基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
2001 景順潛力基金
國內股票開放型一般股票型
鄭宗豪
1995/08/09
22.60
05/08
57.07
2002 景順台灣科技基金
國內股票開放型科技類
鄭宗豪
1998/08/24
7.92
05/08
69.70
2007 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾任平
2021/04/08
0.26
05/07
9.8997
2050 景順貨幣市場基金
國內貨幣市場型
馬澤亞
1995/11/09
6.75
05/08
16.4038
景順全球科技基金-年配型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蕭若梅
1996/11/18
23.64
05/07
52.9000
景順主流基金
國內股票開放型一般股票型
鄭宗豪
1999/09/10
7.63
05/08
38.99
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/13
0.24
05/07
8.2876
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/13
2.62
05/07
9.1750
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
曾任平
2020/08/28
1.23
05/07
11.3213
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
曾任平
2020/08/28
7.29
05/07
10.3249
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾任平
2020/08/28
1.50
05/07
8.4962
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)
債券型非投資等級債券型
曾任平
2020/08/28
0.57
05/07
11.8827
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾任平
2020/08/28
0.07
05/07
8.8720
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
彭雅賢
2020/10/23
0.44
05/07
10.5300
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型平衡型
彭雅賢
2020/10/23
10.31
05/07
11.5800
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型平衡型
彭雅賢
2020/10/23
1.03
05/07
11.5600
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型平衡型
彭雅賢
2020/10/23
0.55
05/07
12.7900
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
全球組合型平衡型
彭雅賢
2020/10/23
0.50
05/07
10.9800
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
曾任平
2021/04/08
0.04
05/07
11.0299
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
曾任平
2021/04/08
0.75
05/07
9.3785
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
彭雅賢
2021/04/12
28.45
05/07
9.2700
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
彭雅賢
2021/04/12
1.08
05/07
9.3700
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2021/10/12
3.60
05/07
10.8653
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2021/10/12
0.78
05/07
10.0190
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2021/10/12
16.46
05/07
9.3329
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2021/10/12
2.80
05/07
8.6178
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2021/10/12
1.20
05/07
9.0672
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2021/10/12
0.24
05/07
8.3655
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2021/10/12
1.54
05/07
10.0678
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2021/10/12
0.47
05/07
8.7715
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
全球組合型平衡型
陳煒勳
2021/12/23
1.30
05/07
11.0100
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳煒勳
2021/12/23
1.52
05/07
10.2800
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
全球組合型平衡型
陳煒勳
2021/12/23
5.29
05/07
9.4500
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳煒勳
2021/12/23
5.61
05/07
8.9600
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
全球組合型平衡型
陳煒勳
2021/12/23
0.68
05/07
9.2100
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳煒勳
2021/12/23
0.56
05/07
8.7300
景順全球科技基金-累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蕭若梅
2023/10/27
0.26
05/07
12.6800
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
蕭若梅
2023/10/27
0.11
05/07
12.9000
景順全球科技基金-累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
蕭若梅
2023/10/27
0.42
05/07
12.6800
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
蕭若梅
2023/10/27
0.08
05/07
12.9200
景順全球康健基金
跨國投資股票型全球市場
蕭若梅
2002/06/05
6.35
05/07
30.8800
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2018/08/03
4.85
05/07
10.7190
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2018/08/03
19.70
05/07
10.1547
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2018/08/03
4.97
05/07
8.1084
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2018/08/03
11.46
05/07
10.3358
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2018/08/03
1.89
05/07
7.8115
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2018/08/03
3.25
05/07
13.7266
景順2024到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2018/08/03
0.82
05/07
9.2538
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2018/09/17
15.08
05/07
11.0279
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2018/09/17
18.77
05/07
10.5022
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2018/09/17
20.13
05/07
10.6877
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2018/12/07
72.33
05/07
9.9177
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2018/12/07
22.44
05/07
9.5408
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2018/12/07
5.11
05/07
9.7219
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/01/25
26.84
05/07
10.2070
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/01/25
2.34
05/07
8.2769
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/01/25
9.83
05/07
10.2638
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/01/25
0.75
05/07
7.9908
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/01/25
10.90
05/07
12.6540
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/01/25
0.85
05/07
8.5479
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/02/27
16.73
05/07
9.6561
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/02/27
2.22
05/07
7.8157
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/02/27
7.36
05/07
9.7487
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/02/27
0.94
05/07
7.7565
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/05/20
52.21
05/07
7.9829
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/05/20
12.84
05/07
7.8450
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/05/20
1.39
05/07
7.9840
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/05/20
28.55
05/07
10.6072
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/05/20
24.95
05/07
10.3003
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/05/20
12.92
05/07
10.4007
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/09/20
15.43
05/07
9.9341
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/09/20
3.98
05/07
8.3585
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/09/20
2.10
05/07
10.0584
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/09/20
0.51
05/07
8.4806
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/09/20
5.19
05/07
11.7428
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2019/09/20
1.86
05/07
8.3842
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/09/20
30.80
05/07
8.1672
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/09/20
10.67
05/07
7.8646
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/09/20
1.32
05/07
8.0165
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/09/20
19.90
05/07
10.2989
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/09/20
15.07
05/07
9.8608
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
馬澤亞
2019/09/20
2.96
05/07
10.0097
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/14
1.23
05/07
9.8130
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/14
10.96
05/07
9.0792
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/14
2.27
05/07
9.1822
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/14
2.75
05/07
10.6208
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/14
1.09
05/07
8.7587
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/13
35.19
05/07
9.5207
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/13
1.34
05/07
8.2111
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/13
5.05
05/07
9.6315
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/13
0.13
05/07
8.3509
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
曾任平
2020/01/13
5.07
05/07
11.0520
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。