基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
1629 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 2024/01/31 跨國投資股票型全球市場 04/26 10.2400 N/A N/A
16N5 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 2024/01/31 跨國投資股票型全球市場 04/26 10.2400 N/A N/A
1681 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 2024/01/31 跨國投資股票型全球市場 04/26 9.8400 N/A N/A
16Z7 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳美君 2024/01/31 跨國投資股票型全球市場 04/26 9.8400 N/A N/A
1628 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 楊金峰 2020/12/03 跨國投資股票型全球市場 04/26 13.0300 0.75 0.85
16N3 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 楊金峰 2020/12/03 跨國投資股票型全球市場 04/26 13.0300 0.75 0.86
1683 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 楊金峰 2020/12/03 跨國投資股票型全球市場 04/26 11.4700 0.56 1.11
16Z9 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 楊金峰 2020/12/03 跨國投資股票型全球市場 04/26 11.4700 0.56 1.11
16N2 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 沈宏達 2020/11/11 跨國投資股票型全球市場 04/26 8.3400 0.39 0.32
1627 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 2019/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/26 4.0893 0.38 0.77
16N1 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳柏翰 2019/04/09 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/26 4.0896 0.38 0.77
1626 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 2018/04/09 跨國投資股票型全球市場 04/26 8.3000 0.20 0.32
16N4 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 2018/04/09 跨國投資股票型全球市場 04/26 8.3000 0.20 0.32
1682 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 2018/04/09 跨國投資股票型全球市場 04/26 7.7100 0.07 0.53
16Z8 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 陳彥諦 2018/04/09 跨國投資股票型全球市場 04/26 7.7100 0.07 0.52
1625 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 沈宏達 2017/11/22 跨國投資股票型全球市場 04/26 8.4200 0.39 0.32
1624 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 楊佩諭 2017/05/17 跨國投資股票型全球市場 04/26 9.2700 0.59 0.48
1623 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳美君 2016/08/29 股票債券平衡型跨國投資型 04/26 7.7100 0.38 0.53
1621 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 2016/05/18 多重資產型 04/26 12.2700 0.75 0.40
1622 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 2016/05/18 多重資產型 04/26 7.5900 0.74 0.41
1684 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 楊金峰 2016/05/18 多重資產型 04/26 5.9600 0.33 0.29
1687 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2015/11/06 債券型海外債券投資等級 04/26 7.2239 -0.09 0.88
1685 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 郭修伸 2015/11/06 跨國投資股票型全球市場 04/26 21.1500 0.46 1.13
1686 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 郭修伸 2015/11/06 跨國投資股票型全球市場 04/26 24.0000 0.61 0.92
1690 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 蘇士勛 2015/10/08 跨國投資股票型區域型 04/26 8.3700 -0.17 1.17
1691 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 蘇士勛 2015/10/08 跨國投資股票型區域型 04/26 10.1800 -0.04 0.91
1688 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2015/10/02 債券型非投資等級債券型 04/26 10.5456 0.54 0.73
1692 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 蘇士勛 2015/08/03 跨國投資股票型區域型 04/26 10.0400 0.07 0.77
1693 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 蘇士勛 2015/08/03 跨國投資股票型區域型 04/26 7.7300 -0.11 1.01
1620 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 郭修伸 2014/12/29 跨國投資股票型全球市場 04/26 12.8800 0.73 0.91
1697 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 郭修伸 2014/12/29 跨國投資股票型全球市場 04/26 12.5700 0.56 1.16
1698 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2014/10/01 債券型非投資等級債券型 04/26 12.7278 0.25 0.83
1699 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2014/10/01 債券型非投資等級債券型 04/26 7.1560 0.25 0.83
1618 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 蘇士勛 2014/07/02 跨國投資股票型區域型 04/26 8.6400 -0.07 1.23
1695 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2013/10/21 債券型非投資等級債券型 04/26 6.5715 0.33 0.87
1696 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2013/10/21 債券型非投資等級債券型 04/26 6.2352 0.28 0.79
1616 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2013/03/28 債券型海外債券投資等級 04/26 8.7923 0.04 0.52
1617 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2013/03/28 債券型海外債券投資等級 04/26 6.3562 0.04 0.52
1650 富蘭克林華美貨幣市場基金 王銘祥 2012/10/24 國內貨幣市場型 04/29 10.6773 2.21 0.00
1615 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2012/06/28 債券型非投資等級債券型 04/26 6.4837 0.51 0.63
1614 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 殷祺 2012/06/28 債券型非投資等級債券型 04/26 12.3294 0.51 0.63
1612 富蘭克林華美高科技基金 陳同力 2011/05/16 國內股票開放型科技類 04/29 58.82 0.61 0.68
1611 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 蘇士勛 2011/03/23 跨國投資股票型區域型 04/26 9.4500 0.10 0.99
1608 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳韻如 2010/06/29 全球組合型債券型 04/26 10.3096 0.50 0.42
1609 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳韻如 2010/06/29 全球組合型債券型 04/26 4.9596 0.50 0.42
1606 富蘭克林華美天然資源組合基金 褚國廷 2010/06/29 全球組合型其他 04/26 8.4099 0.17 0.48
1605 富蘭克林華美中華基金 沈宏達 2009/03/24 跨國投資股票型區域型 04/26 13.4500 0.11 1.02
1604 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 郭修伸 2008/04/28 跨國投資股票型全球市場 04/26 25.8800 0.68 0.87
1610 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 2007/05/15 全球組合型債券型 04/26 6.3235 0.30 0.52
1603 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 陳韻如 2007/02/12 全球組合型股票型 04/26 18.7658 0.74 0.50
1602 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳佩玟 2005/06/29 全球組合型債券型 04/26 12.3522 0.30 0.52
1601 富蘭克林華美第一富基金 周書玄 2002/12/13 國內股票開放型一般股票型 04/29 104.10 0.53 1.21
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。