基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 凱基開創基金 國內股票開放型一般股票型 吳志文 2001/10/08 4.22 05/08 68.63 凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 賴昱廷 2002/06/25 59.21 05/08 11.9518 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.22 05/07 7.4587 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.09 05/07 10.5122 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.74 05/07 7.4675 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.41 05/07 7.6192 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.52 05/07 7.5919 凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 3.02 05/07 22.2300 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/01/04 0.00 05/07 14.8500 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 賴昱廷 2021/01/04 0.00 05/07 8.3462 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.62 05/07 11.6200 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.89 05/07 9.6600 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.41 05/07 11.6300 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.11 05/07 9.6700 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 4.12 05/07 11.6300 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.84 05/07 9.6200 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.21 05/07 11.6200 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.32 05/07 9.5900 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.69 05/07 12.0200 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.79 05/07 9.5900 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.55 05/07 12.0300 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.03 05/07 9.5800 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.12 05/07 13.9200 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.18 05/07 10.2400 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.20 05/07 13.9300 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.38 05/07 10.2500 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 4.18 05/07 11.5100 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.33 05/07 11.5100 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 1.37 05/07 12.7600 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 4.00 05/07 9.9500 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.85 05/07 9.9500 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.70 05/07 9.9700 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.33 05/07 11.1000 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2021/05/03 0.08 05/07 11.1000 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 劉書銘 2021/05/03 8.43 05/07 34.4076 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 3.66 05/07 8.6864 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.95 05/07 7.6339 凱基台灣精五門基金 國內股票開放型一般股票型 鄭羽庭 2009/09/03 6.23 05/08 52.55 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.42 05/07 8.6866 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.35 05/07 7.6338 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 6.15 05/07 8.8089 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 2.21 05/07 7.7409 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.23 05/07 8.8091 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.12 05/07 7.7410 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 1.00 05/07 9.0527 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.42 05/07 7.6170 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.31 05/07 9.0524 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.35 05/07 7.6171 凱基新興趨勢ETF組合基金 全球組合型其他 黃廷偉 2010/08/09 1.11 05/07 8.1700 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.60 05/07 8.2846 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.21 05/07 8.2844 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 郭思妤 2021/09/15 0.00 05/07 10.0000 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 1.39 05/07 9.5700 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.12 05/07 9.5600 凱基未來移動基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 5.55 05/07 8.3700 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.40 05/07 8.3700 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.21 05/07 9.5600 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.06 05/07 9.5600 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.16 05/07 10.3100 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2022/03/10 0.02 05/07 10.3100 凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 施政廷 2022/08/01 141.98 05/08 26.5900 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.59 05/07 11.0657 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.28 05/07 10.1178 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.04 05/07 11.0655 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.49 05/07 10.1178 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.12 05/07 11.4936 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.12 05/07 10.4336 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.01 05/07 11.4856 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.12 05/07 10.4314 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.08 05/07 11.3603 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.22 05/07 10.6336 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.00 05/07 11.1942 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.06 05/07 10.6330 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 05/07 11.8811 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.03 05/07 10.6653 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2022/10/06 0.05 05/07 10.6657 凱基全球菁英55ETF基金 跨國投資指數型 楊哲宇 2023/05/26 4.98 05/07 20.3800 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 4.24 05/07 10.2046 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 1.69 05/07 9.9003 凱基新興市場中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2011/08/05 1.83 05/07 20.7800 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.14 05/07 10.2047 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.45 05/07 9.9003 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.66 05/07 10.2361 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.51 05/07 9.9239 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.09 05/07 10.2356 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.31 05/07 9.9238 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.49 05/07 10.1283 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.31 05/07 9.8784 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.07 05/07 10.1284 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.28 05/07 9.8785 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.57 05/07 10.4905 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.39 05/07 10.1222 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2023/07/24 0.14 05/07 10.1218 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2024/04/22 N/A 05/07 15.0121 凱基雲端趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2012/09/13 4.06 05/07 47.5200 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 3.21 05/07 15.2100 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.68 05/07 14.1314 凱基新興市場中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 吳志文 2018/01/02 0.24 05/07 18.8989 凱基雲端趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 馮紹榮 2018/01/02 0.14 05/07 43.8183 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 30.73 05/07 11.5924 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2018/09/03 8.24 05/07 10.4573 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 308.17 05/07 31.8162 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2018/09/05 45.46 05/07 35.0766 凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 8.53 05/07 10.2917 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/01/22 9.01 05/07 11.3783 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 跨國投資指數型 李暢 2019/01/29 546.36 05/07 35.0581 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 513.02 05/07 36.3151 凱基25年期以上美國公債ETF基金 跨國投資指數型 鄭翰紘 2019/01/29 301.54 05/07 30.6477 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 0.37 05/07 10.2890 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 15.65 05/07 10.1225 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2019/06/10 7.77 05/07 10.8957 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2019/05/31 19.42 05/07 31.9698 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 鄭翰紘 2019/05/31 26.05 05/07 31.6438 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 多重資產型 祝以諾 2019/08/05 2.89 05/08 12.3400 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.25 05/07 12.3107 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.42 05/07 8.8286 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.61 05/07 12.2049 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 7.61 05/07 8.7903 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 2.43 05/07 12.9947 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.93 05/07 9.0776 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.63 05/07 12.9973 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 3.66 05/07 9.0783 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.15 05/07 13.2981 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.73 05/07 8.8626 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.32 05/07 13.0719 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 1.73 05/07 8.6580 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.37 05/07 8.3746 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李怡勳 2019/09/25 0.73 05/07 8.5571 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 0.09 05/07 10.6206 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 0.02 05/07 9.5223 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 26.23 05/07 9.7409 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 5.96 05/07 8.3268 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 16.03 05/07 10.2326 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 賴昱廷 2019/10/15 3.05 05/07 8.7393 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 多重資產型 祝以諾 2019/12/30 1.71 05/08 12.1700 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.06 05/07 11.9900 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/02/03 0.06 05/07 10.9573 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2020/03/12 5.13 05/07 11.0399 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2020/03/12 2.29 05/07 10.3162 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 賴昱廷 2020/03/12 0.45 05/07 10.8433 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.01 05/07 10.4600 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2020/05/05 0.00 05/07 10.5700 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.13 05/07 9.8826 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.92 05/07 7.5209 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.60 05/07 9.8839 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.63 05/07 7.5213 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 3.30 05/07 9.7898 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.05 05/07 7.1966 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.50 05/07 9.7893 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 1.91 05/07 7.1707 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 賴昱廷 2020/08/04 0.31 05/07 10.5139

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。