基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
0101 富邦精準基金 蔡欣達 1994/11/01 國內股票開放型一般股票型 05/10 129.45 0.67 0.45
0102 富邦長紅基金 張珈維 1995/02/27 國內股票開放型一般股票型 05/10 162.05 0.54 0.63
0104 富邦高成長基金 謝育霖 1998/02/04 國內股票開放型一般股票型 05/10 67.73 0.57 0.73
0110 富邦科技基金 蔡欣達 1999/01/20 國內股票開放型科技類 05/10 64.36 0.71 0.42
0111 富邦台灣心基金 謝育霖 1999/12/07 國內股票開放型一般股票型 05/10 63.04 0.61 0.64
0114 富邦全球不動產基金(台幣) 朱家玄 2005/04/25 不動產證券化型 05/09 9.3400 0.30 0.75
0115 富邦精銳中小基金 王俊穎 1997/06/16 國內股票開放型中小型 05/10 34.46 0.64 0.59
0116 富邦大中華成長基金(台幣) 謝育霖 2007/07/26 跨國投資股票型全球市場 05/09 8.9400 0.26 0.58
0118 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 蕭開豪 2010/12/21 債券型海外債券投資等級 05/09 10.4269 0.21 0.59
0119 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 蕭開豪 2010/12/21 債券型海外債券投資等級 05/09 7.9312 0.21 0.59
0124 富邦富邦基金 詹淯融 1993/02/09 國內股票開放型一般股票型 05/10 28.14 0.62 0.85
0125 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2015/04/07 多重資產型 05/09 8.2203 -0.06 0.42
0126 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2017/04/17 多重資產型 05/09 10.8769 0.50 0.98
0128 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 高(日告)欣 2019/01/30 多重資產型 05/09 25.2019 0.73 1.27
0129 富邦台灣高股息基金A不配息 王嬿婷 2020/08/24 國內股票開放型一般股票型 05/10 16.68 0.58 0.77
0151 富邦吉祥貨幣市場基金 楊珮汝 1996/06/14 國內貨幣市場型 05/10 16.1798 1.43 -0.00
0157 富邦中國貨幣市場基金(台幣) 楊珮汝 2014/08/05 海外貨幣市場型 05/09 11.8389 0.14 0.26
0194 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2015/04/07 多重資產型 05/09 7.5531 -0.16 0.76
0195 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 楊珮汝 2014/08/05 海外貨幣市場型 05/09 12.8567 3.24 0.00
0196 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 林建璋 2013/06/28 債券型非投資等級債券型 05/09 7.9330 -0.00 1.03
0197 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 林建璋 2013/06/28 債券型非投資等級債券型 05/09 3.7966 -0.00 1.03
0198 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 林建璋 2013/06/28 債券型海外債券投資等級 05/09 12.6789 0.07 0.22
0199 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 林建璋 2013/06/28 債券型海外債券投資等級 05/09 9.2066 0.07 0.22
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 林建璋 2013/12/02 債券型非投資等級債券型 05/09 1.1320 0.02 1.08
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 林建璋 2013/12/02 債券型非投資等級債券型 05/09 0.5775 0.02 1.08
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 林建璋 2013/12/02 債券型海外債券投資等級 05/09 1.7730 0.31 0.24
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 林建璋 2013/12/02 債券型海外債券投資等級 05/09 1.2859 0.31 0.24
富邦上証180單日正向兩倍基金 洪珮甄 2014/11/11 跨國投資指數型 05/10 36.4900 -0.02 2.28
富邦上証180單日反向一倍基金 溫芳儀 2014/11/11 跨國投資指數型 05/10 4.5000 0.02 -1.07
富邦上証180基金(台幣) 陳仲愷 2011/08/30 跨國投資指數型 05/10 30.8500 -0.05 1.29
富邦台灣釆吉50基金 洪珮甄 2012/06/22 國內股票開放型指數型 05/10 94.5600 0.68 0.94
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2015/04/07 多重資產型 05/09 6.0506 -0.16 0.76
富邦深証100基金(台幣) 溫芳儀 2015/05/20 跨國投資指數型 05/10 10.9900 -0.14 1.33
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 王素珍 2015/08/27 跨國投資指數型 05/10 6.4800 -0.89 -0.58
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 陳仲愷 2015/08/27 跨國投資指數型 05/10 56.9200 0.75 1.27
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 謝恩雅 2015/10/28 跨國投資指數型 05/10 37.7200 0.78 1.04
富邦印度NIFTY基金 蘇筱婷 2016/03/16 跨國投資指數型 05/09 35.8700 0.57 0.80
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 王辰方 2016/03/16 跨國投資指數型 05/09 55.0800 0.35 1.87
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 王辰方 2016/03/16 跨國投資指數型 05/09 7.0200 -0.36 -1.00
富邦NASDAQ-100基金 王辰方 2016/06/03 跨國投資指數型 05/09 75.5200 1.01 0.78
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 蘇筱婷 2016/07/21 跨國投資指數型 05/10 7.5000 0.01 1.05
富邦恒生國企單日反向一倍基金 陳(又又)吉 2016/07/21 跨國投資指數型 05/10 14.1300 -0.06 1.01
富邦上証180基金(人民幣) 陳仲愷 2016/08/08 跨國投資指數型 05/10 6.8800 -0.10 1.07
富邦全球不動產基金(美元) 朱家玄 2016/08/31 不動產證券化型 05/09 0.2696 0.14 1.00
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 林威宇 2016/09/23 國內股票開放型指數型 05/10 81.5700 0.68 1.00
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 陳仲愷 2016/09/23 國內股票開放型指數型 05/10 2.3900 -0.81 0.99
富邦深証100基金(人民幣) 溫芳儀 跨國投資指數型 05/10 N/A N/A N/A
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 蕭開豪 2016/11/23 債券型海外債券投資等級 05/09 0.3413 0.02 0.97
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 蕭開豪 2016/11/23 債券型海外債券投資等級 05/09 0.2900 0.02 0.97
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 王辰方 2017/02/14 跨國投資指數型 05/09 109.2000 0.62 0.90
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 蘇筱婷 2017/02/14 跨國投資指數型 05/09 4.0800 -0.81 0.92
富邦台灣高股息基金B配息 王嬿婷 2020/08/24 國內股票開放型一般股票型 05/10 13.46 0.57 0.76
富邦富時越南ETF基金 陳仲愷 2021/03/30 跨國投資指數型 05/10 12.1500 0.12 1.28
富邦台灣核心半導體ETF基金 陳(又又)吉 2021/06/02 國內股票開放型指數型 05/10 14.8200 0.46 0.91
富邦未來車ETF基金 王素珍 2021/08/02 跨國投資指數型 05/09 24.5400 0.60 1.20
富邦基因免疫生技ETF基金 蘇筱婷 2021/09/24 跨國投資指數型 05/09 8.1200 0.04 0.87
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 蕭開豪 2021/09/23 債券型海外債券投資等級 05/09 10.4775 0.23 0.59
富邦特選台灣高股息30ETF基金 黃煜翔 2021/12/14 國內股票開放型指數型 05/10 16.0300 0.96 0.87
富邦元宇宙ETF基金 王辰方 2022/01/14 跨國投資指數型 05/09 13.3900 0.47 0.82
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 蘇筱婷 2022/05/10 跨國投資指數型 05/09 12.4100 0.17 0.78
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 洪珮甄 2022/10/12 跨國投資指數型 05/09 14.5800 -0.19 1.52
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 13.9848 0.81 0.19
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 12.6895 0.81 0.19
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 13.9848 0.81 0.19
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 12.6895 0.81 0.19
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 13.6569 0.63 0.31
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 12.3880 0.63 0.31
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 13.6570 0.63 0.31
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 12.3880 0.63 0.31
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 13.1999 0.62 0.49
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 11.9929 0.62 0.49
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 13.1999 0.62 0.49
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 2022/12/07 多重資產型 05/09 11.9929 0.62 0.49
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 王素珍 2023/03/08 跨國投資指數型 05/09 10.8023 0.26 0.23
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 王素珍 2023/03/08 跨國投資指數型 05/09 10.1917 0.26 0.23
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 王素珍 2023/03/08 跨國投資指數型 05/09 10.2466 -0.08 0.82
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 王素珍 2023/03/08 跨國投資指數型 05/09 9.6679 -0.08 0.82
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 高(日告)欣 2019/01/30 多重資產型 05/09 23.8802 0.65 1.58
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 高(日告)欣 2019/01/30 多重資產型 05/09 25.6755 0.66 1.49
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 高(日告)欣 2019/01/30 多重資產型 05/09 25.2018 0.73 1.27
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 高(日告)欣 2019/01/30 多重資產型 05/09 23.8807 0.65 1.58
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 高(日告)欣 2019/01/30 多重資產型 05/09 25.6743 0.66 1.49
富邦中國中証中小500ETF基金 陳(又又)吉 2019/03/20 跨國投資指數型 05/10 19.1000 -0.07 1.24
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 王辰方 2019/03/20 債券型海外債券ETF 05/09 35.6420 0.28 1.48
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 陳怡靜 2019/03/20 債券型海外債券ETF 05/09 38.5283 0.55 0.15
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 洪珮甄 2019/07/05 債券型海外債券ETF 05/09 33.1801 0.42 0.52
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 王素珍 2019/07/05 債券型海外債券ETF 05/09 35.8344 0.55 0.75
富邦台灣科技指數基金 陳(又又)吉 2006/08/28 國內股票開放型指數型 05/10 155.8900 0.78 0.97
富邦台灣摩根基金 陳(又又)吉 2008/02/14 國內股票開放型指數型 05/10 119.8300 0.68 1.12
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 蘇筱婷 2018/05/04 國內股票開放型指數型 05/10 57.5700 0.60 1.02
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 陳仲愷 2018/05/30 債券型海外債券ETF 05/09 40.2988 0.30 1.37
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 黎邕墉 2018/05/30 債券型海外債券ETF 05/09 38.7343 1.00 -5.21
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 陳怡靜 2018/08/01 債券型海外債券ETF 05/09 36.6422 0.18 1.41
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 蔡政賢 2018/10/29 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/09 11.0479 1.38 0.00
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 蔡政賢 2018/10/29 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/09 11.6240 0.28 -0.05
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2015/04/07 多重資產型 05/09 6.6054 -0.06 0.42
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2015/04/07 多重資產型 05/09 9.1507 -0.10 0.67
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2015/04/07 多重資產型 05/09 7.4027 -0.10 0.67
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2017/04/17 多重資產型 05/09 9.6462 0.50 0.98
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2017/04/17 多重資產型 05/09 9.7315 0.43 1.27
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2017/04/17 多重資產型 05/09 8.6719 0.43 1.27
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2017/04/17 多重資產型 05/09 11.7217 0.39 1.24
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 朱家玄 2017/04/17 多重資產型 05/09 10.3432 0.39 1.24
富邦臺灣公司治理100基金 溫芳儀 2017/05/04 國內股票開放型指數型 05/10 38.9400 0.71 0.93
富邦美國政府債券1-3年期基金 王素珍 2017/05/31 債券型海外債券ETF 05/09 41.2613 0.51 -0.86
富邦美國政府債券7-10年期基金 陳仲愷 2017/05/31 債券型海外債券ETF 05/09 35.0847 0.05 0.52
富邦美國政府債券20年期以上基金 王素珍 2017/05/31 債券型海外債券ETF 05/09 31.1707 -0.09 0.94
富邦恒生國企ETF基金 陳(又又)吉 2017/07/21 跨國投資指數型 05/10 13.4500 -0.55 0.95
富邦大中華成長基金(美元) 謝育霖 2017/07/31 跨國投資股票型全球市場 05/09 0.2753 0.19 0.90
富邦富時歐洲ETF基金 陳婉寧 2017/08/07 跨國投資指數型 05/09 29.8700 0.42 0.82
富邦標普美國特別股ETF基金 蘇筱婷 2017/11/13 跨國投資指數型 05/09 15.8500 0.64 0.39
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 蕭開豪 2017/11/30 債券型海外債券投資等級 05/09 2.5278 0.01 0.91
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 蕭開豪 2017/11/30 債券型海外債券投資等級 05/09 1.9276 0.01 0.91
富邦中國政策金融債券ETF基金 洪珮甄 2018/01/19 債券型海外債券ETF 05/10 20.8275 0.30 2.13
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 林旻致 2018/01/30 國內股票開放型指數型 05/10 21.8300 0.43 0.87
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。