44 04/25 11.7600
1323 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.02 04/25 20.8400
1399 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.02 04/25 11.7400
1419 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.11 04/25 5.1500
1512 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.47 04/25 31.8300
1526 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 9.11 04/25 12.6000
1527 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.20 04/25 15.4000
1599 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.78 04/25 17.1400
1605 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.83 04/25 13.2200
1611 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.11 04/25 9.2900
1618 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.64 04/25 8.5100
1690 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.19 04/25 8.2400
1691 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.75 04/25 10.0000
1692 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 04/25 9.8400
1693 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.21 04/25 7.6000
1713 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.08 04/25 8.0200
1723 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.15 04/25 7.4500
1725 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.87 04/25 7.8300
1810 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.80 04/25 41.1300
1813 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.09 04/25 57.9100
1815 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.53 04/25 28.0500
1816 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 12.53 04/25 42.4100
1817 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 10.94 04/25 23.5600
1819 統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.24 04/25 20.0300
1822 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.85 04/25 10.5000
1826 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 4.11 04/25 12.1400
2104 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 15.60 04/25 17.9300
2115 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 13.13 04/25 7.9000
2119 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.26 04/25 14.8500
2126 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 48.19 04/25 17.2800
2202 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 8.44 04/25 10.3000
2205 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.99 04/25 14.9000
2206 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.57 04/25 8.3500
2219 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.54 04/25 17.7600
2291 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.00 04/25 9.8700
22N1 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.04 04/25 11.0100
2309 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.18 04/25 8.5400
2315 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.77 04/25 8.8600
2316 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 27.74 04/25 15.0500
2317 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.85 04/25 15.1500
2320 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.77 04/25 11.9400
2323 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.66 04/25 11.9200
2330 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.11 04/25 20.4200
2386 群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 04/25 11.4329
2387 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.24 04/25 13.7545
2390 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.05 04/25 10.9002
2391 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2016/01/18 0.17 04/25 15.4022
2396 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 04/25 19.6030
2415 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張浩宸 2014/06/12 4.22 04/25 11.0300
2715 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.92 04/25 9.2400
2721 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.90 04/25 27.2300
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.67 04/25 6.0700
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.63 04/25 5.3800
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.30 04/25 9.6300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.13 04/25 9.1000
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.28 04/25 9.8300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.27 04/25 12.2400
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 7.26 04/25 15.4300
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 04/25 N/A
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.41 04/25 10.5200
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.81 04/25 7.5800
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.18 04/25 10.7100
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.12 04/25 11.5700
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.07 04/25 10.6500
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.98 04/25 19.1700
兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.55 04/25 18.7800
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.30 04/25 15.0000
日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.61 04/25 7.1700
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.39 04/25 7.9600
凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.02 04/25 21.7000
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.83 04/25 20.7400
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.24 04/25 18.7378
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 04/25 11.8800
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.08 04/25 4.6200
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.12 04/25 5.2000
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 04/25 10.7900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 04/25 10.7600
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.26 04/25 10.1431
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.00 04/25 17.2100
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 04/25 12.6200
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.01 04/25 10.1431
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.69 04/25 8.7700
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.22 04/25 7.9300
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 04/25 5.1500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.06 04/25 4.8500
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 04/25 9.6900
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 04/25 4.6200
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 4.26 04/25 8.6452
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.51 04/25 9.7981
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 陳建彰 2016/12/09 0.01 04/25 10.5891
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.19 04/25 13.0300
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.56 04/25 10.9100
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.73 04/25 16.3000
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.16 04/25 3.6300
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.11 04/25 0.5000
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.19 04/25 9.2000
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/25 N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.04 04/25 10.0600
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 04/25 16.6400
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 04/25 14.6800
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.06 04/25 7.6800
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.09 04/25 8.6200
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.93 04/25 7.8409
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.64 04/25 8.9975
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.05 04/25 13.6100
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.03 04/25 14.7300
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 04/25 11.1510
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/25 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/25 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/25 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/25 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.10 04/25 7.3700
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/25 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/25 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/25 N/A
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.01 04/25 12.3000
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 1.99 04/25 11.4800
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.21 04/25 15.6897
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 04/25 8.7244
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 04/25 9.0200
安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.81 04/25 19.3900
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.03 04/25 5.6100
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 04/25 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 04/25 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 04/25 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 04/25 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 04/25 12.0000
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.18 04/25 7.3900
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 林楷潔 2022/04/01 0.17 04/25 2.4976
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 林楷潔 2022/04/01 0.04 04/25 0.5281
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 9.76 04/25 8.8200
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 4.77 04/25 12.9200
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 36.86 04/25 17.8900
國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.21 04/25 15.5600
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.28 04/25 0.6000
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 蔡秉叡 2017/06/01 0.02 04/25 0.3967
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 04/25 0.2716
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2014/12/18 2.54 04/25 11.2100
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2014/12/18 1.86 04/25 0.3555
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 04/25 0.6000
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張浩宸 2015/03/09 0.13 04/25 7.7500
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張浩宸 2015/03/09 0.07 04/25 7.2900
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.20 04/25 0.2937
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.08 04/25 4.8900
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.03 04/25 5.1400
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 6.11 04/25 11.7500
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.65 04/25 13.1800
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.14 04/25 11.1600
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.09 04/25 12.6600
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.23 04/25 0.4737
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.17 04/25 1.9636
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 4.79 04/25 3.9844
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 0.92 04/25 3.4667
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.57 04/25 20.8500
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.91 04/25 24.4000
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.34 04/25 15.1000
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.28 04/25 17.4100
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.60 04/25 8.7600
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.81 04/25 10.0900
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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