基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
2301 群益中小型股基金 楊遠瀚 1996/02/12 國內股票開放型中小型 04/25 88.59 0.18 0.67
2302 群益馬拉松基金 陳沅易 1996/08/20 國內股票開放型一般股票型 04/25 188.74 0.54 0.86
2303 群益店頭市場基金 吳胤良 1997/02/13 國內股票開放型上櫃股票型 04/25 174.07 0.24 0.66
2304 群益長安基金 王耀龍 1998/02/19 國內股票開放型一般股票型 04/25 67.28 0.41 0.96
2305 群益創新科技基金 杜欣霈 1999/06/05 國內股票開放型科技類 04/25 65.45 0.26 0.90
2306 群益奧斯卡基金 蔡孟軒 2005/10/25 國內股票開放型一般股票型 04/25 58.11 0.42 0.82
2307 群益葛萊美基金 李蕙君 2006/05/25 國內股票開放型一般股票型 04/25 50.95 0.43 0.92
2309 群益新興金鑽基金(台幣) 陳建彰 2007/02/12 跨國投資股票型區域型 04/24 8.5900 0.07 0.64
2315 群益東方盛世基金 楊慈珍 2009/07/29 跨國投資股票型區域型 04/24 8.9500 0.17 0.81
2316 群益華夏盛世基金(台幣) 李忠翰 2009/12/22 跨國投資股票型區域型 04/24 15.0900 -0.17 0.83
2317 群益印巴雙星基金 洪玉婷 2010/04/20 跨國投資股票型區域型 04/24 15.0300 0.70 0.94
2320 群益東協成長基金(台幣) 楊慈珍 2011/03/22 跨國投資股票型區域型 04/24 11.9600 0.10 0.48
2321 群益印度中小基金(台幣) 林光佑 2011/06/08 跨國投資股票型單一國家 04/24 33.5600 1.23 0.95
2323 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 謝天翎 2011/12/14 跨國投資股票型區域型 04/24 12.0200 0.10 0.83
2329 群益安家基金 吳胤良 2004/11/19 股票債券平衡型一般股票型 04/25 39.2505 0.27 0.63
2330 群益全球關鍵生技基金(台幣) 蔡詠裕 2013/12/25 跨國投資股票型區域型 04/24 20.4500 0.31 0.47
2332 群益中國新機會基金(台幣) 謝天翎 2014/03/26 跨國投資股票型全球市場 04/24 6.4800 -0.43 0.85
2339 群益大印度基金(台幣) 向思穎 2016/03/22 跨國投資股票型單一國家 04/24 21.5200 1.35 0.78
2340 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 楊慈珍 2016/05/31 不動產證券化型 04/24 6.2200 0.16 0.70
2342 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳建彰 2017/06/21 跨國投資股票型全球市場 04/24 6.4400 0.20 0.51
2344 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐煒庠 2018/12/05 多重資產型 04/24 9.2917 0.72 0.45
2345 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 葉啟芳 2019/07/23 全球組合型平衡型 04/24 13.5524 0.62 0.68
2348 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 徐建華 2019/10/08 債券型海外債券投資等級 04/24 8.0092 0.39 0.40
2350 群益安穩貨幣市場基金 呂鴻德 1996/05/18 國內貨幣市場型 04/25 16.6563 2.14 -0.00
2385 群益中國新機會基金(人民幣) 謝天翎 2015/11/02 跨國投資股票型全球市場 04/24 6.1422 -0.44 0.80
2386 群益東協成長基金(美元) 楊慈珍 2016/03/14 跨國投資股票型區域型 04/24 11.4710 -0.11 0.66
2387 群益東協成長基金(人民幣) 楊慈珍 2016/01/19 跨國投資股票型區域型 04/24 13.7964 0.06 0.56
2388 群益印度中小基金(美元) 林光佑 2015/11/18 跨國投資股票型單一國家 04/24 27.5241 0.99 1.13
2389 群益印度中小基金(人民幣) 林光佑 2016/03/23 跨國投資股票型單一國家 04/24 32.7618 1.10 1.05
2390 群益大中華雙力優勢基金(美元) 謝天翎 2015/11/06 跨國投資股票型區域型 04/24 11.0159 -0.02 1.03
2391 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 謝天翎 2016/01/18 跨國投資股票型區域型 04/24 15.5611 0.08 0.92
2396 群益全球關鍵生技基金(美元) 蔡詠裕 2013/12/25 跨國投資股票型區域型 04/24 19.6565 0.12 0.66
2399 群益中國新機會基金(美元) 謝天翎 2014/03/26 跨國投資股票型全球市場 04/24 6.4397 -0.52 0.82
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。