基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
2301 群益中小型股基金 楊遠瀚 1996/02/12 國內股票開放型中小型 05/17 91.81 0.17 0.64
2302 群益馬拉松基金 陳沅易 1996/08/20 國內股票開放型一般股票型 05/17 200.43 0.51 0.87
2303 群益店頭市場基金 吳胤良 1997/02/13 國內股票開放型上櫃股票型 05/17 179.95 0.22 0.82
2304 群益長安基金 王耀龍 1998/02/19 國內股票開放型一般股票型 05/17 69.97 0.37 1.09
2305 群益創新科技基金 杜欣霈 1999/06/05 國內股票開放型科技類 05/17 68.30 0.27 0.64
2306 群益奧斯卡基金 蔡孟軒 2005/10/25 國內股票開放型一般股票型 05/17 61.44 0.44 0.97
2307 群益葛萊美基金 李蕙君 2006/05/25 國內股票開放型一般股票型 05/17 53.64 0.41 0.88
2309 群益新興金鑽基金(台幣) 陳建彰 2007/02/12 跨國投資股票型區域型 05/16 8.8800 0.13 0.89
2315 群益東方盛世基金 楊慈珍 2009/07/29 跨國投資股票型區域型 05/16 9.4100 0.27 0.82
2316 群益華夏盛世基金(台幣) 李忠翰 2009/12/22 跨國投資股票型區域型 05/16 15.2900 -0.13 0.53
2317 群益印巴雙星基金 洪玉婷 2010/04/20 跨國投資股票型區域型 05/16 15.2000 0.82 0.66
2320 群益東協成長基金(台幣) 楊慈珍 2011/03/22 跨國投資股票型區域型 05/16 12.1200 0.18 0.21
2321 群益印度中小基金(台幣) 林光佑 2011/06/08 跨國投資股票型單一國家 05/16 34.0500 1.25 0.65
2323 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 謝天翎 2011/12/14 跨國投資股票型區域型 05/16 12.3400 0.24 0.55
2329 群益安家基金 吳胤良 2004/11/19 股票債券平衡型一般股票型 05/17 40.9659 0.32 0.56
2330 群益全球關鍵生技基金(台幣) 蔡詠裕 2013/12/25 跨國投資股票型區域型 05/16 21.1100 0.53 0.09
2332 群益中國新機會基金(台幣) 謝天翎 2014/03/26 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.5900 -0.30 0.75
2339 群益大印度基金(台幣) 向思穎 2016/03/22 跨國投資股票型單一國家 05/16 21.6500 1.37 0.59
2340 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 05/16 6.4900 0.34 0.63
2342 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.3900 0.40 0.38
2344 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 9.4322 1.45 0.21
2345 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 13.9060 1.01 0.50
2348 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 8.0357 0.58 0.14
2350 群益安穩貨幣市場基金 呂鴻德 1996/05/18 國內貨幣市場型 05/17 16.6698 2.20 -0.00
2385 群益中國新機會基金(人民幣) 謝天翎 2015/11/02 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.2928 -0.30 0.77
2386 群益東協成長基金(美元) 楊慈珍 2016/03/14 跨國投資股票型區域型 05/16 11.7749 0.01 0.54
2387 群益東協成長基金(人民幣) 楊慈珍 2016/01/19 跨國投資股票型區域型 05/16 14.0799 0.12 0.39
2388 群益印度中小基金(美元) 林光佑 2015/11/18 跨國投資股票型單一國家 05/16 28.2800 1.06 1.08
2389 群益印度中小基金(人民幣) 林光佑 2016/03/23 跨國投資股票型單一國家 05/16 33.4670 1.11 0.86
2390 群益大中華雙力優勢基金(美元) 謝天翎 2015/11/06 跨國投資股票型區域型 05/16 11.4462 0.12 0.85
2391 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 謝天翎 2016/01/18 跨國投資股票型區域型 05/16 16.0754 0.19 0.70
2396 群益全球關鍵生技基金(美元) 蔡詠裕 2013/12/25 跨國投資股票型區域型 05/16 20.5565 0.32 0.51
2399 群益中國新機會基金(美元) 謝天翎 2014/03/26 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.6361 -0.35 0.72
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2014/06/25 跨國投資股票型全球市場 05/16 15.2823 0.34 1.16
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2014/06/25 跨國投資股票型全球市場 05/16 14.9500 0.62 0.74
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2014/06/25 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.2400 0.34 1.16
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2014/06/25 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.0400 0.61 0.74
群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 李運婷 2014/10/30 海外貨幣市場型 05/16 10.9237 0.10 -0.01
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 李運婷 2014/10/30 海外貨幣市場型 05/16 12.5424 2.84 0.00
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 05/16 13.4600 0.82 0.43
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 05/16 7.6900 0.84 0.42
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 05/16 14.7634 0.44 0.76
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 05/16 8.4331 0.44 0.76
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 05/16 13.7933 0.44 0.69
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 05/16 7.0846 0.44 0.69
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 05/16 19.5102 0.59 0.70
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2015/01/21 全球組合型平衡型 05/16 8.4669 0.59 0.70
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2015/01/29 跨國投資股票型全球市場 05/16 16.6354 0.45 0.98
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2015/01/27 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.2187 0.45 0.98
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 10.1324 0.12 0.37
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 7.0883 0.12 0.37
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 11.7287 0.07 0.38
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 8.2050 0.07 0.38
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 10.3734 -0.05 0.34
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 王柏強 2015/06/02 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 7.2567 -0.05 0.34
群益華夏盛世基金(美元) 李忠翰 2015/06/01 跨國投資股票型區域型 05/16 8.9064 -0.24 0.50
群益華夏盛世基金(人民幣) 李忠翰 2015/06/01 跨國投資股票型區域型 05/16 10.0329 -0.14 0.55
群益美國新創亮點基金(台幣) 向思穎 2013/12/25 跨國投資股票型單一國家 05/16 25.7300 1.06 0.31
群益美國新創亮點基金(美元) 向思穎 2013/12/25 跨國投資股票型單一國家 05/16 25.6008 0.73 0.75
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 9.8629 0.58 0.14
群益深証中小100基金(台幣) 張菁惠 2015/11/12 跨國投資指數型 05/17 11.8600 -0.17 1.39
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 05/16 7.2322 0.28 0.72
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 05/16 6.5752 0.17 0.91
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2016/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 12.3351 1.38 0.16
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2016/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 7.2121 1.38 0.16
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2016/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 12.8827 0.63 0.54
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2016/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 7.5345 0.63 0.54
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2016/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 14.3232 0.84 0.34
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2016/09/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 8.3741 0.84 0.34
群益深証中小100基金(人民幣) 張菁惠 2016/08/26 跨國投資指數型 05/17 2.6500 -0.19 1.43
群益新興金鑽基金(美元) 陳建彰 2016/12/09 跨國投資股票型區域型 05/16 11.1710 0.03 1.30
群益那斯達克生技基金 李鈺涵 2017/01/09 跨國投資指數型 05/16 28.4700 0.19 0.81
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 洪祥益 2017/03/23 國內股票開放型指數型 05/17 2.5000 -0.70 -0.93
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 洪祥益 2017/03/23 國內股票開放型指數型 05/17 76.2900 0.63 1.97
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.0200 0.39 0.38
群益大印度基金(美元) 向思穎 2016/03/22 跨國投資股票型單一國家 05/16 21.9259 0.94 1.02
群益大印度基金(人民幣) 向思穎 2016/03/22 跨國投資股票型單一國家 05/16 24.4725 1.14 0.80
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 05/16 9.6600 0.34 0.63
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 05/16 10.7610 0.28 0.72
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 05/16 9.7830 0.17 0.91
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 9.8623 0.58 0.14
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 8.0358 0.58 0.14
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 10.3780 0.42 0.54
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 8.4567 0.42 0.54
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 10.3771 0.42 0.54
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 8.4560 0.42 0.54
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 10.8551 0.61 0.17
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 8.8452 0.61 0.17
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 10.8551 0.61 0.17
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 05/16 8.8454 0.61 0.17
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 李鈺涵 2019/10/08 債券型海外債券ETF 05/16 41.9929 0.43 -0.68
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 洪慧珊 2019/10/08 債券型海外債券ETF 05/16 38.7152 0.59 -0.33
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2020/10/30 債券型海外債券投資等級 05/16 10.0269 0.64 0.14
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 跨國投資股票型全球市場 05/16 N/A N/A N/A
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2020/10/16 債券型非投資等級債券型 06/14 10.0993 N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2021/03/10 全球組合型平衡型 05/16 9.2502 0.44 0.69
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2021/03/16 全球組合型平衡型 05/16 7.2014 0.44 0.69
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2021/03/19 全球組合型平衡型 05/16 10.5983 0.59 0.70
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 13.4637 0.52 0.91
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 10.4686 1.01 0.50
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 10.1359 0.52 0.91
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 10.4686 1.01 0.50
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 10.1354 0.52 0.91
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 12.7507 1.16 0.34
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 12.3458 0.49 0.76
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 10.5530 1.16 0.34
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 10.2162 0.49 0.76
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 10.5534 1.16 0.34
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 05/16 10.2167 0.49 0.76
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 05/16 10.3813 0.92 -0.00
群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 05/16 10.0508 0.21 0.42
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 05/16 9.4451 0.92 -0.00
群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 05/16 9.1437 0.21 0.42
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 05/16 9.4448 0.92 -0.00
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/07/23 全球組合型債券型 05/16 9.1435 0.21 0.42
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/08/05 全球組合型平衡型 05/16 14.5640 1.06 0.50
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/08/05 全球組合型平衡型 05/16 13.2261 1.21 0.34
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2019/08/05 全球組合型債券型 05/16 10.7081 1.00 -0.00
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳以姍 2024/03/14 債券型非投資等級債券型 05/16 10.1468 N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳以姍 2024/03/14 債券型非投資等級債券型 05/16 10.1471 N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳以姍 2024/03/14 債券型非投資等級債券型 05/16 10.1469 N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳以姍 債券型非投資等級債券型 05/16 N/A N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 陳以姍 2024/03/14 債券型非投資等級債券型 05/16 10.0259 N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 陳以姍 2024/03/14 債券型非投資等級債券型 05/16 10.0258 N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 陳以姍 2024/03/14 債券型非投資等級債券型 05/16 10.0259 N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 陳以姍 2024/03/14 債券型非投資等級債券型 05/16 10.0260 N/A N/A
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 洪祥益 2024/04/29 國內股票開放型指數型 05/17 10.0100 N/A N/A
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 蔡詠裕 2023/09/21 多重資產型 05/16 11.9144 N/A N/A
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 蔡詠裕 2023/09/21 多重資產型 05/16 11.4478 N/A N/A
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 蔡詠裕 2023/09/21 多重資產型 05/16 11.9142 N/A N/A
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 蔡詠裕 2023/09/21 多重資產型 05/16 11.4480 N/A N/A
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 蔡詠裕 2023/09/21 多重資產型 05/16 11.9134 N/A N/A
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 蔡詠裕 2023/09/21 多重資產型 05/16 11.4459 N/A N/A
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 蔡詠裕 2023/09/21 多重資產型 05/16 11.9126 N/A N/A
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 蔡詠裕 2023/09/21 多重資產型 05/16 11.4462 N/A N/A
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 曾盈甄 2023/11/27 債券型海外債券投資等級 05/16 15.7975 N/A N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳以姍 2024/03/14 債券型非投資等級債券型 05/16 10.1469 N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2021/04/01 全球組合型平衡型 05/16 8.0376 0.59 0.70
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2021/06/23 全球組合型平衡型 05/16 9.2220 0.41 0.72
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 全球組合型平衡型 05/16 N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2021/06/10 全球組合型平衡型 05/16 9.2568 0.41 0.72
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 全球組合型平衡型 05/16 N/A N/A N/A
群益馬拉松基金N類型 陳沅易 2021/10/19 國內股票開放型一般股票型 05/17 200.41 0.51 0.87
群益店頭市場基金N類型 吳胤良 2022/02/21 國內股票開放型上櫃股票型 05/17 179.99 0.22 0.82
群益創新科技基金N類型 杜欣霈 2021/12/01 國內股票開放型科技類 05/17 68.30 0.27 0.64
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 謝明志 2022/10/13 國內股票開放型指數型 05/17 25.2500 0.68 0.71
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.3700 0.40 1.10
群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 李運婷 2010/11/16 全球組合型債券型 05/16 10.5900 0.38 0.50
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.3700 0.40 1.10
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.7255 0.30 1.51
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.7260 0.30 1.51
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.1733 0.34 1.35
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 洪玉婷 2022/12/05 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.1733 0.34 1.35
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 邱郁茹 2023/02/24 國內股票開放型指數型 05/17 20.6100 0.64 0.97
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 謝明志 2023/05/29 國內股票開放型指數型 05/17 19.0300 N/A N/A
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林宗慧 2023/07/13 全球組合型債券型 05/16 10.8952 N/A N/A
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2023/07/18 全球組合型平衡型 05/16 11.6827 N/A N/A
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2023/08/14 全球組合型平衡型 05/16 11.3596 N/A N/A
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 13.1058 0.62 0.68
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 9.0624 0.62 0.68
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 13.9528 0.82 0.49
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 9.6482 0.82 0.50
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2019/09/06 多重資產型 05/16 12.0433 1.45 0.26
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2019/07/23 多重資產型 05/16 8.7484 1.45 0.26
群益真善美基金 吳胤良 1999/11/19 股票債券平衡型一般股票型 05/17 29.7185 0.60 0.61
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 13.1046 0.62 0.68
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 9.0617 0.62 0.68
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 13.9526 0.82 0.49
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 9.6483 0.82 0.50
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 李鈺涵 2018/12/05 債券型海外債券ETF 05/16 30.6487 -0.08 2.05
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 謝明志 2019/03/27 債券型海外債券ETF 05/16 33.8350 0.15 1.78
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 張菁惠 2019/03/27 債券型海外債券ETF 05/16 32.9067 0.09 1.71
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 曾盈甄 2019/03/27 債券型海外債券ETF 05/16 41.1163 0.39 3.20
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2020/12/10 全球組合型平衡型 05/16 10.3900 0.82 0.43
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2018/07/06 全球組合型平衡型 05/16 10.5189 0.44 0.76
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2020/08/13 全球組合型平衡型 05/16 8.7900 0.83 0.42
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 許書銘 2018/09/21 全球組合型平衡型 05/16 9.3331 0.44 0.76
群益多重資產組合基金 葉啟芳 2005/07/11 全球組合型平衡型 05/16 21.5800 0.81 0.60
群益大印度基金N類型(人民幣) 向思穎 2020/06/29 跨國投資股票型單一國家 05/16 13.1170 1.14 0.80
群益大印度基金N類型(台幣) 向思穎 2019/03/15 跨國投資股票型單一國家 05/16 18.2800 1.37 0.60
群益大印度基金N類型(美元) 向思穎 2020/05/27 跨國投資股票型單一國家 05/16 21.9339 0.94 1.02
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2019/08/02 不動產證券化型 05/16 10.3657 0.28 0.72
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2020/08/12 不動產證券化型 05/16 10.2600 0.33 0.64
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2020/11/05 不動產證券化型 05/16 9.5791 0.17 0.91
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2021/04/22 不動產證券化型 05/16 8.1141 0.28 0.72
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2020/08/31 不動產證券化型 05/16 9.0100 0.33 0.64
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2020/10/29 不動產證券化型 05/16 8.3883 0.17 0.91
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 11.4619 0.39 0.90
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 7.9963 0.39 0.90
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 7.9964 0.39 0.90
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 12.0364 0.53 0.62
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 12.0374 0.53 0.62
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 7.9472 0.53 0.63
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 7.9473 0.53 0.62
群益馬拉松基金I類型 陳沅易 2018/09/17 國內股票開放型一般股票型 02/27 112.12 N/A N/A
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 洪慧珊 2018/10/15 債券型海外債券ETF 05/16 36.5913 0.10 1.78
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 張菁惠 2018/10/15 債券型海外債券ETF 05/16 34.5512 0.15 1.66
群益亞太新趨勢平衡基金 楊慈珍 2006/09/01 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 17.7800 0.28 0.70
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 洪慧珊 2018/10/15 債券型海外債券ETF 05/16 33.1588 0.16 1.74
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 李運婷 2018/11/16 保本型 05/16 11.9949 0.13 0.89
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 05/16 13.6410 1.45 0.21
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.3150 0.21 0.71
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.6031 0.21 0.71
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.8129 0.20 0.64
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.4926 0.20 0.64
群益道瓊美國地產ETF基金 李鈺涵 2017/10/20 跨國投資指數型 05/16 19.6100 0.24 0.75
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 李忠翰 2018/02/05 跨國投資股票型區域型 05/16 8.7600 -0.13 0.53
群益華夏盛世基金N類型(美元) 李忠翰 2018/03/14 跨國投資股票型區域型 05/16 8.0779 -0.24 0.50
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 李忠翰 2018/01/04 跨國投資股票型區域型 05/16 9.2131 -0.14 0.55
群益印巴雙星基金N類型 洪玉婷 2020/06/01 跨國投資股票型區域型 05/16 13.6500 0.81 0.67
群益印度中小基金N類型(人民幣) 林光佑 2018/10/17 跨國投資股票型單一國家 05/16 24.7208 1.11 0.86
群益印度中小基金N類型(台幣) 林光佑 2018/01/23 跨國投資股票型單一國家 05/16 19.4700 1.26 0.65
群益印度中小基金N類型(美元) 林光佑 2018/03/05 跨國投資股票型單一國家 05/16 19.7757 1.06 1.08
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 向思穎 2020/08/13 跨國投資股票型單一國家 05/16 14.8600 1.06 0.31
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 向思穎 2018/08/06 跨國投資股票型單一國家 05/16 16.0323 0.73 0.75
群益平衡王基金 莊慧君 2000/10/16 股票債券平衡型價值型股票型 05/17 41.1029 0.94 0.43
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 蔡詠裕 2018/04/27 跨國投資股票型區域型 05/16 15.2300 0.52 0.09
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 蔡詠裕 2018/09/14 跨國投資股票型區域型 05/16 11.6934 0.32 0.51
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 謝天翎 2018/03/22 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.0958 -0.30 0.77
群益中國新機會基金N類型(台幣) 謝天翎 2018/02/06 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.9000 -0.30 0.76
群益中國新機會基金N類型(美元) 謝天翎 2018/01/16 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.2079 -0.35 0.72
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/03/21 跨國投資股票型全球市場 05/16 12.0316 0.45 0.98
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/02/02 跨國投資股票型全球市場 01/07 10.8400 N/A N/A
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/02/02 跨國投資股票型全球市場 05/16 11.2359 0.34 1.16
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/02/05 跨國投資股票型全球市場 05/16 10.2010 0.45 0.98
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 跨國投資股票型全球市場 05/16 N/A N/A N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/02/05 跨國投資股票型全球市場 06/29 8.1620 0.06 0.69
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 N/A N/A N/A
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2018/12/14 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 12.7546 1.38 0.16
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2018/04/09 股票債券平衡型跨國投資型 06/26 9.9404 N/A N/A
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2018/03/12 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 8.1952 0.84 0.34
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2018/03/08 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 8.0575 1.38 0.16
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鄭秉倫 2018/02/26 股票債券平衡型跨國投資型 05/16 7.6682 0.63 0.54
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/02/27 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.8703 0.20 0.64
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/05/15 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.4400 0.40 0.39
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/02/12 跨國投資股票型全球市場 05/16 9.6080 0.21 0.71
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/12/20 跨國投資股票型全球市場 05/16 6.6073 0.20 0.64
群益多重收益組合基金 呂鴻德 2006/03/15 全球組合型債券型 05/16 13.2400 0.40 0.37
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/01/31 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.0100 0.39 0.38
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2018/05/14 跨國投資股票型全球市場 05/16 7.0653 0.21 0.71
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 曾盈甄 2017/12/08 債券型海外債券ETF 05/16 38.4475 0.21 1.93
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 曾盈甄 2017/12/08 債券型海外債券ETF 05/16 33.7225 0.17 1.73
群益10年期以上金融債ETF基金 謝明志 2017/12/08 債券型海外債券ETF 05/16 34.7942 0.31 1.47
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 10.9820 0.75 0.39
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 10.9818 0.75 0.39
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 7.6620 0.75 0.39
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 7.6621 0.75 0.39
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 徐建華 2018/04/30 債券型非投資等級債券型 05/16 11.4620 0.39 0.90
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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