基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
1701 日盛日盛基金 施亭薇 1997/04/07 國內股票開放型一般股票型 05/08 14.58 0.52 0.40
1702 日盛上選基金-A類型 陳思銘 1997/12/27 國內股票開放型一般股票型 05/08 98.86 0.68 0.46
1703 日盛小而美基金 謝尚瑾 1998/07/30 國內股票開放型中小型 05/08 40.62 0.52 1.12
1704 日盛精選五虎基金 林蕙清 1999/11/17 國內股票開放型一般股票型 05/08 95.87 0.78 0.64
1705 日盛高科技基金 葉信良 2000/04/25 國內股票開放型科技類 05/08 39.88 0.50 0.35
1707 日盛新台商基金 施亭薇 2003/05/12 國內股票開放型中概股型 05/08 122.36 0.72 0.51
1712 日盛首選基金 葉信良 2007/10/24 國內股票開放型一般股票型 05/08 39.33 0.63 0.43
1713 日盛亞洲機會基金 蔡宗和 2007/08/09 跨國投資股票型區域型 05/07 8.1700 0.33 0.83
1714 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 蕭智偉 2008/01/17 跨國投資股票型全球市場 05/07 18.0600 0.42 0.99
1718 日盛MIT主流基金 陳思銘 2010/11/26 國內股票開放型一般股票型 05/08 50.90 0.76 0.50
1719 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2012/04/17 債券型非投資等級債券型 05/07 9.0946 0.09 0.71
1720 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2012/04/17 債券型非投資等級債券型 05/07 4.4189 0.09 0.71
1723 日盛中國內需動力基金 蔡宗和 2011/08/05 跨國投資股票型區域型 05/07 7.8000 -0.06 1.16
1725 日盛中國戰略A股基金(台幣) 蔡宗和 2016/09/29 跨國投資股票型區域型 05/07 8.0900 -0.11 0.98
1727 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 游婷伊 2017/09/25 全球組合型平衡型 05/07 9.9300 0.35 0.68
1728 日盛台灣永續成長股息基金 陳思銘 2021/04/22 國內股票開放型一般股票型 05/08 17.69 0.72 0.51
1729 日盛全球智能車基金(台幣) 蕭智偉 2018/11/29 跨國投資股票型全球市場 05/07 17.3500 0.43 1.21
1730 日盛越南機會基金(台幣) 楊惠元 2022/01/21 跨國投資股票型單一國家 05/07 9.1500 0.39 0.92
1750 日盛貨幣市場基金 楊子慶 1997/10/03 國內貨幣市場型 05/08 15.3275 2.60 0.00
1797 日盛越南機會基金(美元) 楊惠元 2022/01/21 跨國投資股票型單一國家 05/07 7.8300 0.29 0.94
日盛越南機會基金-N類型(美元) 楊惠元 2022/01/21 跨國投資股票型單一國家 05/07 7.8300 0.29 0.94
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 9.4028 -0.09 0.76
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 8.8736 -0.09 0.76
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 9.4028 -0.09 0.76
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 8.8736 -0.09 0.76
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 9.9630 0.11 0.70
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 9.4034 0.11 0.70
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊惠元 2021/06/30 不動產證券化型 05/07 9.2000 0.40 0.27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊惠元 2021/06/30 不動產證券化型 05/07 8.3300 0.41 0.27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊惠元 2021/06/30 不動產證券化型 05/07 9.2000 0.41 0.27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊惠元 2021/06/30 不動產證券化型 05/07 8.3300 0.41 0.27
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊惠元 2021/06/30 不動產證券化型 05/07 8.1800 0.22 0.48
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊惠元 2021/06/30 不動產證券化型 05/07 7.4200 0.22 0.49
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊惠元 2021/06/30 不動產證券化型 05/07 8.1800 0.23 0.49
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊惠元 2021/06/30 不動產證券化型 05/07 7.4200 0.22 0.49
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 楊惠元 2022/01/21 跨國投資股票型單一國家 05/07 9.1400 0.39 0.91
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 9.9634 0.11 0.70
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 9.4027 0.11 0.70
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 10.3263 0.11 0.81
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 9.7468 0.11 0.81
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 10.3193 0.10 0.81
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 游陳達 2022/10/31 債券型非投資等級債券型 05/07 9.7469 0.11 0.81
日盛台灣多重資產基金 李奇潭 2022/12/01 多重資產型 05/08 12.0100 0.99 0.25
日盛全球智能車基金(美元) 蕭智偉 2018/11/29 跨國投資股票型全球市場 05/07 16.5300 0.34 1.41
日盛上選基金-N類型 陳思銘 2020/10/05 國內股票開放型一般股票型 05/08 98.87 0.68 0.46
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 蕭智偉 2020/10/05 跨國投資股票型全球市場 05/07 17.3200 0.43 1.21
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 蕭智偉 2020/10/05 跨國投資股票型全球市場 05/07 16.5300 0.34 1.40
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2020/10/05 債券型非投資等級債券型 05/07 9.0946 0.09 0.71
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2020/10/05 債券型非投資等級債券型 05/07 4.6591 0.09 0.71
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2020/10/05 債券型非投資等級債券型 05/07 0.2837 0.27 0.76
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2020/10/05 債券型非投資等級債券型 05/07 0.1733 0.27 0.74
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 游婷伊 2017/09/25 全球組合型平衡型 05/07 10.4000 0.46 0.70
日盛中國戰略A股基金(美元) 蔡宗和 2016/09/29 跨國投資股票型區域型 05/07 7.4600 -0.22 0.83
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 蔡宗和 2016/09/29 跨國投資股票型區域型 05/07 8.2300 -0.15 0.74
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2015/09/10 債券型非投資等級債券型 05/07 2.0233 0.13 0.72
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2015/09/10 債券型非投資等級債券型 05/07 0.9965 0.13 0.72
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2015/09/10 債券型非投資等級債券型 05/07 0.2837 0.27 0.76
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 黃詩紋 2015/09/10 債券型非投資等級債券型 05/07 0.1401 0.27 0.77
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。