基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
1301 瀚亞高科技基金 劉家宏 1994/11/14 國內股票開放型科技類 05/20 198.97 0.62 0.85
1302 瀚亞外銷基金 姚宗宏 1995/03/27 國內股票開放型一般股票型 05/20 95.87 0.51 0.86
1304 瀚亞菁華基金 鄭行甫 1996/10/01 國內股票開放型一般股票型 05/20 55.84 0.52 0.59
1306 瀚亞中小型股基金 葉彥廷 1998/04/03 國內股票開放型中小型 05/20 52.38 0.51 0.96
1307 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 蔡育廷 2006/10/04 全球組合型債券型 05/17 13.3903 0.26 0.58
1309 瀚亞歐洲基金 賴盈良 2000/06/13 跨國投資股票型區域型 05/17 16.1900 0.70 0.41
1310 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 劉家宏 2000/11/16 股票債券平衡型一般股票型 05/20 42.6300 0.43 0.66
1311 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 林元平 2002/06/17 跨國投資股票型單一國家 05/17 76.6000 0.64 1.22
1315 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 鄭夙希 2005/01/31 全球組合型平衡型 05/17 19.1958 0.96 0.40
1316 瀚亞印度基金(台幣) 林庭樟 2005/06/06 跨國投資股票型單一國家 05/17 56.6700 1.38 0.57
1318 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 許智翔 2006/04/10 跨國投資股票型區域型 05/17 15.9400 0.42 0.69
1319 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 王亨 2006/12/26 不動產證券化型 05/17 10.3600 0.11 0.56
1320 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 王亨 2006/12/26 不動產證券化型 05/17 6.9400 0.11 0.56
1321 瀚亞亞太基礎建設基金 林庭樟 2007/05/23 跨國投資股票型區域型 05/17 12.1100 0.37 0.34
1323 瀚亞非洲基金(台幣) 王亨 2008/10/08 跨國投資股票型區域型 05/17 22.5500 0.08 0.51
1324 瀚亞巴西基金 王亨 2010/01/06 跨國投資股票型單一國家 05/17 6.2400 0.29 1.12
1325 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 周曉蘭 2010/09/16 債券型非投資等級債券型 05/17 13.4313 0.86 0.36
1326 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 周曉蘭 2010/09/16 債券型非投資等級債券型 05/17 7.2159 0.86 0.36
1327 瀚亞中國A股基金(台幣) 王亨 2011/10/11 跨國投資股票型單一國家 05/17 16.3500 -0.10 0.95
1332 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 蔡育廷 2013/03/01 全球組合型債券型 05/17 9.4702 0.26 0.58
1333 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 周曉蘭 2014/11/17 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 10.9782 0.68 0.31
1334 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳立渝 2017/09/12 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/17 6.3400 0.31 -0.01
1335 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 吳立渝 2017/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 11.6900 0.85 0.22
1336 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳立渝 2017/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 7.3700 0.81 0.24
1337 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳立渝 2018/08/01 債券型海外債券投資等級 05/17 6.5121 0.07 0.06
1351 瀚亞威寶貨幣市場基金 周曉蘭 1998/12/23 國內貨幣市場型 05/20 14.0296 1.71 0.00
1388 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳立渝 2017/09/12 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/17 6.2900 -0.13 0.28
1389 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳立渝 2017/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 7.3100 0.40 0.47
1390 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳立渝 2017/09/12 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/17 6.2300 0.03 0.39
1391 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 吳立渝 2017/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 7.3500 0.45 0.57
1392 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 周曉蘭 2014/11/17 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 16.5935 0.05 0.19
1393 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 周曉蘭 2014/11/17 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 11.8693 0.48 0.01
1394 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 周曉蘭 2014/11/17 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 10.6017 0.23 0.76
1395 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 周曉蘭 2014/02/06 債券型非投資等級債券型 05/17 11.3657 0.49 0.15
1396 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 周曉蘭 2014/02/06 債券型非投資等級債券型 05/17 5.1327 0.49 0.15
1397 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 周曉蘭 2014/02/06 債券型非投資等級債券型 05/17 11.5417 0.43 0.79
1398 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 周曉蘭 2014/02/06 債券型非投資等級債券型 05/17 6.3431 0.43 0.79
1399 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 王亨 2014/01/13 跨國投資股票型區域型 05/17 12.2800 -0.24 0.21
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。