基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
0208 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 曾逸江 2004/09/17 國內股票開放型指數型 04/26 56.0100 0.69 0.96
0209 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 曾妙蓮 2005/03/08 全球組合型平衡型 04/25 17.7100 0.42 0.53
0211 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 2006/01/19 不動產證券化型 04/25 14.5600 0.25 0.70
0212 元大全球新興市場精選組合基金 周芯瑋 2006/06/27 全球組合型股票型 04/25 14.2000 0.30 0.54
0213 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 2005/06/02 不動產證券化型 04/25 8.9500 0.25 0.70
0214 元大全球ETF成長組合基金 周芯瑋 2006/09/14 全球組合型股票型 04/25 13.8800 0.53 0.69
0219 元大二○○一基金 蔡繼聖 1993/02/18 國內股票開放型一般股票型 04/26 142.69 0.43 0.95
0220 元大大中華價值指數基金(台幣) 張克豪 2009/05/21 跨國投資指數型 04/25 16.1790 0.11 0.95
0225 元大巴西指數基金 方雅婷 2010/09/24 跨國投資指數型 04/25 6.4990 0.29 1.14
0227 元大印尼指數基金 盧永祥 2010/09/24 跨國投資指數型 04/25 9.3470 -0.06 1.29
0250 元大得利貨幣市場基金 黃秀燕 1995/09/21 國內貨幣市場型 04/26 16.8363 1.70 -0.00
0251 元大得寶貨幣市場基金 劉晶樺 2001/08/08 國內貨幣市場型 04/26 12.3986 2.05 -0.00
0299 元大黃金期貨基金 潘昶安 2010/11/04 期貨型 04/25 10.0900 0.23 -0.07
0501 元大多福基金 王偉哲 1994/03/16 國內股票開放型一般股票型 04/26 99.28 0.42 0.93
0502 元大多多基金 蔡繼聖 1994/10/11 國內股票開放型一般股票型 04/26 35.12 0.36 0.98
0503 元大卓越基金 蔡繼聖 1995/11/22 國內股票開放型一般股票型 04/26 65.83 0.44 0.90
0504 元大店頭基金 李振南 1997/01/27 國內股票開放型上櫃股票型 04/26 19.24 0.39 1.02
0505 元大高科技基金 賴建亨 1997/12/01 國內股票開放型科技類 04/26 35.80 0.34 0.68
0506 元大經貿基金 陳炤綸 1998/11/24 國內股票開放型一般股票型 04/26 58.33 0.46 0.90
0507 元大新主流基金 高啓葟 1999/08/20 國內股票開放型一般股票型 04/26 55.06 0.55 0.94
0517 元大亞太成長基金 吳育瑄 2006/01/24 跨國投資股票型區域型 04/25 7.2200 0.34 1.01
0520 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 2007/05/17 不動產證券化型 04/25 10.8100 0.27 0.62
0521 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 陳品橋 2007/11/12 跨國投資股票型全球市場 04/25 9.9500 0.03 0.56
0522 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 陳品橋 2007/11/12 跨國投資股票型全球市場 04/25 6.7700 0.04 0.56
0527 元大全球農業商機基金 曾妙蓮 2008/09/09 跨國投資股票型全球市場 04/25 20.6400 -0.01 0.79
0529 元大新中國基金(台幣) 吳育瑄 2009/04/02 跨國投資股票型全球市場 04/25 10.5500 0.37 0.92
0530 元大印度基金 張哲銘 2009/10/27 跨國投資股票型區域型 04/25 18.8500 0.88 0.73
0531 元大新興亞洲基金 張哲銘 2010/02/03 跨國投資股票型區域型 04/25 12.6900 0.60 0.83
0542 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳慕忻 2015/09/15 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/25 7.2614 -0.03 0.52
0543 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 陳品橋 2015/07/01 跨國投資股票型全球市場 04/25 13.6500 0.78 0.66
0544 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 張明珠 2019/06/10 國內ETF連結基金 04/26 23.08 0.65 0.95
0545 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 張明珠 2019/06/10 國內ETF連結基金 04/26 20.55 0.65 0.52
0546 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 王偉哲 2020/03/23 國內股票開放型一般股票型 04/26 17.48 0.72 0.93
0547 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 吳昕憓 2023/07/07 跨國投資股票型單一國家 04/25 10.7400 N/A N/A
0552 元大萬泰貨幣市場基金 劉晶樺 1997/02/19 國內貨幣市場型 04/26 15.6187 1.95 -0.00
0553 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 劉晶樺 2014/06/27 海外貨幣市場型 04/25 11.8547 0.19 0.21
0599 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 劉晶樺 2014/06/27 海外貨幣市場型 04/25 12.8437 3.04 0.00
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。