基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
1102 安聯台灣科技基金 周敬烈 2001/04/03 國內股票開放型科技類 05/06 191.43 0.69 0.70
1116 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 蕭惠中 2000/04/10 國內股票開放型一般股票型 05/06 88.32 0.60 0.56
1115 安聯台灣智慧基金 周敬烈 2008/04/24 國內股票開放型一般股票型 05/06 122.39 0.63 0.70
1111 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 洪華珍 2006/10/11 跨國投資股票型全球市場 05/03 12.1800 0.29 1.16
1113 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 洪華珍 2007/09/27 跨國投資股票型全球市場 05/03 17.5600 0.54 0.94
1114 安聯全球農金趨勢基金 林孟洼 2008/02/12 跨國投資股票型全球市場 05/03 7.8400 -0.04 0.78
1119 安聯全球油礦金趨勢基金 林孟洼 2009/12/01 跨國投資股票型全球市場 05/03 11.0100 0.23 0.37
1103 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 洪華珍 2002/06/21 跨國投資股票型全球市場 05/03 46.3400 0.21 0.51
1195 安聯全球生技趨勢基金(美元) 洪華珍 2015/04/30 跨國投資股票型全球市場 05/03 11.7300 0.07 0.72
1138 安聯中華新思路基金(台幣) 蘇泰弘 2015/09/14 跨國投資股票型區域型 04/30 17.5000 0.01 1.11
1192 安聯中華新思路基金(美元) 蘇泰弘 2015/09/14 跨國投資股票型區域型 04/30 17.6700 -0.10 1.01
1105 安聯全球新興市場基金 林孟洼 2005/03/24 跨國投資股票型區域型 05/03 20.9900 0.89 0.37
1120 安聯中國東協基金 林孟洼 2010/05/26 跨國投資股票型區域型 05/03 15.7200 0.72 0.55
1118 安聯中國策略基金(台幣) 蘇泰弘 2009/05/18 跨國投資股票型區域型 04/30 17.2000 -0.21 1.45
1136 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 2020/07/21 多重資產型 05/03 11.1200 0.81 0.29
1134 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 2018/04/23 多重資產型 05/03 12.8900 0.33 0.66
1133 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝佳伶 2018/04/23 多重資產型 05/03 8.2200 0.33 0.66
1193 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝佳伶 2018/04/23 多重資產型 05/03 14.5900 0.35 0.71
1194 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝佳伶 2018/04/23 多重資產型 05/03 7.9700 0.35 0.70
1135 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 謝佳伶 2019/05/03 債券型非投資等級債券型 05/03 8.4173 0.24 0.44
1150 安聯台灣貨幣市場基金 林素萍 2000/07/31 國內貨幣市場型 05/06 12.9474 1.88 -0.00
1117 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 許家豪 2008/10/17 全球組合型債券型 05/03 15.6289 0.42 0.39
1123 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 許家豪 2012/01/02 全球組合型債券型 05/03 12.8839 0.42 0.42
1124 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 許家豪 2012/01/02 全球組合型債券型 05/03 7.0461 0.42 0.42
1196 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 許家豪 2014/11/04 全球組合型債券型 05/03 14.0622 0.36 0.45
1197 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 許家豪 2014/10/16 全球組合型債券型 05/03 7.7293 0.36 0.45
1137 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 劉珉睿 2020/09/02 全球組合型債券型 05/03 8.1294 0.63 0.28
1132 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 許家豪 2018/01/09 全球組合型債券型 05/03 8.4194 0.42 0.39
1128 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 陳信逢 2015/01/27 全球組合型平衡型 05/03 10.8540 0.64 0.37
1126 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 陳信逢 2013/12/04 全球組合型平衡型 05/03 15.6100 0.79 0.47
1127 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 陳信逢 2013/12/04 全球組合型平衡型 05/03 11.4600 0.79 0.47
1198 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 陳信逢 2014/09/19 全球組合型平衡型 05/03 14.9800 0.48 0.68
1199 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 陳信逢 2014/09/19 全球組合型平衡型 05/03 11.6700 0.48 0.68
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。