基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
0301 野村高科技基金 謝文雄 2000/01/31 國內股票開放型科技類 05/20 36.02 0.44 0.55
0305 野村泰國基金 陳亭安 1997/06/03 跨國投資股票型單一國家 05/17 32.8300 -0.26 0.77
0309 野村台灣高股息基金 姜柏全 2005/03/18 國內股票開放型價值型 05/20 69.62 1.26 0.79
0310 野村優質基金 陳茹婷 1999/04/21 國內股票開放型一般股票型 05/20 141.70 0.49 0.87
0311 野村e科技基金 謝文雄 2000/09/16 國內股票開放型科技類 05/20 65.31 0.41 0.59
0312 野村中小基金 邱翠欣 2001/04/11 國內股票開放型中小型 05/20 167.47 0.47 1.16
0313 野村全球品牌基金(台幣) 呂丹嵐 2002/06/21 跨國投資股票型全球市場 05/17 51.7000 0.82 0.54
0314 野村鑫平衡組合基金 楊恭源 2004/04/05 全球組合型平衡型 05/17 22.0600 0.86 0.46
0315 野村鑫全球債券組合基金 郭臻臻 2003/10/13 全球組合型債券型 05/17 13.6971 0.24 0.64
0316 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 劉佳奇 2003/05/19 跨國投資股票型全球市場 05/17 28.5800 0.95 0.61
0317 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 劉佳奇 2007/10/01 跨國投資股票型全球市場 05/17 17.0500 0.95 0.61
0320 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳亭安 2006/05/09 跨國投資股票型區域型 05/17 15.5800 0.40 0.31
0321 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 陳亭安 2007/10/01 跨國投資股票型區域型 05/17 10.1700 0.40 0.32
0322 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 黃鈺文 2005/07/29 不動產證券化型 05/17 15.5500 0.33 0.65
0323 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 黃鈺文 2007/10/05 不動產證券化型 05/17 8.9800 0.33 0.65
0326 野村全球生技醫療基金 呂丹嵐 2007/01/18 跨國投資股票型全球市場 05/17 25.7100 0.28 -0.03
0328 野村台灣運籌基金 戎宜蘋 1987/04/29 國內股票開放型一般股票型 05/20 117.06 0.48 0.73
0329 野村積極成長基金 姚郁如 1994/01/12 國內股票開放型一般股票型 05/20 47.95 0.48 0.79
0333 野村中國機會基金(台幣) 朱繼元 2009/04/22 跨國投資股票型區域型 05/17 13.2300 0.03 1.15
0336 野村巴西基金 高君逸 2010/04/01 跨國投資股票型單一國家 05/17 6.1500 0.22 1.18
0337 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2010/09/15 全球組合型債券型 05/17 12.0147 0.53 0.50
0338 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2010/09/15 全球組合型債券型 05/17 6.4601 0.53 0.50
0339 野村印度潛力基金 陳亭安 2011/01/14 跨國投資股票型單一國家 05/17 24.7200 1.18 0.65
0341 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 謝芝朕 2011/06/20 債券型非投資等級債券型 05/17 10.8990 1.01 0.21
0342 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 謝芝朕 2011/06/20 債券型非投資等級債券型 05/17 4.5828 1.01 0.21
0344 野村鴻運基金 戎宜蘋 1988/02/03 國內股票開放型一般股票型 05/20 72.05 0.48 0.72
0345 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2013/11/26 債券型非投資等級債券型 05/17 11.0479 0.45 0.61
0346 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2013/11/26 債券型非投資等級債券型 05/17 6.1996 0.45 0.61
0347 野村環球基金(台幣) 高君逸 1988/11/28 跨國投資股票型全球市場 05/17 31.0500 1.13 0.44
0349 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 劉佳奇 2015/05/29 多重資產型 05/17 14.4674 0.56 0.88
0351 野村貨幣市場基金 林詩孟 1995/10/21 國內貨幣市場型 05/20 16.8259 1.32 0.00
0352 野村精選貨幣市場基金 林詩孟 2000/12/15 國內貨幣市場型 05/20 12.3979 -0.88 0.00
0355 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 黃媛君 2016/03/29 債券型海外債券投資等級 05/17 10.8777 0.49 0.02
0360 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 劉佳奇 2015/05/29 多重資產型 05/17 11.1174 0.56 0.88
0361 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2015/11/09 債券型非投資等級債券型 05/17 6.8244 0.47 0.67
0362 野村日本領先基金 朱繼元 2015/12/23 跨國投資股票型單一國家 05/17 14.6200 0.53 0.45
0363 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2016/06/29 多重資產型 05/17 6.7012 0.70 0.55
0365 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2017/06/26 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/17 6.8747 1.18 0.22
0366 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 何佳紋 2017/11/30 多重資產型 05/17 6.3267 0.58 0.53
0369 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2018/08/21 債券型海外債券投資等級 05/17 7.9756 0.27 0.74
0370 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 8.2349 0.45 0.57
0371 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 高君逸 2021/09/14 跨國投資股票型全球市場 05/17 7.5400 0.12 1.16
0372 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 10.1904 0.45 0.57
0373 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2016/06/29 多重資產型 05/17 12.6360 0.69 0.56
0374 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 高君逸 2022/03/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 11.5600 0.37 0.54
0375 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 高君逸 2022/03/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.0700 0.21 0.93
0376 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2016/06/29 多重資產型 05/17 12.8802 0.44 0.82
0377 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 高君逸 2021/09/14 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.4900 0.04 1.54
0378 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 7.8909 0.34 0.35
0379 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 7.8001 0.28 0.98
0380 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 9.7030 0.28 0.98
0381 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2016/06/29 多重資產型 05/17 6.8900 0.45 0.82
0382 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2018/08/21 債券型海外債券投資等級 05/17 8.1603 0.20 1.06
0383 野村環球基金(美元) 高君逸 2017/05/09 跨國投資股票型全球市場 05/17 21.2900 0.66 0.81
0384 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2018/08/21 債券型海外債券投資等級 05/17 8.1847 0.15 1.00
0385 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2016/06/29 多重資產型 05/17 6.8478 0.38 0.83
0386 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2015/11/09 債券型非投資等級債券型 05/17 7.1045 0.33 1.02
0387 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2015/11/09 債券型非投資等級債券型 05/17 7.3071 0.35 0.84
0388 野村環球基金(人民幣) 高君逸 2015/10/05 跨國投資股票型全球市場 05/17 27.2300 0.60 0.82
0389 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 劉佳奇 2015/05/29 多重資產型 05/17 10.6752 0.40 1.18
0390 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 劉佳奇 2015/05/29 多重資產型 05/17 14.1172 0.40 1.18
0391 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 劉佳奇 2015/05/29 多重資產型 05/17 15.4716 0.35 1.22
0394 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 謝芝朕 2014/10/07 債券型非投資等級債券型 05/17 10.8464 0.91 0.33
0395 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 謝芝朕 2014/10/07 債券型非投資等級債券型 05/17 4.9390 0.90 0.34
0396 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2014/09/25 債券型非投資等級債券型 05/17 13.0996 0.34 0.73
0397 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2014/09/25 債券型非投資等級債券型 05/17 6.6022 0.34 0.74
0398 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2013/11/26 債券型非投資等級債券型 05/17 11.6767 0.38 0.86
0399 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2013/11/26 債券型非投資等級債券型 05/17 6.4580 0.38 0.86
03A1 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 洪雅新 2023/01/11 多重資產型 05/17 10.3512 0.43 0.50
03A2 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2023/06/16 多重資產型 05/17 10.1376 N/A N/A
03M5 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2023/06/16 多重資產型 05/17 9.8477 N/A N/A
03M6 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 洪雅新 2023/01/11 多重資產型 05/17 10.0454 0.22 0.79
03M7 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 7.9598 0.28 0.82
03M8 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 9.8872 0.28 0.82
03M9 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 高君逸 2022/03/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.0200 0.17 0.89
03N1 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型非投資等級債券型 05/17 5.3644 1.01 0.21
03N2 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2019/06/03 債券型海外債券投資等級 05/17 7.8213 0.28 0.74
03N3 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/17 7.0507 1.17 0.22
03N4 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2020/03/16 多重資產型 05/17 10.5416 0.70 0.55
03N5 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 高君逸 2021/09/14 跨國投資股票型全球市場 05/17 7.5400 0.12 1.16
03N6 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 8.2330 0.45 0.57
03N7 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 10.1883 0.45 0.57
03N8 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2020/03/16 多重資產型 05/17 14.7333 0.70 0.55
03N9 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 高君逸 2022/03/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 11.5500 0.37 0.54
03O1 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2022/03/01 債券型非投資等級債券型 05/17 9.0721 0.47 0.67
03P1 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 洪雅新 2023/01/11 多重資產型 05/17 10.3519 0.42 0.50
03P2 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2023/06/16 多重資產型 05/17 10.1366 N/A N/A
03Y4 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2023/06/16 多重資產型 05/17 9.8483 N/A N/A
03Y5 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 洪雅新 2023/01/11 多重資產型 05/17 10.0457 0.22 0.79
03Y6 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 7.9605 0.28 0.82
03Y7 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 高君逸 2022/03/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.0300 0.17 0.90
03Y8 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 高君逸 2022/03/03 跨國投資股票型全球市場 05/17 10.0700 0.21 0.92
03Y9 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2021/09/13 多重資產型 05/17 9.6698 0.44 0.82
03Z1 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 高君逸 2021/09/14 跨國投資股票型全球市場 05/17 6.4900 0.04 1.54
03Z2 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 7.8678 0.34 0.37
03Z3 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 7.8008 0.28 0.98
03Z4 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 郭臻臻 2021/06/09 債券型非投資等級債券型 05/17 9.7043 0.28 0.98
03Z5 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃奕捷 2020/03/16 多重資產型 05/17 10.0290 0.45 0.82
03Z6 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2019/06/03 債券型海外債券投資等級 05/17 8.0012 0.20 1.06
03Z7 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/17 6.6385 0.59 0.73
03Z8 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 林詩孟 2019/06/03 債券型海外債券投資等級 05/17 8.0159 0.15 1.00
03Z9 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 謝芝朕 2019/06/03 債券型非投資等級債券型 05/17 5.4395 0.91 0.33
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占投資組合過高之比重。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。